投資信託基準価額一覧

投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。

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基準日：2024/11/22

投資対象 ファンド名 運用会社 ▼ 基準価額（円） 前日比（円） 純資産総額（億円） 累積リターン（％）
（計算日：2024/11/22） 		交付目論見書 運用報告書 選択
6カ月 1年 3年
取扱中止ファン ド
野村アセットマネジメント 17,599 +164 1,413.57 +3.15 +25.29 +42.75
バランス（国内 外）
野村アセットマネジメント 17,388 -7 666.50 +1.18 +6.54 +9.02
バランス（国内 外）
野村アセットマネジメント 28,358 -18 4,996.73 +2.72 +13.34 +22.65
バランス（国内 外）
野村アセットマネジメント 40,476 +6 3,345.75 +5.07 +22.67 +40.54
株式（国内）
日興アセットマネジメント 10,797 +93 87.49 -10.51 - -
株式（国内外）
日興アセットマネジメント 11,555 +54 5,613.88 -2.54 +22.96 +40.95
バランス（国内 外）
大和アセットマネジメント 14,261 -2 72.25 -1.21 +15.63 +10.01
取扱中止ファン ド
大和アセットマネジメント 5,436 -25 1,116.10 -2.47 +6.84 +17.77
取扱中止ファン ド
大和アセットマネジメント 13,161 +105 164.90 +3.76 +24.51 +61.05
取扱中止ファン ド
大和アセットマネジメント 10,265 -47 16.40 -0.58 +9.54 +17.47
つみたて投資枠 専用ファンド
大和アセットマネジメント 20,401 +12 293.38 +0.46 +5.95 +10.85
つみたて投資枠 専用ファンド
大和アセットマネジメント 26,871 +37 344.32 +1.27 +10.68 +21.53
つみたて投資枠 専用ファンド
大和アセットマネジメント 34,019 +69 276.11 +1.67 +15.18 +33.22
株式（海外）
大和アセットマネジメント 66,432 -271 367.28 +16.54 +55.91 +109.10
株式（海外）
大和アセットマネジメント 11,359 -68 827.02 -0.04 +22.03 +68.15
債券（海外）
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 5,309 -32 2,616.96 -2.36 +4.46 +9.87
株式（国内外）
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 12,375 +327 606.91 +12.03 +36.76 +23.39
取扱中止ファン ド
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 13,433 -82 22.25 -2.36 +4.45 +9.91
株式（国内）
三井住友ＤＳアセットマネジメント 35,650 -122 1,837.78 -17.66 -2.43 +23.10
株式（国内外）
三井住友ＤＳアセットマネジメント 22,436 +55 297.23 +3.01 +25.37 +47.85
株式（国内外）
三井住友ＤＳアセットマネジメント 15,277 +131 937.50 +4.04 +23.85 +28.52
株式（国内外）
三井住友ＤＳアセットマネジメント 47,436 +538 4,671.86 +6.60 +32.98 +19.55
取扱中止ファン ド
三井住友ＤＳアセットマネジメント 10,523 -143 159.29 +0.79 +6.27 -21.89
取扱中止ファン ド
三井住友ＤＳアセットマネジメント 3,729 -1 35.65 +4.51 +16.49 +14.66
取扱中止ファン ド
三井住友ＤＳアセットマネジメント 44,381 +298 297.36 +9.15 +31.28 +71.79
リート（国内外 ）
パインブリッジ・インベストメンツ 19,417 -34 306.03 +4.08 +14.97 +10.92
取扱中止ファン ド
ニッセイアセットマネジメント 8,748 -45 598.32 +1.01 +10.44 +22.90
取扱中止ファン ド
ニッセイアセットマネジメント 9,686 +57 73.28 +1.61 +17.78 +32.96
株式（国内外）
アセットマネジメントＯｎｅ 45,460 +20 7,940.53 +14.72 +41.21 +40.42
株式（海外）
アセットマネジメントＯｎｅ 24,836 0 373.92 +4.56 +30.11 +56.18
リート（海外）
アセットマネジメントＯｎｅ 1,891 +3 4,247.78 +9.86 +23.03 +23.31
つみたて投資枠 専用ファンド
アセットマネジメントＯｎｅ 16,478 -17 796.21 +1.97 +13.24 +21.09
つみたて投資枠 専用ファンド
アセットマネジメントＯｎｅ 22,653 +153 1,849.64 -0.17 +16.24 +35.70
つみたて投資枠 専用ファンド
アセットマネジメントＯｎｅ 35,681 +34 7,143.19 +7.82 +33.31 +67.83
取扱中止ファン ド
アセットマネジメントＯｎｅ 7,703 -53 813.15 -2.60 +5.75 +11.57
取扱中止ファン ド
アセットマネジメントＯｎｅ 11,627 -39 17.53 +1.24 +15.61 +26.57
取扱中止ファン ド
アセットマネジメントＯｎｅ 4,399 -31 38.88 -2.89 +4.41 +34.85
取扱中止ファン ド
投資のソムリエ
販売停止
アセットマネジメントＯｎｅ 10,449 +21 3,366.70 +0.48 +3.76 -12.23
取扱中止ファン ド
アセットマネジメントＯｎｅ 11,601 +33 142.61 +6.49 +21.38 +65.43
債券（海外）
しんきんアセットマネジメント投信 11,462 -53 3.11 +0.50 +8.06 +20.26
株式（国内）
しんきんアセットマネジメント投信 27,837 +188 679.15 -0.58 +15.28 +32.44
株式（国内）
しんきんアセットマネジメント投信 29,643 +178 253.43 +1.36 +16.67 +65.05
株式（国内外）
しんきんアセットマネジメント投信 16,327 -3 157.73 +6.17 +29.69 -
株式（海外）
しんきんアセットマネジメント投信 20,700 +24 721.45 +10.78 +37.44 +76.15
リート（国内）
しんきんアセットマネジメント投信 14,583 +74 92.76 -2.78 -4.51 -10.72
リート（国内）
しんきんアセットマネジメント投信 2,238 +11 1,419.51 -2.81 -4.59 -10.74
取扱中止ファン ド
しんきんアセットマネジメント投信 11,154 +2 83.25 -1.21 +0.60 -2.23
取扱中止ファン ド
しんきんアセットマネジメント投信 18,806 +96 47.24 -0.76 +15.11 +38.88
バランス（国内 外）
しんきんアセットマネジメント投信 13,171 +18 53.52 -0.70 +5.94 +21.26
バランス（国内 外）
しんきんアセットマネジメント投信 13,803 -1 59.06 +0.28 +8.69 +22.87
取扱中止ファン ド
しんきんアセットマネジメント投信 8,432 +11 599.22 -0.68 +6.00 +19.44
取扱中止ファン ド
しんきんアセットマネジメント投信 10,369 -1 198.59 +0.12 +8.50 +22.33

情報提供元：株式会社アーティスソリューションズ

留意事項

  • 投資信託は預金、保険契約ではありません。
  • 投資信託は預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
  • 当金庫が取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  • 当金庫は販売会社であり、投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
  • 投資信託は元本および利回りの保証はありません。
  • 投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
  • 投資信託の運用による利益および損失は、ご購入されたお客様に帰属します。
  • 投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフ（書面による解除）の適用はありません。
  • 投資信託のご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等を必ずご覧ください。投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等は当金庫の投資信託取扱店窓口等にご用意しています。