投資信託基準価額一覧

投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。

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基準日：2024/12/03

投資対象 ファンド名 運用会社 基準価額（円）  ▲ 前日比（円） 純資産総額（億円） 累積リターン（％）
（計算日：2024/12/03） 		交付目論見書 運用報告書 選択
6カ月 1年 3年
リート（海外）
アセットマネジメントＯｎｅ 1,852 -28 4,146.14 +8.49 +16.68 +22.87
リート（国内）
しんきんアセットマネジメント投信 2,211 0 1,387.99 -2.03 -4.59 -10.48
取扱中止ファン ド
三井住友ＤＳアセットマネジメント 3,647 -39 34.83 +3.14 +12.36 +15.68
取扱中止ファン ド
アセットマネジメントＯｎｅ 4,269 -14 37.63 -5.41 +1.37 +36.44
債券（海外）
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 5,253 -11 2,583.38 -3.20 +3.26 +9.32
取扱中止ファン ド
大和アセットマネジメント 5,294 -26 1,083.32 -4.97 +3.18 +17.77
取扱中止ファン ド
アセットマネジメントＯｎｅ 7,581 -26 798.17 -4.46 +3.03 +11.78
取扱中止ファン ド
しんきんアセットマネジメント投信 8,405 +26 595.41 -1.29 +5.71 +21.07
取扱中止ファン ド
ニッセイアセットマネジメント 8,616 -14 588.51 -0.59 +8.23 +22.14
取扱中止ファン ド
ニッセイアセットマネジメント 9,984 +171 75.40 +3.27 +21.46 +42.71
取扱中止ファン ド
三井住友ＤＳアセットマネジメント 10,155 +81 152.66 +1.92 +3.49 -21.47
取扱中止ファン ド
大和アセットマネジメント 10,171 -13 16.23 -1.53 +8.09 +18.00
取扱中止ファン ド
しんきんアセットマネジメント投信 10,303 -17 196.70 -0.53 +7.28 +23.73
取扱中止ファン ド
投資のソムリエ
販売停止
アセットマネジメントＯｎｅ 10,497 +17 3,344.95 +1.48 +4.02 -10.89
株式（国内）
日興アセットマネジメント 10,877 +240 89.24 -11.25 - -
取扱中止ファン ド
しんきんアセットマネジメント投信 11,119 -9 82.65 -1.02 +0.01 -2.12
取扱中止ファン ド
アセットマネジメントＯｎｅ 11,206 -152 137.49 +5.35 +15.17 +64.73
債券（海外）
しんきんアセットマネジメント投信 11,283 -14 3.07 -1.27 +6.16 +18.89
株式（海外）
大和アセットマネジメント 11,382 +54 838.24 -0.14 +20.21 +76.80
取扱中止ファン ド
アセットマネジメントＯｎｅ 11,462 -59 17.24 +0.15 +12.56 +28.27
株式（国内外）
日興アセットマネジメント 11,491 +132 5,595.67 -3.15 +21.92 +46.56
株式（国内外）
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 12,122 +45 592.45 +16.87 +30.50 +33.83
バランス（国内 外）
しんきんアセットマネジメント投信 13,127 +41 53.52 -1.25 +5.61 +22.82
取扱中止ファン ド
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 13,292 -28 21.83 -3.20 +3.26 +9.36
取扱中止ファン ド
大和アセットマネジメント 13,402 +178 167.80 +2.32 +25.66 +70.23
バランス（国内 外）
しんきんアセットマネジメント投信 13,716 -23 58.84 -0.36 +7.47 +24.28
バランス（国内 外）
大和アセットマネジメント 14,067 -17 70.82 -2.06 +13.15 +11.91
リート（国内）
しんきんアセットマネジメント投信 14,407 0 90.52 -2.01 -4.52 -10.45
株式（国内外）
三井住友ＤＳアセットマネジメント 15,066 +57 912.53 +0.17 +21.28 +34.28
株式（国内外）
しんきんアセットマネジメント投信 16,111 +7 156.89 +5.32 +27.54 -
つみたて投資枠 専用ファンド
アセットマネジメントＯｎｅ 16,308 +8 791.63 +1.54 +11.71 +22.37
バランス（国内 外）
野村アセットマネジメント 17,304 -7 665.58 +0.89 +5.71 +9.64
取扱中止ファン ド
野村アセットマネジメント 18,063 +300 1,444.59 +3.25 +28.24 +54.78
取扱中止ファン ド
しんきんアセットマネジメント投信 19,202 +274 48.12 -0.89 +17.33 +47.96
リート（国内外 ）
パインブリッジ・インベストメンツ 19,236 -234 308.82 +3.63 +10.49 +11.50
つみたて投資枠 専用ファンド
大和アセットマネジメント 20,420 +53 294.35 +0.39 +5.85 +12.33
株式（海外）
しんきんアセットマネジメント投信 20,431 +19 718.79 +9.60 +35.19 +79.82
株式（国内外）
三井住友ＤＳアセットマネジメント 22,243 +27 292.86 +2.63 +23.43 +51.59
つみたて投資枠 専用ファンド
アセットマネジメントＯｎｅ 23,221 +434 1,913.17 +1.53 +19.23 +47.74
株式（海外）
アセットマネジメントＯｎｅ 24,517 +51 369.00 +2.83 +27.57 +59.77
つみたて投資枠 専用ファンド
大和アセットマネジメント 26,933 +112 347.00 +1.11 +10.68 +24.33
バランス（国内 外）
野村アセットマネジメント 28,142 -17 5,002.80 +2.04 +11.99 +24.39
株式（国内）
しんきんアセットマネジメント投信 28,529 +533 697.65 +1.12 +18.24 +44.18
株式（国内）
しんきんアセットマネジメント投信 30,083 +347 257.64 -0.03 +17.41 +72.76
つみたて投資枠 専用ファンド
大和アセットマネジメント 34,178 +215 278.53 +1.35 +15.42 +37.80
つみたて投資枠 専用ファンド
アセットマネジメントＯｎｅ 35,213 +16 7,096.31 +6.86 +30.85 +72.56
株式（国内）
三井住友ＤＳアセットマネジメント 35,340 +454 1,828.27 -18.10 -5.17 +26.14
バランス（国内 外）
野村アセットマネジメント 40,061 -22 3,346.27 +4.16 +20.71 +43.42
取扱中止ファン ド
三井住友ＤＳアセットマネジメント 44,006 -176 296.46 +10.87 +27.31 +76.44
株式（国内外）
アセットマネジメントＯｎｅ 45,060 +154 7,869.74 +16.66 +38.53 +51.68
株式（国内外）
三井住友ＤＳアセットマネジメント 46,859 +252 4,598.85 +6.48 +29.85 +28.70
株式（海外）
大和アセットマネジメント 65,275 +699 363.52 +16.48 +54.45 +119.90

情報提供元：株式会社アーティスソリューションズ

留意事項

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  • 投資信託は預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
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  • 投資信託は元本および利回りの保証はありません。
  • 投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
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  • 投資信託のご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等を必ずご覧ください。投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等は当金庫の投資信託取扱店窓口等にご用意しています。