投資信託基準価額一覧

投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。

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基準日：2024/11/21

投資対象 ファンド名 運用会社 基準価額（円） 前日比（円） 純資産総額（億円） 累積リターン（％）
（計算日：2024/11/21） 		交付目論見書 運用報告書 選択
6カ月 ▼ 1年 3年
株式（海外）
大和アセットマネジメント 66,703 -99 367.63 +17.77 +56.08 +111.26
株式（国内外）
アセットマネジメントＯｎｅ 45,440 +108 7,937.45 +13.56 +40.92 +39.14
株式（海外）
しんきんアセットマネジメント投信 20,676 +38 720.26 +10.80 +37.12 +75.24
リート（海外）
アセットマネジメントＯｎｅ 1,888 -5 4,243.64 +9.50 +22.13 +22.02
取扱中止ファン ド
三井住友ＤＳアセットマネジメント 44,083 +202 295.27 +8.48 +30.31 +68.96
株式（国内外）
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 12,048 +50 590.95 +8.17 +33.04 +18.67
つみたて投資枠 専用ファンド
アセットマネジメントＯｎｅ 35,647 +24 7,129.75 +7.72 +33.03 +66.64
株式（国内外）
しんきんアセットマネジメント投信 16,330 +22 158.03 +6.10 +29.51 -
取扱中止ファン ド
アセットマネジメントＯｎｅ 11,568 +1 142.31 +6.01 +21.35 +62.76
株式（国内外）
三井住友ＤＳアセットマネジメント 46,898 +61 4,622.47 +5.22 +30.80 +17.26
バランス（国内 外）
野村アセットマネジメント 40,470 -46 3,340.15 +4.93 +22.56 +39.82
株式（海外）
アセットマネジメントＯｎｅ 24,836 +10 374.03 +4.56 +29.92 +55.53
リート（国内外 ）
パインブリッジ・インベストメンツ 19,451 -68 306.96 +4.07 +14.57 +10.89
取扱中止ファン ド
三井住友ＤＳアセットマネジメント 3,730 -15 35.67 +4.02 +15.87 +13.98
株式（国内外）
三井住友ＤＳアセットマネジメント 15,146 +46 930.96 +3.76 +22.19 +26.86
株式（国内外）
三井住友ＤＳアセットマネジメント 22,381 +49 296.87 +2.91 +25.24 +46.85
バランス（国内 外）
野村アセットマネジメント 28,376 -48 4,994.76 +2.62 +13.34 +22.28
取扱中止ファン ド
大和アセットマネジメント 13,056 -62 163.60 +2.09 +24.14 +59.63
つみたて投資枠 専用ファンド
アセットマネジメントＯｎｅ 16,495 -33 796.57 +1.75 +13.45 +20.81
取扱中止ファン ド
ニッセイアセットマネジメント 8,793 +2 601.63 +1.58 +11.21 +23.60
取扱中止ファン ド
野村アセットマネジメント 17,435 -114 1,402.47 +1.53 +24.34 +41.78
取扱中止ファン ド
アセットマネジメントＯｎｅ 11,666 -32 17.59 +1.44 +15.77 +25.95
つみたて投資枠 専用ファンド
大和アセットマネジメント 33,950 -100 275.56 +1.06 +15.08 +32.66
債券（海外）
しんきんアセットマネジメント投信 11,515 +2 3.12 +1.04 +8.72 +20.89
バランス（国内 外）
野村アセットマネジメント 17,395 -30 666.47 +1.04 +6.44 +8.86
つみたて投資枠 専用ファンド
大和アセットマネジメント 26,834 -65 343.77 +0.81 +10.51 +21.15
取扱中止ファン ド
ニッセイアセットマネジメント 9,629 -59 72.88 +0.43 +17.67 +32.15
株式（海外）
大和アセットマネジメント 11,427 +59 832.01 +0.28 +23.19 +68.10
取扱中止ファン ド
三井住友ＤＳアセットマネジメント 10,666 +66 161.50 +0.23 +7.54 -20.25
取扱中止ファン ド
投資のソムリエ
販売停止
アセットマネジメントＯｎｅ 10,428 -8 3,366.96 +0.14 +3.50 -12.31
つみたて投資枠 専用ファンド
大和アセットマネジメント 20,389 -46 293.24 +0.13 +5.79 +10.66
バランス（国内 外）
しんきんアセットマネジメント投信 13,804 -53 59.02 -0.15 +8.63 +22.16
取扱中止ファン ド
大和アセットマネジメント 10,312 -39 16.50 -0.25 +10.31 +17.52
株式（国内）
しんきんアセットマネジメント投信 29,465 -135 251.88 -0.26 +16.49 +63.79
取扱中止ファン ド
しんきんアセットマネジメント投信 10,370 -40 198.70 -0.31 +8.46 +21.61
バランス（国内 外）
大和アセットマネジメント 14,263 -26 72.31 -1.29 +15.66 +9.78
取扱中止ファン ド
しんきんアセットマネジメント投信 8,421 -37 598.73 -1.30 +6.21 +19.08
バランス（国内 外）
しんきんアセットマネジメント投信 13,153 -59 53.30 -1.33 +6.12 +20.88
取扱中止ファン ド
しんきんアセットマネジメント投信 11,152 -29 83.29 -1.41 +0.39 -2.43
つみたて投資枠 専用ファンド
アセットマネジメントＯｎｅ 22,500 -194 1,829.74 -1.68 +15.79 +34.91
取扱中止ファン ド
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 13,515 -39 22.40 -1.78 +5.22 +10.32
債券（海外）
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 5,341 -16 2,634.03 -1.79 +5.21 +10.26
取扱中止ファン ド
アセットマネジメントＯｎｅ 7,756 -25 819.12 -2.05 +6.86 +11.49
取扱中止ファン ド
しんきんアセットマネジメント投信 18,710 -110 46.98 -2.07 +15.03 +38.04
株式（国内）
しんきんアセットマネジメント投信 27,649 -240 662.39 -2.09 +14.84 +31.66
取扱中止ファン ド
大和アセットマネジメント 5,461 -14 1,121.92 -2.25 +7.52 +17.22
取扱中止ファン ド
アセットマネジメントＯｎｅ 4,430 -1 39.16 -2.31 +4.83 +34.83
株式（国内外）
日興アセットマネジメント 11,501 -13 5,586.35 -3.48 +22.22 +39.82
リート（国内）
しんきんアセットマネジメント投信 2,227 -14 1,414.04 -3.80 -4.77 -11.29
リート（国内）
しんきんアセットマネジメント投信 14,509 -92 92.36 -3.81 -4.70 -11.28
株式（国内）
日興アセットマネジメント 10,704 -75 86.28 -12.47 - -
株式（国内）
三井住友ＤＳアセットマネジメント 35,772 -267 1,843.75 -18.41 -1.85 +21.94

情報提供元：株式会社アーティスソリューションズ

留意事項

  • 投資信託は預金、保険契約ではありません。
  • 投資信託は預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
  • 当金庫が取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  • 当金庫は販売会社であり、投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
  • 投資信託は元本および利回りの保証はありません。
  • 投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
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  • 投資信託のご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等を必ずご覧ください。投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等は当金庫の投資信託取扱店窓口等にご用意しています。