投資信託基準価額一覧

投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。

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基準日：2024/09/20

投資対象 ファンド名 運用会社 基準価額（円） 前日比（円） ▲ 純資産総額（億円）  ▲ 累積リターン（％）
（計算日：2024/09/20） 		交付目論見書 運用報告書 選択
6カ月 1年 3年
債券（海外） しんきんアセットマネジメント投信 11,011 -72 3.05 +0.88 +4.02 +17.98
取扱中止ファンド 大和アセットマネジメント 10,325 -3 16.70 +2.31 +9.57 +15.73
取扱中止ファンド アセットマネジメントＯｎｅ 11,417 +25 17.52 +5.87 +13.50 +28.71
取扱中止ファンド 三菱ＵＦＪアセットマネジメント 13,176 -56 22.63 -0.36 +4.10 +8.69
取扱中止ファンド 三井住友ＤＳアセットマネジメント 3,725 -10 35.87 +11.93 +14.80 +19.76
取扱中止ファンド アセットマネジメントＯｎｅ 4,218 -7 38.80 -2.30 +1.88 +26.94
取扱中止ファンド しんきんアセットマネジメント投信 18,277 +177 46.69 -3.25 +11.37 +32.04
バランス（国内外） しんきんアセットマネジメント投信 13,044 +17 51.45 -0.24 +5.06 +18.36
バランス（国内外） しんきんアセットマネジメント投信 13,680 +14 56.09 +2.33 +7.30 +23.27
取扱中止ファンド ニッセイアセットマネジメント 9,383 +105 72.95 -0.81 +14.85 +27.02
バランス（国内外） 大和アセットマネジメント 13,662 +94 73.02 +0.80 +11.95 +9.37
株式（国内） 日興アセットマネジメント 10,565 +236 79.17 -12.50 - -
取扱中止ファンド しんきんアセットマネジメント投信 11,191 -3 86.29 -1.69 +1.45 -1.75
リート（国内） しんきんアセットマネジメント投信 15,092 -14 99.38 +0.64 -3.30 -10.53
取扱中止ファンド アセットマネジメントＯｎｅ 10,706 -119 132.58 +7.41 +13.33 +58.34
取扱中止ファンド 三井住友ＤＳアセットマネジメント 8,609 +123 137.78 -8.61 -13.01 -31.17
株式（国内外） しんきんアセットマネジメント投信 14,878 +170 144.03 +4.94 +20.78 -
取扱中止ファンド 大和アセットマネジメント 12,562 +94 158.86 +0.40 +16.90 +51.65
取扱中止ファンド しんきんアセットマネジメント投信 10,318 +10 199.33 +2.21 +7.09 +22.67
株式（国内） しんきんアセットマネジメント投信 28,625 +161 243.30 -2.65 +11.89 +55.19
つみたて投資枠専用ファンド 大和アセットマネジメント 32,702 +214 262.95 +0.05 +11.56 +29.52
取扱中止ファンド 三井住友ＤＳアセットマネジメント 39,258 +249 270.29 +4.00 +18.59 +61.90
リート（国内外） パインブリッジ・インベストメンツ 19,154 -62 278.98 +6.67 +13.17 +13.92
つみたて投資枠専用ファンド 大和アセットマネジメント 20,111 +39 288.31 -0.45 +5.01 +9.79
株式（国内外） 三井住友ＤＳアセットマネジメント 21,393 +86 291.27 +5.72 +21.26 +47.39
株式（海外） 大和アセットマネジメント 56,528 +1,456 310.50 +11.10 +43.52 +100.42
つみたて投資枠専用ファンド 大和アセットマネジメント 26,139 +113 330.94 -0.03 +8.37 +19.41
株式（海外） アセットマネジメントＯｎｅ 22,809 +225 347.07 +3.83 +23.06 +54.48
株式（国内外） 三菱ＵＦＪアセットマネジメント 10,361 +174 538.07 -5.06 +22.17 +13.36
取扱中止ファンド ニッセイアセットマネジメント 8,392 -71 578.49 +1.41 +5.87 +20.62
取扱中止ファンド しんきんアセットマネジメント投信 8,409 -24 608.01 -0.27 +4.85 +16.48
株式（海外） しんきんアセットマネジメント投信 18,367 +198 643.28 +6.57 +25.12 +70.68
バランス（国内外） 野村アセットマネジメント 17,079 +12 648.75 +0.78 +5.34 +8.25
株式（国内） しんきんアセットマネジメント投信 27,336 +415 735.42 -5.25 +15.29 +27.48
つみたて投資枠専用ファンド アセットマネジメントＯｎｅ 15,940 +25 736.03 +2.94 +10.18 +19.62
株式（海外） 大和アセットマネジメント 11,439 -25 794.20 +11.89 +22.90 +76.00
取扱中止ファンド アセットマネジメントＯｎｅ 7,605 -4 814.86 +1.08 +5.89 +10.58
株式（国内外） 三井住友ＤＳアセットマネジメント 13,475 +226 893.37 +0.89 +3.20 +26.09
取扱中止ファンド 大和アセットマネジメント 5,368 0 1,123.84 +2.12 +6.91 +15.91
取扱中止ファンド 野村アセットマネジメント 16,644 +221 1,371.60 -0.16 +17.70 +34.64
リート（国内） しんきんアセットマネジメント投信 2,368 -27 1,551.81 +0.59 -3.35 -10.53
株式（国内） 三井住友ＤＳアセットマネジメント 35,039 +327 1,753.63 -25.56 -9.84 +28.02
つみたて投資枠専用ファンド アセットマネジメントＯｎｅ 22,184 +335 1,782.23 -4.99 +16.08 +30.52
債券（海外） 三菱ＵＦＪアセットマネジメント 5,217 -22 2,612.25 -0.36 +4.10 +8.62
バランス（国内外） 野村アセットマネジメント 37,904 +231 3,000.50 +4.28 +16.45 +37.95
取扱中止ファンド
投資のソムリエ
販売停止
アセットマネジメントＯｎｅ 10,444 +15 3,526.73 +0.51 +2.28 -12.46
リート（海外） アセットマネジメントＯｎｅ 1,820 -12 4,171.06 +9.28 +15.65 +24.33
株式（国内外） 三井住友ＤＳアセットマネジメント 41,436 +855 4,176.77 -1.56 +17.99 +10.55
バランス（国内外） 野村アセットマネジメント 27,297 +66 4,614.04 +2.34 +10.12 +21.38
株式（国内外） 日興アセットマネジメント 10,687 +228 5,128.52 -4.57 +20.07 +37.88
つみたて投資枠専用ファンド アセットマネジメントＯｎｅ 32,255 +367 6,227.21 +5.92 +23.54 +63.74
株式（国内外） アセットマネジメントＯｎｅ 39,372 +579 6,973.63 +3.67 +29.40 +28.60

情報提供元：株式会社アーティスソリューションズ

留意事項

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  • 投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
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  • 投資信託のご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等を必ずご覧ください。投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等は当金庫の投資信託取扱店窓口等にご用意しています。