投資信託基準価額一覧

投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。

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基準日:2025/02/12

投資対象 ファンド名 運用会社 基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(億円) 累積リターン(%)
(計算日:2025/02/12)
交付目論見書 運用報告書 選択
6カ月 ▲ 1年 3年
株式(海外)
大和アセットマネジメント 10,581 -60 806.95 -6.18 +4.13 +56.73
取扱中止ファン
大和アセットマネジメント 5,278 +64 1,057.34 +0.08 +1.94 +15.98
取扱中止ファン
アセットマネジメントOne 7,570 +78 781.14 +0.23 +1.00 +10.78
債券(海外)
三菱UFJアセットマネジメント 5,248 +34 2,537.07 +0.30 +0.94 +11.01
取扱中止ファン
三菱UFJアセットマネジメント 13,304 +87 21.32 +0.30 +0.95 +11.06
取扱中止ファン
しんきんアセットマネジメント投信 11,096 +20 78.85 +0.68 -1.34 -1.95
リート(国内)
しんきんアセットマネジメント投信 2,178 0 1,300.02 +0.70 -1.57 -6.09
リート(国内)
しんきんアセットマネジメント投信 14,526 +1 86.94 +0.71 -1.51 -6.02
リート(国内外
パインブリッジ・インベストメンツ 18,649 +245 301.80 +1.18 +3.58 +11.95
取扱中止ファン
投資のソムリエ
販売停止
アセットマネジメントOne 10,352 +6 3,089.14 +1.19 +1.22 -8.69
バランス(国内 外)
野村アセットマネジメント 17,260 +70 669.78 +2.20 +2.84 +10.35
取扱中止ファン
大和アセットマネジメント 10,130 +79 15.73 +2.48 +4.85 +17.63
取扱中止ファン
三井住友DSアセットマネジメント 3,536 +35 33.52 +2.49 +6.79 +11.76
債券(海外)
しんきんアセットマネジメント投信 11,401 +67 3.04 +2.63 +4.08 +21.72
つみたて投資枠 専用ファンド
大和アセットマネジメント 20,357 +43 295.31 +2.74 +2.70 +12.82
取扱中止ファン
ニッセイアセットマネジメント 8,665 +54 587.13 +3.41 +5.40 +24.90
取扱中止ファン
しんきんアセットマネジメント投信 10,261 +37 191.89 +3.52 +4.86 +20.29
バランス(国内 外)
しんきんアセットマネジメント投信 13,743 +77 61.44 +3.59 +5.04 +20.85
取扱中止ファン
アセットマネジメントOne 4,360 +46 37.52 +3.75 +2.34 +33.63
バランス(国内 外)
しんきんアセットマネジメント投信 13,164 +27 54.30 +3.97 +3.58 +22.92
取扱中止ファン
しんきんアセットマネジメント投信 8,374 +16 578.01 +4.07 +3.82 +21.35
バランス(国内 外)
大和アセットマネジメント 14,097 +197 66.01 +4.70 +7.04 +18.81
リート(海外)
アセットマネジメントOne 1,772 +28 3,895.29 +4.73 +11.71 +17.91
バランス(国内 外)
野村アセットマネジメント 28,254 +210 5,298.67 +5.69 +7.70 +24.62
つみたて投資枠 専用ファンド
大和アセットマネジメント 26,964 +96 350.75 +5.77 +6.20 +24.61
つみたて投資枠 専用ファンド
アセットマネジメントOne 16,458 +99 834.13 +6.06 +8.69 +23.57
取扱中止ファン
アセットマネジメントOne 11,622 +158 17.25 +6.11 +9.35 +25.67
取扱中止ファン
アセットマネジメントOne 11,044 +168 134.02 +6.63 +16.33 +45.62
株式(国内外)
三井住友DSアセットマネジメント 22,301 +219 284.22 +7.37 +14.29 +48.75
株式(国内)
日興アセットマネジメント 10,915 +40 86.29 +7.94 -1.43 -
つみたて投資枠 専用ファンド
大和アセットマネジメント 34,317 +157 284.11 +8.85 +9.40 +37.77
取扱中止ファン
ニッセイアセットマネジメント 9,691 +11 72.16 +9.56 +11.02 +42.93
株式(国内)
しんきんアセットマネジメント投信 30,044 -41 258.93 +10.61 +9.53 +62.69
取扱中止ファン
しんきんアセットマネジメント投信 19,061 +4 45.68 +10.87 +8.45 +46.51
バランス(国内 外)
野村アセットマネジメント 40,627 +464 3,656.12 +10.89 +14.58 +43.61
株式(国内)
三井住友DSアセットマネジメント 36,325 -278 1,865.88 +11.21 -13.16 +25.04
株式(国内外)
日興アセットマネジメント 10,602 +177 5,463.66 +11.34 +10.29 +53.73
株式(国内)
しんきんアセットマネジメント投信 28,081 +120 665.47 +11.35 +6.17 +44.80
つみたて投資枠 専用ファンド
アセットマネジメントOne 23,070 +96 1,973.43 +12.06 +7.19 +48.47
取扱中止ファン
大和アセットマネジメント 13,263 -26 163.19 +13.00 +15.67 +64.99
株式(海外)
アセットマネジメントOne 25,231 +236 380.19 +14.60 +19.09 +65.14
株式(国内外)
しんきんアセットマネジメント投信 16,622 +275 172.61 +15.97 +21.23 -
つみたて投資枠 専用ファンド
アセットマネジメントOne 36,432 +583 7,664.63 +17.74 +23.61 +73.41
取扱中止ファン
三井住友DSアセットマネジメント 44,773 +680 313.26 +17.75 +18.87 +70.09
株式(海外)
しんきんアセットマネジメント投信 20,731 +325 798.78 +18.73 +25.32 +80.12
株式(国内外)
三井住友DSアセットマネジメント 15,376 +68 871.75 +19.16 +18.36 +41.25
取扱中止ファン
野村アセットマネジメント 18,427 +149 1,429.95 +20.65 +19.67 +61.94
株式(国内外)
三井住友DSアセットマネジメント 49,559 +421 4,794.90 +24.75 +18.34 +46.36
取扱中止ファン
三井住友DSアセットマネジメント 11,022 +146 160.85 +25.52 +21.28 -12.58
株式(国内外)
アセットマネジメントOne 48,625 +909 8,465.66 +31.18 +31.15 +76.40
株式(海外)
大和アセットマネジメント 72,962 +1,588 448.78 +36.94 +45.34 +163.99
株式(国内外)
三菱UFJアセットマネジメント 12,718 +242 638.22 +39.86 +22.53 +62.05

情報提供元:株式会社アーティスソリューションズ

留意事項

  • 投資信託は預金、保険契約ではありません。
  • 投資信託は預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
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  • 当金庫は販売会社であり、投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
  • 投資信託は元本および利回りの保証はありません。
  • 投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
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  • 投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフ(書面による解除)の適用はありません。
  • 投資信託のご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等を必ずご覧ください。投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等は当金庫の投資信託取扱店窓口等にご用意しています。