投資信託基準価額一覧

投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。

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基準日:2023/12/08

投資対象 ファンド名 運用会社 基準価額(円) 前日比(円) 純資産額(億円) 累積リターン(%)
(計算日:2023/12/08)
交付目論見書 運用報告書 選択
6カ月 1年 3年
債券(海外) 三菱UFJアセットマネジメント 5,055 -127 2,750.00 +2.56 +3.58 +5.70
債券(海外) しんきんアセットマネジメント投信 10,609 -302 3.00 +2.20 +3.63 +16.07
バランス(国内外) 大和アセットマネジメント 12,145 -286 86.00 -0.40 +1.26 +7.02
バランス(国内外) 野村アセットマネジメント 16,151 -215 587.00 +1.12 +3.94 +8.48
バランス(国内外) 野村アセットマネジメント 24,704 -437 3,074.00 +3.57 +8.79 +24.91
バランス(国内外) 野村アセットマネジメント 32,489 -668 1,615.00 +6.14 +14.37 +41.34
バランス(国内外) しんきんアセットマネジメント投信 12,267 -167 34.00 +5.16 +9.79 +30.31
バランス(国内外) しんきんアセットマネジメント投信 12,605 -189 34.00 +2.96 +7.95 +33.08
株式(国内) しんきんアセットマネジメント投信 23,475 -403 541.00 +2.55 +18.57 +25.18
株式(国内) しんきんアセットマネジメント投信 25,731 -420 175.00 +11.20 +27.44 +65.74
株式(国内) 三井住友DSアセットマネジメント 35,582 -1,593 1,507.00 +19.72 +36.89 +71.12
株式(国内外) しんきんアセットマネジメント投信 12,388 -258 35.00 +8.11 +19.61 -
株式(国内外) 三井住友DSアセットマネジメント 17,521 -427 268.00 +6.41 +15.08 +46.64
株式(国内外) アセットマネジメントOne 32,025 -572 6,106.00 +16.05 +47.91 +16.72
株式(国内外) 三井住友DSアセットマネジメント 11,931 -241 1,137.00 -5.49 -1.73 -
株式(国内外) 三井住友DSアセットマネジメント 35,627 -676 4,028.00 +6.83 +36.27 +16.62
株式(国内外) 三菱UFJアセットマネジメント 10,666 -211 631.00 +20.35 +45.77 -
株式(海外) しんきんアセットマネジメント投信 14,815 -290 360.00 +10.44 +23.54 -
株式(海外) アセットマネジメントOne 18,590 -360 273.00 +9.67 +20.71 +63.56
リート(国内) しんきんアセットマネジメント投信 15,091 +11 113.00 -1.67 -4.84 +11.56
リート(国内) しんきんアセットマネジメント投信 2,621 +1 2,056.00 -1.69 -4.77 +11.52
リート(国内外) パインブリッジ・インベストメンツ 17,215 -426 249.00 +5.74 +9.59 +28.87
リート(海外) アセットマネジメントOne 1,759 -44 4,382.00 +3.28 +5.45 +46.88
つみたてNISA専用ファンド アセットマネジメントOne 14,344 -260 542.00 +3.38 +8.56 +23.61
つみたてNISA専用ファンド アセットマネジメントOne 18,821 -321 1,111.00 +2.94 +19.43 +28.58
つみたてNISA専用ファンド アセットマネジメントOne 26,189 -551 4,046.00 +9.44 +22.21 +68.91
つみたてNISA専用ファンド 大和アセットマネジメント 19,015 -203 261.00 +1.32 +5.83 +11.02
つみたてNISA専用ファンド 大和アセットマネジメント 23,911 -300 277.00 +3.22 +10.33 +21.83
つみたてNISA専用ファンド 大和アセットマネジメント 28,989 -444 211.00 +5.32 +15.26 +33.15
取扱中止ファンド 大和アセットマネジメント 5,105 -107 1,188.00 +2.24 +3.56 +11.07
取扱中止ファンド しんきんアセットマネジメント投信 11,010 -99 99.00 +0.92 +2.81 +0.72
取扱中止ファンド 三菱UFJアセットマネジメント 12,647 -319 23.00 +2.57 +3.59 +5.80
取扱中止ファンド ニッセイアセットマネジメント 8,020 -223 560.00 +3.22 +4.78 +20.13
取扱中止ファンド しんきんアセットマネジメント投信 16,234 -249 42.00 +6.85 +21.80 +38.80
取扱中止ファンド 野村アセットマネジメント 14,190 -232 1,037.00 +4.68 +21.84 +35.45
取扱中止ファンド 三井住友DSアセットマネジメント 9,137 -288 171.00 -10.11 -16.22 -31.87
取扱中止ファンド 大和アセットマネジメント 11,754 -173 141.00 +10.32 +26.66 +53.18
取扱中止ファンド 大和アセットマネジメント 9,796 -227 17.00 +4.75 +6.84 +14.54
取扱中止ファンド ニッセイアセットマネジメント 9,997 -181 60.00 +6.05 +21.41 +36.72
取扱中止ファンド アセットマネジメントOne 7,237 -171 851.00 +2.47 +2.07 +7.76
取扱中止ファンド アセットマネジメントOne 10,177 -246 16.00 +3.53 +6.47 +31.32
取扱中止ファンド アセットマネジメントOne 4,196 -117 41.00 +5.24 +13.99 +30.53
取扱中止ファンド 三井住友DSアセットマネジメント 3,408 -67 33.00 +2.29 +3.78 +29.66
取扱中止ファンド しんきんアセットマネジメント投信 8,180 -113 640.00 +4.80 +8.90 +27.61
取扱中止ファンド しんきんアセットマネジメント投信 9,709 -146 199.00 +2.92 +7.90 +32.62
取扱中止ファンド
投資のソムリエ
販売停止
アセットマネジメントOne 10,271 -30 4,259.00 -1.85 -3.02 -13.26
取扱中止ファンド 三井住友DSアセットマネジメント 33,656 -853 228.00 +10.41 +13.95 +70.39
取扱中止ファンド アセットマネジメントOne 10,401 -241 137.00 +2.15 +6.60 +65.70

情報提供元:株式会社アーティスソリューションズ

留意事項

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