投資信託基準価額一覧

投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。

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基準日：2024/11/22

投資対象 ファンド名 運用会社 基準価額（円） 前日比（円） ▼ 純資産総額（億円） 累積リターン（％）
（計算日：2024/11/22） 		交付目論見書 運用報告書 選択
6カ月 1年 3年
株式（国内外）
三井住友ＤＳアセットマネジメント 47,436 +538 4,671.86 +6.60 +32.98 +19.55
株式（国内外）
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 12,375 +327 606.91 +12.03 +36.76 +23.39
取扱中止ファン ド
三井住友ＤＳアセットマネジメント 44,381 +298 297.36 +9.15 +31.28 +71.79
株式（国内）
しんきんアセットマネジメント投信 27,837 +188 679.15 -0.58 +15.28 +32.44
株式（国内）
しんきんアセットマネジメント投信 29,643 +178 253.43 +1.36 +16.67 +65.05
取扱中止ファン ド
野村アセットマネジメント 17,599 +164 1,413.57 +3.15 +25.29 +42.75
つみたて投資枠 専用ファンド
アセットマネジメントＯｎｅ 22,653 +153 1,849.64 -0.17 +16.24 +35.70
株式（国内外）
三井住友ＤＳアセットマネジメント 15,277 +131 937.50 +4.04 +23.85 +28.52
取扱中止ファン ド
大和アセットマネジメント 13,161 +105 164.90 +3.76 +24.51 +61.05
取扱中止ファン ド
しんきんアセットマネジメント投信 18,806 +96 47.24 -0.76 +15.11 +38.88
株式（国内）
日興アセットマネジメント 10,797 +93 87.49 -10.51 - -
リート（国内）
しんきんアセットマネジメント投信 14,583 +74 92.76 -2.78 -4.51 -10.72
つみたて投資枠 専用ファンド
大和アセットマネジメント 34,019 +69 276.11 +1.67 +15.18 +33.22
取扱中止ファン ド
ニッセイアセットマネジメント 9,686 +57 73.28 +1.61 +17.78 +32.96
株式（国内外）
三井住友ＤＳアセットマネジメント 22,436 +55 297.23 +3.01 +25.37 +47.85
株式（国内外）
日興アセットマネジメント 11,555 +54 5,613.88 -2.54 +22.96 +40.95
つみたて投資枠 専用ファンド
大和アセットマネジメント 26,871 +37 344.32 +1.27 +10.68 +21.53
つみたて投資枠 専用ファンド
アセットマネジメントＯｎｅ 35,681 +34 7,143.19 +7.82 +33.31 +67.83
取扱中止ファン ド
アセットマネジメントＯｎｅ 11,601 +33 142.61 +6.49 +21.38 +65.43
株式（海外）
しんきんアセットマネジメント投信 20,700 +24 721.45 +10.78 +37.44 +76.15
取扱中止ファン ド
投資のソムリエ
販売停止
アセットマネジメントＯｎｅ 10,449 +21 3,366.70 +0.48 +3.76 -12.23
株式（国内外）
アセットマネジメントＯｎｅ 45,460 +20 7,940.53 +14.72 +41.21 +40.42
バランス（国内 外）
しんきんアセットマネジメント投信 13,171 +18 53.52 -0.70 +5.94 +21.26
つみたて投資枠 専用ファンド
大和アセットマネジメント 20,401 +12 293.38 +0.46 +5.95 +10.85
リート（国内）
しんきんアセットマネジメント投信 2,238 +11 1,419.51 -2.81 -4.59 -10.74
取扱中止ファン ド
しんきんアセットマネジメント投信 8,432 +11 599.22 -0.68 +6.00 +19.44
バランス（国内 外）
野村アセットマネジメント 40,476 +6 3,345.75 +5.07 +22.67 +40.54
リート（海外）
アセットマネジメントＯｎｅ 1,891 +3 4,247.78 +9.86 +23.03 +23.31
取扱中止ファン ド
しんきんアセットマネジメント投信 11,154 +2 83.25 -1.21 +0.60 -2.23
株式（海外）
アセットマネジメントＯｎｅ 24,836 0 373.92 +4.56 +30.11 +56.18
取扱中止ファン ド
三井住友ＤＳアセットマネジメント 3,729 -1 35.65 +4.51 +16.49 +14.66
バランス（国内 外）
しんきんアセットマネジメント投信 13,803 -1 59.06 +0.28 +8.69 +22.87
取扱中止ファン ド
しんきんアセットマネジメント投信 10,369 -1 198.59 +0.12 +8.50 +22.33
バランス（国内 外）
大和アセットマネジメント 14,261 -2 72.25 -1.21 +15.63 +10.01
株式（国内外）
しんきんアセットマネジメント投信 16,327 -3 157.73 +6.17 +29.69 -
バランス（国内 外）
野村アセットマネジメント 17,388 -7 666.50 +1.18 +6.54 +9.02
つみたて投資枠 専用ファンド
アセットマネジメントＯｎｅ 16,478 -17 796.21 +1.97 +13.24 +21.09
バランス（国内 外）
野村アセットマネジメント 28,358 -18 4,996.73 +2.72 +13.34 +22.65
取扱中止ファン ド
大和アセットマネジメント 5,436 -25 1,116.10 -2.47 +6.84 +17.77
取扱中止ファン ド
アセットマネジメントＯｎｅ 4,399 -31 38.88 -2.89 +4.41 +34.85
債券（海外）
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 5,309 -32 2,616.96 -2.36 +4.46 +9.87
リート（国内外 ）
パインブリッジ・インベストメンツ 19,417 -34 306.03 +4.08 +14.97 +10.92
取扱中止ファン ド
アセットマネジメントＯｎｅ 11,627 -39 17.53 +1.24 +15.61 +26.57
取扱中止ファン ド
ニッセイアセットマネジメント 8,748 -45 598.32 +1.01 +10.44 +22.90
取扱中止ファン ド
大和アセットマネジメント 10,265 -47 16.40 -0.58 +9.54 +17.47
債券（海外）
しんきんアセットマネジメント投信 11,462 -53 3.11 +0.50 +8.06 +20.26
取扱中止ファン ド
アセットマネジメントＯｎｅ 7,703 -53 813.15 -2.60 +5.75 +11.57
株式（海外）
大和アセットマネジメント 11,359 -68 827.02 -0.04 +22.03 +68.15
取扱中止ファン ド
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 13,433 -82 22.25 -2.36 +4.45 +9.91
株式（国内）
三井住友ＤＳアセットマネジメント 35,650 -122 1,837.78 -17.66 -2.43 +23.10
取扱中止ファン ド
三井住友ＤＳアセットマネジメント 10,523 -143 159.29 +0.79 +6.27 -21.89
株式（海外）
大和アセットマネジメント 66,432 -271 367.28 +16.54 +55.91 +109.10

情報提供元：株式会社アーティスソリューションズ

留意事項

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  • 投資信託のご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等を必ずご覧ください。投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等は当金庫の投資信託取扱店窓口等にご用意しています。