ファンド概要
３つの異なる資産（国内株式・外国債券・国内不動産投資信託）に分散投資する。運用にあたっては、原則として、３つの資産を同じ比率で約３分の１ずつ組入れる。分散することで、個別資産への投資に比べリスク（振れ幅）を軽減することが期待できる。原則として為替ヘッジは行わない。
| 投資対象 | バランス（国内外） | ||||||||||||||||||||||||
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| 投資対象地域 | 日本、北米、欧州 | ||||||||||||||||||||||||
| 投資の形態 | ファミリーファンド | ||||||||||||||||||||||||
| 為替ヘッジ | なし | ||||||||||||||||||||||||
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リスク・リターンレベル
リスク許容度 商品のリスクに応じ、投資目的を以下の通り分類しています。
※投資目的の分類は、独自に分類したものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。 |
RR3（定期的な収入や値上がり益を求める） | ||||||||||||||||||||||||
| 設定日 | 2019/10/16 | ||||||||||||||||||||||||
| 信託期間 | 無期限 | ||||||||||||||||||||||||
| 申込単位 | １万円以上１円単位 |
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| 申込価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 | ||||||||||||||||||||||||
| 自動再投資 | あり | ||||||||||||||||||||||||
| 決算日 | 09/20 | ||||||||||||||||||||||||
| 決算回数 | 年1回 | ||||||||||||||||||||||||
| 購入時手数料 （税込） |
2.200% |
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| 換金時手数料 （税込） |
- |
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信託財産留保額
信託財産留保額 信託期間の途中で投資信託を換金した場合（一部購入時にかかる場合もあります）、徴収される金額のことで、信託財産の中に留保されます。 |
外枠0.5％未満 | ||||||||||||||||||||||||
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運用管理費用 （信託報酬） （税込） 運用管理費用（信託報酬） 投資信託の運用・管理の対価として投資信託財産から支払われる費用のことです。年率で表示されますが、信託財産からは日々差し引かれています。 |
1.001% | ||||||||||||||||||||||||
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | ||||||||||||||||||||||||
| お取引方法 | 店頭 | ||||||||||||||||||||||||
| その他の費用 | 投資信託説明書（ 交付目論見書 ）でご確認下さい。 |