投資信託基準価額一覧

投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。

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基準日：2024/11/21

投資対象 ファンド名 運用会社 基準価額（円） 前日比（円） 純資産総額（億円）  ▲ 累積リターン（％）
（計算日：2024/11/21） 		交付目論見書 運用報告書 選択
6カ月 1年 3年
債券（海外）
しんきんアセットマネジメント投信 11,515 +2 3.12 +1.04 +8.72 +20.89
取扱中止ファン ド
大和アセットマネジメント 10,312 -39 16.50 -0.25 +10.31 +17.52
取扱中止ファン ド
アセットマネジメントＯｎｅ 11,666 -32 17.59 +1.44 +15.77 +25.95
取扱中止ファン ド
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 13,515 -39 22.40 -1.78 +5.22 +10.32
取扱中止ファン ド
三井住友ＤＳアセットマネジメント 3,730 -15 35.67 +4.02 +15.87 +13.98
取扱中止ファン ド
アセットマネジメントＯｎｅ 4,430 -1 39.16 -2.31 +4.83 +34.83
取扱中止ファン ド
しんきんアセットマネジメント投信 18,710 -110 46.98 -2.07 +15.03 +38.04
バランス（国内 外）
しんきんアセットマネジメント投信 13,153 -59 53.30 -1.33 +6.12 +20.88
バランス（国内 外）
しんきんアセットマネジメント投信 13,804 -53 59.02 -0.15 +8.63 +22.16
バランス（国内 外）
大和アセットマネジメント 14,263 -26 72.31 -1.29 +15.66 +9.78
取扱中止ファン ド
ニッセイアセットマネジメント 9,629 -59 72.88 +0.43 +17.67 +32.15
取扱中止ファン ド
しんきんアセットマネジメント投信 11,152 -29 83.29 -1.41 +0.39 -2.43
株式（国内）
日興アセットマネジメント 10,704 -75 86.28 -12.47 - -
リート（国内）
しんきんアセットマネジメント投信 14,509 -92 92.36 -3.81 -4.70 -11.28
取扱中止ファン ド
アセットマネジメントＯｎｅ 11,568 +1 142.31 +6.01 +21.35 +62.76
株式（国内外）
しんきんアセットマネジメント投信 16,330 +22 158.03 +6.10 +29.51 -
取扱中止ファン ド
三井住友ＤＳアセットマネジメント 10,666 +66 161.50 +0.23 +7.54 -20.25
取扱中止ファン ド
大和アセットマネジメント 13,056 -62 163.60 +2.09 +24.14 +59.63
取扱中止ファン ド
しんきんアセットマネジメント投信 10,370 -40 198.70 -0.31 +8.46 +21.61
株式（国内）
しんきんアセットマネジメント投信 29,465 -135 251.88 -0.26 +16.49 +63.79
つみたて投資枠 専用ファンド
大和アセットマネジメント 33,950 -100 275.56 +1.06 +15.08 +32.66
つみたて投資枠 専用ファンド
大和アセットマネジメント 20,389 -46 293.24 +0.13 +5.79 +10.66
取扱中止ファン ド
三井住友ＤＳアセットマネジメント 44,083 +202 295.27 +8.48 +30.31 +68.96
株式（国内外）
三井住友ＤＳアセットマネジメント 22,381 +49 296.87 +2.91 +25.24 +46.85
リート（国内外 ）
パインブリッジ・インベストメンツ 19,451 -68 306.96 +4.07 +14.57 +10.89
つみたて投資枠 専用ファンド
大和アセットマネジメント 26,834 -65 343.77 +0.81 +10.51 +21.15
株式（海外）
大和アセットマネジメント 66,703 -99 367.63 +17.77 +56.08 +111.26
株式（海外）
アセットマネジメントＯｎｅ 24,836 +10 374.03 +4.56 +29.92 +55.53
株式（国内外）
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 12,048 +50 590.95 +8.17 +33.04 +18.67
取扱中止ファン ド
しんきんアセットマネジメント投信 8,421 -37 598.73 -1.30 +6.21 +19.08
取扱中止ファン ド
ニッセイアセットマネジメント 8,793 +2 601.63 +1.58 +11.21 +23.60
株式（国内）
しんきんアセットマネジメント投信 27,649 -240 662.39 -2.09 +14.84 +31.66
バランス（国内 外）
野村アセットマネジメント 17,395 -30 666.47 +1.04 +6.44 +8.86
株式（海外）
しんきんアセットマネジメント投信 20,676 +38 720.26 +10.80 +37.12 +75.24
つみたて投資枠 専用ファンド
アセットマネジメントＯｎｅ 16,495 -33 796.57 +1.75 +13.45 +20.81
取扱中止ファン ド
アセットマネジメントＯｎｅ 7,756 -25 819.12 -2.05 +6.86 +11.49
株式（海外）
大和アセットマネジメント 11,427 +59 832.01 +0.28 +23.19 +68.10
株式（国内外）
三井住友ＤＳアセットマネジメント 15,146 +46 930.96 +3.76 +22.19 +26.86
取扱中止ファン ド
大和アセットマネジメント 5,461 -14 1,121.92 -2.25 +7.52 +17.22
取扱中止ファン ド
野村アセットマネジメント 17,435 -114 1,402.47 +1.53 +24.34 +41.78
リート（国内）
しんきんアセットマネジメント投信 2,227 -14 1,414.04 -3.80 -4.77 -11.29
つみたて投資枠 専用ファンド
アセットマネジメントＯｎｅ 22,500 -194 1,829.74 -1.68 +15.79 +34.91
株式（国内）
三井住友ＤＳアセットマネジメント 35,772 -267 1,843.75 -18.41 -1.85 +21.94
債券（海外）
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 5,341 -16 2,634.03 -1.79 +5.21 +10.26
バランス（国内 外）
野村アセットマネジメント 40,470 -46 3,340.15 +4.93 +22.56 +39.82
取扱中止ファン ド
投資のソムリエ
販売停止
アセットマネジメントＯｎｅ 10,428 -8 3,366.96 +0.14 +3.50 -12.31
リート（海外）
アセットマネジメントＯｎｅ 1,888 -5 4,243.64 +9.50 +22.13 +22.02
株式（国内外）
三井住友ＤＳアセットマネジメント 46,898 +61 4,622.47 +5.22 +30.80 +17.26
バランス（国内 外）
野村アセットマネジメント 28,376 -48 4,994.76 +2.62 +13.34 +22.28
株式（国内外）
日興アセットマネジメント 11,501 -13 5,586.35 -3.48 +22.22 +39.82
つみたて投資枠 専用ファンド
アセットマネジメントＯｎｅ 35,647 +24 7,129.75 +7.72 +33.03 +66.64
株式（国内外）
アセットマネジメントＯｎｅ 45,440 +108 7,937.45 +13.56 +40.92 +39.14

情報提供元：株式会社アーティスソリューションズ

留意事項

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  • 投資信託のご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等を必ずご覧ください。投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等は当金庫の投資信託取扱店窓口等にご用意しています。