追加型株式投信/02312158

グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)

投信会社:日興アセットマネジメント

基準日:2024/11/22

基準価額(前日比)
11,555円 +54円
純資産総額
5,613.88億円
単位・追加型

   追加型 単位型
投資対象地域

国内 海外    内外
投資対象資産

債券    株式 不動産投信 資産複合 その他資産
補足分類

インデックス型 特殊型    該当なし

※運用方針・特色、買付・申込単位・手数料詳細、投資リスクなどは 交付目論見書 、資産比率は 運用報告書 をご参照ください。

目論見書、運用報告書にリンクがない場合や請求目論見書、マンスリーレポート(月報)を必要とされる場合、販売会社または運用会社のホームページをご参照ください。

ファンド概要

 主として、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されているロボティクス関連企業の株式に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

投資対象 株式(国内外)
投資対象地域 グローバル(日本を含む)
投資の形態 ファミリーファンド
為替ヘッジ なし
リスク・リターンレベル RR4(中長期的な値上がり益を求める)
設定日 2015/08/31
信託期間 無期限
申込単位

1万円以上1円単位

申込価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
自動再投資 あり
決算日 01/20, 07/20
決算回数 年2回
購入時手数料
(税込)

3.85%以内

換金時手数料
(税込)

なし

信託財産留保額 なし
運用管理費用
(信託報酬)
(税込)
1.936%
受託会社 三井住友信託銀行
その他の費用 投資信託説明書( 交付目論見書 )でご確認下さい。

リスク・開示資料

投資信託説明書[PDF]
レポート[PDF]
運用報告書[PDF]
リスク等 本ファンドのリスク等については、投資信託説明書( 交付目論見書 )をご参照ください。

チャート・パフォーマンス情報

3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 設定来
累積リターン +4.77% -2.54% +22.96% +40.95% +289.20%
年率リターン +19.08% -5.08% +22.96% +13.65% -%
リスク 23.58% 25.46% 21.34% 22.30% 20.94%
シャープレシオ +0.87 -0.20 +1.08 +0.54 +1.18

分配金と履歴

分配金(直近) 1,500.00円 (2024/07/22)
分配利回り(年率) 21.73%
(基準価額騰落率:0.44%、騰落率合計:22.17%)
分配金累計(設定来) 14,050.00円

情報提供元:株式会社アーティスソリューションズ

留意事項

  • 投資信託は預金、保険契約ではありません。
  • 投資信託は預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
  • 当金庫が取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  • 当金庫は販売会社であり、投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
  • 投資信託は元本および利回りの保証はありません。
  • 投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
  • 投資信託の運用による利益および損失は、ご購入されたお客様に帰属します。
  • 投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフ(書面による解除)の適用はありません。
  • 投資信託のご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等を必ずご覧ください。投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等は当金庫の投資信託取扱店窓口等にご用意しています。