投資信託基準価額一覧

投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。

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基準日:2023/12/01

投資対象 ファンド名 運用会社 基準価額(円) 前日比(円) 純資産額(億円) 累積リターン(%)
(計算日:2023/12/01)
交付目論見書 運用報告書 選択
6カ月 1年 3年
株式(国内) 日興アセットマネジメント 9,286 -16 2,570.00 +7.98 +20.26 +30.08
株式(国内) 日興アセットマネジメント 12,649 +40 274.00 +11.75 +22.33 +42.43
株式(国内) 日興アセットマネジメント 22,556 +69 107.00 +11.11 +22.28 +41.17
株式(国内) 大和アセットマネジメント 12,074 +67 145.00 +16.25 +26.93 +58.61
株式(国内) 大和アセットマネジメント 15,227 +87 240.00 +16.25 +27.25 +66.22
株式(国内) 大和アセットマネジメント 22,478 -37 556.00 +8.20 +20.77 +31.60
株式(国内) 日興アセットマネジメント 40,454 +21 749.00 +8.28 +15.35 +28.81
株式(海外) 大和アセットマネジメント 29,443 +247 404.00 +15.55 +21.26 +76.69
株式(海外) 大和アセットマネジメント 26,880 +253 1,363.00 +16.80 +22.28 +85.09
株式(国内外) アセットマネジメントOne 2,194 -5 127.00 +6.89 +14.13 +29.18
株式(国内外) 大和アセットマネジメント 17,494 +24 2,378.00 +4.56 +15.03 +29.58
株式(国内外) 日興アセットマネジメント 20,773 -29 1,257.00 +22.19 +46.47 -33.87
株式(国内外) ニッセイアセットマネジメント 18,478 +148 833.00 +13.04 +16.87 +27.97
株式(国内外) 日興アセットマネジメント 7,481 -25 2,721.00 +27.03 +52.55 -38.81
債券(国内) 大和アセットマネジメント 8,111 -11 874.00 -1.45 -1.32 -3.39
債券(国内) 大和アセットマネジメント 10,265 -14 69.00 -1.48 -1.35 -3.43
債券(海外) 日興アセットマネジメント 1,967 -3 130.00 +10.96 +17.86 +36.99
債券(海外) アセットマネジメントOne 9,520 +54 56.00 +8.64 +12.08 +45.37
債券(海外) ニッセイアセットマネジメント 7,073 +18 195.00 +6.98 +7.18 +13.09
債券(海外) 明治安田アセットマネジメント 4,402 +17 9.00 +6.90 +8.30 +29.45
債券(海外) 大和アセットマネジメント 5,246 +16 1,230.00 +7.34 +5.27 +14.48
債券(海外) 大和アセットマネジメント 12,851 +38 5.00 +7.34 +5.28 +14.48
債券(海外) 明治安田アセットマネジメント 8,121 -3 66.00 +5.77 +7.71 +9.92
債券(海外) 大和アセットマネジメント 4,000 +28 634.00 +7.21 +8.00 +24.97
債券(国内外) 三菱UFJアセットマネジメント 5,145 -7 2,804.00 +4.47 +6.59 +7.89
不動産投資信託(国内外) 日興アセットマネジメント 2,022 +21 2,647.00 +8.48 +6.81 +56.73
不動産投資信託(国内) アセットマネジメントOne 7,802 -147 821.00 -0.24 -3.41 +16.83
不動産投資信託(海外) 大和アセットマネジメント 4,530 +43 159.00 -0.18 -6.34 +7.97
不動産投資信託(海外) 大和アセットマネジメント 2,241 +33 7,385.00 +9.03 +6.68 +64.48
不動産投資信託(海外) ニッセイアセットマネジメント 2,621 +35 807.00 +7.80 +5.11 +44.62
バランス運用(国内外) 日興アセットマネジメント 12,222 +33 522.00 +8.18 +13.71 +34.49
バランス運用(国内外) 大和アセットマネジメント 9,344 -16 0.00 -1.43 -2.64 -6.08
バランス運用(国内外) 明治安田アセットマネジメント 10,305 +42 72.00 +7.39 +9.86 +30.75
バランス運用(国内外) 大和アセットマネジメント 10,121 -6 8.00 +4.83 +5.92 +12.93
バランス運用(国内外) 大和アセットマネジメント 10,200 -8 6.00 +7.64 +8.87 +17.40
バランス運用(国内外) 大和アセットマネジメント 10,696 +32 32.00 +12.18 +17.20 +45.58
バランス運用(国内外) 日興アセットマネジメント 12,465 -77 1,632.00 +3.03 +0.69 -4.93
バランス運用(国内外) 大和アセットマネジメント 16,458 +24 634.00 +8.03 +10.82 +33.21

情報提供元:株式会社アーティスソリューションズ

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