投資信託基準価額一覧

投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。

各項目名をクリックすると、「昇順」または「降順」で並び替えを行います。

基準日：2024/11/21

投資対象 ファンド名 運用会社 基準価額（円） 前日比（円） ▲ 純資産総額（億円） 累積リターン（％）
（計算日：2024/11/21） 		交付目論見書 運用報告書 選択
6カ月 1年 3年
株式（国内）
三井住友ＤＳアセットマネジメント 35,772 -267 1,843.75 -18.41 -1.85 +21.94
株式（国内）
しんきんアセットマネジメント投信 27,649 -240 662.39 -2.09 +14.84 +31.66
つみたて投資枠 専用ファンド
アセットマネジメントＯｎｅ 22,500 -194 1,829.74 -1.68 +15.79 +34.91
株式（国内）
しんきんアセットマネジメント投信 29,465 -135 251.88 -0.26 +16.49 +63.79
取扱中止ファン ド
野村アセットマネジメント 17,435 -114 1,402.47 +1.53 +24.34 +41.78
取扱中止ファン ド
しんきんアセットマネジメント投信 18,710 -110 46.98 -2.07 +15.03 +38.04
つみたて投資枠 専用ファンド
大和アセットマネジメント 33,950 -100 275.56 +1.06 +15.08 +32.66
株式（海外）
大和アセットマネジメント 66,703 -99 367.63 +17.77 +56.08 +111.26
リート（国内）
しんきんアセットマネジメント投信 14,509 -92 92.36 -3.81 -4.70 -11.28
株式（国内）
日興アセットマネジメント 10,704 -75 86.28 -12.47 - -
リート（国内外 ）
パインブリッジ・インベストメンツ 19,451 -68 306.96 +4.07 +14.57 +10.89
つみたて投資枠 専用ファンド
大和アセットマネジメント 26,834 -65 343.77 +0.81 +10.51 +21.15
取扱中止ファン ド
大和アセットマネジメント 13,056 -62 163.60 +2.09 +24.14 +59.63
取扱中止ファン ド
ニッセイアセットマネジメント 9,629 -59 72.88 +0.43 +17.67 +32.15
バランス（国内 外）
しんきんアセットマネジメント投信 13,153 -59 53.30 -1.33 +6.12 +20.88
バランス（国内 外）
しんきんアセットマネジメント投信 13,804 -53 59.02 -0.15 +8.63 +22.16
バランス（国内 外）
野村アセットマネジメント 28,376 -48 4,994.76 +2.62 +13.34 +22.28
バランス（国内 外）
野村アセットマネジメント 40,470 -46 3,340.15 +4.93 +22.56 +39.82
つみたて投資枠 専用ファンド
大和アセットマネジメント 20,389 -46 293.24 +0.13 +5.79 +10.66
取扱中止ファン ド
しんきんアセットマネジメント投信 10,370 -40 198.70 -0.31 +8.46 +21.61
取扱中止ファン ド
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 13,515 -39 22.40 -1.78 +5.22 +10.32
取扱中止ファン ド
大和アセットマネジメント 10,312 -39 16.50 -0.25 +10.31 +17.52
取扱中止ファン ド
しんきんアセットマネジメント投信 8,421 -37 598.73 -1.30 +6.21 +19.08
つみたて投資枠 専用ファンド
アセットマネジメントＯｎｅ 16,495 -33 796.57 +1.75 +13.45 +20.81
取扱中止ファン ド
アセットマネジメントＯｎｅ 11,666 -32 17.59 +1.44 +15.77 +25.95
バランス（国内 外）
野村アセットマネジメント 17,395 -30 666.47 +1.04 +6.44 +8.86
取扱中止ファン ド
しんきんアセットマネジメント投信 11,152 -29 83.29 -1.41 +0.39 -2.43
バランス（国内 外）
大和アセットマネジメント 14,263 -26 72.31 -1.29 +15.66 +9.78
取扱中止ファン ド
アセットマネジメントＯｎｅ 7,756 -25 819.12 -2.05 +6.86 +11.49
債券（海外）
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 5,341 -16 2,634.03 -1.79 +5.21 +10.26
取扱中止ファン ド
三井住友ＤＳアセットマネジメント 3,730 -15 35.67 +4.02 +15.87 +13.98
リート（国内）
しんきんアセットマネジメント投信 2,227 -14 1,414.04 -3.80 -4.77 -11.29
取扱中止ファン ド
大和アセットマネジメント 5,461 -14 1,121.92 -2.25 +7.52 +17.22
株式（国内外）
日興アセットマネジメント 11,501 -13 5,586.35 -3.48 +22.22 +39.82
取扱中止ファン ド
投資のソムリエ
販売停止
アセットマネジメントＯｎｅ 10,428 -8 3,366.96 +0.14 +3.50 -12.31
リート（海外）
アセットマネジメントＯｎｅ 1,888 -5 4,243.64 +9.50 +22.13 +22.02
取扱中止ファン ド
アセットマネジメントＯｎｅ 4,430 -1 39.16 -2.31 +4.83 +34.83
取扱中止ファン ド
アセットマネジメントＯｎｅ 11,568 +1 142.31 +6.01 +21.35 +62.76
債券（海外）
しんきんアセットマネジメント投信 11,515 +2 3.12 +1.04 +8.72 +20.89
取扱中止ファン ド
ニッセイアセットマネジメント 8,793 +2 601.63 +1.58 +11.21 +23.60
株式（海外）
アセットマネジメントＯｎｅ 24,836 +10 374.03 +4.56 +29.92 +55.53
株式（国内外）
しんきんアセットマネジメント投信 16,330 +22 158.03 +6.10 +29.51 -
つみたて投資枠 専用ファンド
アセットマネジメントＯｎｅ 35,647 +24 7,129.75 +7.72 +33.03 +66.64
株式（海外）
しんきんアセットマネジメント投信 20,676 +38 720.26 +10.80 +37.12 +75.24
株式（国内外）
三井住友ＤＳアセットマネジメント 15,146 +46 930.96 +3.76 +22.19 +26.86
株式（国内外）
三井住友ＤＳアセットマネジメント 22,381 +49 296.87 +2.91 +25.24 +46.85
株式（国内外）
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 12,048 +50 590.95 +8.17 +33.04 +18.67
株式（海外）
大和アセットマネジメント 11,427 +59 832.01 +0.28 +23.19 +68.10
株式（国内外）
三井住友ＤＳアセットマネジメント 46,898 +61 4,622.47 +5.22 +30.80 +17.26
取扱中止ファン ド
三井住友ＤＳアセットマネジメント 10,666 +66 161.50 +0.23 +7.54 -20.25
株式（国内外）
アセットマネジメントＯｎｅ 45,440 +108 7,937.45 +13.56 +40.92 +39.14
取扱中止ファン ド
三井住友ＤＳアセットマネジメント 44,083 +202 295.27 +8.48 +30.31 +68.96

情報提供元：株式会社アーティスソリューションズ

留意事項

  • 投資信託は預金、保険契約ではありません。
  • 投資信託は預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
  • 当金庫が取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  • 当金庫は販売会社であり、投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
  • 投資信託は元本および利回りの保証はありません。
  • 投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
  • 投資信託の運用による利益および損失は、ご購入されたお客様に帰属します。
  • 投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフ（書面による解除）の適用はありません。
  • 投資信託のご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等を必ずご覧ください。投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等は当金庫の投資信託取扱店窓口等にご用意しています。