ファンド概要
国内外の株式および債券に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指す。各資産の組入比率については、株式３０％・債券７０％を目処に投資を行う。各資産を標準組入比率に基づいて組入れることで、合成ベンチマークに連動する投資成果を目指した運用を行う。
| 投資対象 | つみたて投資枠専用ファンド | ||||||||||||||||||||||||
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| 投資対象地域 | グローバル（日本を含む） | ||||||||||||||||||||||||
| 投資の形態 | ファミリーファンド | ||||||||||||||||||||||||
| 為替ヘッジ | なし | ||||||||||||||||||||||||
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リスク・リターンレベル
リスク許容度 商品のリスクに応じ、投資目的を以下の通り分類しています。
※投資目的の分類は、独自に分類したものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。 |
RR3（定期的な収入や値上がり益を求める） | ||||||||||||||||||||||||
| 設定日 | 2005/06/06 | ||||||||||||||||||||||||
| 信託期間 | 無期限 | ||||||||||||||||||||||||
| 申込単位 | １万円以上１円単位 |
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| 申込価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 | ||||||||||||||||||||||||
| 自動再投資 | あり | ||||||||||||||||||||||||
| 決算日 | 06/05 | ||||||||||||||||||||||||
| 決算回数 | 年1回 | ||||||||||||||||||||||||
| 購入時手数料 （税込） |
- |
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| 換金時手数料 （税込） |
- |
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信託財産留保額
信託財産留保額 信託期間の途中で投資信託を換金した場合（一部購入時にかかる場合もあります）、徴収される金額のことで、信託財産の中に留保されます。 |
外枠なし | ||||||||||||||||||||||||
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運用管理費用 （信託報酬） （税込） 運用管理費用（信託報酬） 投資信託の運用・管理の対価として投資信託財産から支払われる費用のことです。年率で表示されますが、信託財産からは日々差し引かれています。 |
0.198% | ||||||||||||||||||||||||
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 | ||||||||||||||||||||||||
| お取引方法 | 店頭 | ||||||||||||||||||||||||
| その他の費用 | 投資信託説明書（ 交付目論見書 ）でご確認下さい。 |