投資信託基準価額一覧

投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。

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基準日：2024/11/08

投資対象 ファンド名 ▼ 運用会社 基準価額（円） 前日比（円） 純資産総額（億円） 累積リターン（％）
（計算日：2024/11/08） 		交付目論見書 運用報告書 選択
6カ月 1年 3年
株式（海外）
大和アセットマネジメント 66,327 +854 364.67 +21.81 +62.39 +109.25
取扱中止ファン ド
アセットマネジメントＯｎｅ 4,442 -6 39.40 -0.21 +4.80 +32.38
取扱中止ファン ド
アセットマネジメントＯｎｅ 7,786 +31 824.98 +0.83 +8.49 +10.59
取扱中止ファン ド
アセットマネジメントＯｎｅ 11,704 -30 17.64 +5.17 +18.37 +25.82
株式（海外）
アセットマネジメントＯｎｅ 24,915 -68 377.09 +8.55 +33.51 +58.21
リート（海外）
アセットマネジメントＯｎｅ 1,851 -1 4,184.15 +11.35 +23.32 +20.55
取扱中止ファン ド
投資のソムリエ
販売停止
アセットマネジメントＯｎｅ 10,455 +6 3,417.54 +0.65 +4.90 -12.25
取扱中止ファン ド
三井住友ＤＳアセットマネジメント 43,803 -431 296.79 +11.57 +31.26 +67.05
取扱中止ファン ド
三井住友ＤＳアセットマネジメント 11,124 +151 170.78 +9.05 +12.77 -15.53
取扱中止ファン ド
三井住友ＤＳアセットマネジメント 3,729 -8 35.72 +6.22 +18.57 +13.56
取扱中止ファン ド
アセットマネジメントＯｎｅ 11,270 -66 138.39 +7.34 +19.74 +55.91
リート（国内外 ）
パインブリッジ・インベストメンツ 19,326 -42 295.15 +7.75 +18.50 +11.60
取扱中止ファン ド
大和アセットマネジメント 5,507 +31 1,136.59 +1.15 +9.72 +16.57
取扱中止ファン ド
野村アセットマネジメント 17,580 +75 1,424.50 +4.84 +29.49 +44.12
取扱中止ファン ド
ニッセイアセットマネジメント 8,711 -39 597.23 +1.94 +9.69 +22.12
取扱中止ファン ド
ニッセイアセットマネジメント 9,857 +36 75.16 +4.54 +25.42 +35.13
株式（国内）
三井住友ＤＳアセットマネジメント 36,307 -1,042 1,844.47 -20.54 -2.08 +27.96
取扱中止ファン ド
大和アセットマネジメント 10,337 -254 16.58 +1.77 +12.05 +16.88
つみたて投資枠 専用ファンド
大和アセットマネジメント 34,302 -20 278.78 +3.93 +18.76 +34.40
つみたて投資枠 専用ファンド
大和アセットマネジメント 27,057 -12 346.67 +2.82 +13.53 +22.34
つみたて投資枠 専用ファンド
大和アセットマネジメント 20,532 -8 295.45 +1.40 +8.22 +11.42
取扱中止ファン ド
大和アセットマネジメント 13,261 +3 166.78 +4.89 +29.39 +62.63
株式（海外）
大和アセットマネジメント 11,544 -237 836.40 +6.43 +24.85 +69.79
株式（国内）
日興アセットマネジメント 11,383 0 90.47 -5.75 - -
株式（国内外）
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 11,993 +63 600.39 +12.42 +38.53 +21.39
株式（国内外）
三井住友ＤＳアセットマネジメント 22,576 -64 301.14 +7.15 +28.19 +48.81
株式（国内外）
三井住友ＤＳアセットマネジメント 47,024 +74 4,676.80 +7.82 +38.36 +17.16
株式（国内外）
日興アセットマネジメント 11,852 -1 5,753.34 +2.98 +32.70 +46.89
株式（国内外）
アセットマネジメントＯｎｅ 44,613 -246 7,814.35 +12.99 +43.93 +36.61
取扱中止ファン ド
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 13,488 -19 22.61 -0.71 +5.67 +9.29
債券（海外）
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 5,336 -7 2,640.23 -0.71 +5.67 +9.23
バランス（国内 外）
大和アセットマネジメント 14,359 -16 74.19 +1.96 +19.54 +9.93
株式（国内外）
三井住友ＤＳアセットマネジメント 15,156 +1 961.86 +6.51 +26.46 +26.98
バランス（国内 外）
野村アセットマネジメント 40,472 -52 3,316.12 +7.81 +25.17 +40.30
バランス（国内 外）
野村アセットマネジメント 28,415 -37 4,968.29 +4.46 +15.40 +22.57
バランス（国内 外）
野村アセットマネジメント 17,447 -15 669.26 +2.08 +8.28 +9.03
つみたて投資枠 専用ファンド
アセットマネジメントＯｎｅ 23,371 +72 1,874.31 +4.13 +24.72 +41.27
つみたて投資枠 専用ファンド
アセットマネジメントＯｎｅ 35,606 -29 7,061.59 +11.50 +36.25 +67.48
つみたて投資枠 専用ファンド
アセットマネジメントＯｎｅ 16,567 -11 792.07 +3.95 +15.63 +21.46
株式（海外）
しんきんアセットマネジメント投信 20,588 -41 723.06 +14.17 +39.65 +76.04
リート（国内）
しんきんアセットマネジメント投信 14,538 +33 93.22 -5.74 -3.54 -12.77
リート（国内）
しんきんアセットマネジメント投信 2,256 +5 1,442.35 -5.74 -3.62 -12.80
バランス（国内 外）
しんきんアセットマネジメント投信 13,211 -34 53.57 -0.90 +8.04 +20.40
取扱中止ファン ド
しんきんアセットマネジメント投信 8,489 -22 606.22 -0.95 +8.06 +18.52
債券（海外）
しんきんアセットマネジメント投信 11,452 -49 3.12 +1.30 +6.88 +19.53
株式（国内）
しんきんアセットマネジメント投信 29,892 -168 255.98 +1.92 +21.35 +65.91
株式（国内外）
しんきんアセットマネジメント投信 16,401 +23 160.34 +10.33 +33.09 -
取扱中止ファン ド
しんきんアセットマネジメント投信 11,210 -9 84.54 -1.72 +2.36 -2.10
取扱中止ファン ド
しんきんアセットマネジメント投信 19,130 -5 47.95 +2.08 +20.74 +41.72
バランス（国内 外）
しんきんアセットマネジメント投信 13,879 -31 58.79 +1.66 +11.14 +22.57
取扱中止ファン ド
しんきんアセットマネジメント投信 10,446 -23 200.36 +1.52 +10.95 +22.03
株式（国内）
しんきんアセットマネジメント投信 28,732 +89 658.73 +3.69 +23.69 +37.90

情報提供元：株式会社アーティスソリューションズ

留意事項

  • 投資信託は預金、保険契約ではありません。
  • 投資信託は預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
  • 当金庫が取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
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  • 投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
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  • 投資信託のご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等を必ずご覧ください。投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等は当金庫の投資信託取扱店窓口等にご用意しています。