投資信託基準価額一覧

投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。

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基準日:2024/02/22

投資対象 ファンド名 運用会社 基準価額(円) 前日比(円) 純資産額(億円) 累積リターン(%)
(計算日:2024/02/22)
交付目論見書 運用報告書 選択
6カ月 1年 3年
株式(国内) 日興アセットマネジメント 10,867 +233 2,883.86 +23.57 +46.51 +35.22
株式(国内) 日興アセットマネジメント 13,865 +174 299.87 +18.40 +37.36 +45.11
株式(国内) 日興アセットマネジメント 25,242 +330 113.60 +18.48 +37.62 +44.79
株式(国内) 大和アセットマネジメント 13,590 +181 159.57 +19.82 +42.30 +61.38
株式(国内) 大和アセットマネジメント 16,723 +212 291.28 +21.17 +42.46 +69.58
株式(国内外) アセットマネジメントOne 2,386 +19 135.44 +13.56 +28.41 +30.43
株式(国内外) 大和アセットマネジメント 19,823 +59 2,571.76 +16.11 +30.08 +26.00
株式(国内外) 日興アセットマネジメント 23,617 -693 1,347.26 +33.20 +54.50 -42.26
株式(国内外) ニッセイアセットマネジメント 20,214 +20 780.10 +16.49 +31.32 +27.25
株式(国内外) 日興アセットマネジメント 8,176 -263 2,843.28 +30.80 +52.71 -48.95
株式(国内外) 三菱UFJアセットマネジメント 11,153 +6 2,362.24 +11.59 +25.02 +51.52
株式(国内外) 三菱UFJアセットマネジメント 41,806 +234 3,083.09 +12.89 +30.78 +68.51
株式(海外) 日興アセットマネジメント 20,576 -24 1,164.12 +20.50 +61.88 +84.19
債券(国内) 大和アセットマネジメント 8,060 +3 817.74 +0.09 +0.48 -2.62
債券(国内) 大和アセットマネジメント 10,276 +4 67.93 +0.07 +0.45 -2.67
債券(国内外) 三菱UFJアセットマネジメント 5,283 +3 2,804.05 +5.06 +12.81 +11.58
債券(海外) 日興アセットマネジメント 1,990 +3 125.12 +6.61 +20.98 +33.46
債券(海外)
ドルマネーファンド
成長投資枠
アセットマネジメントOne 9,772 +26 54.40 +5.20 +16.23 +47.93
債券(海外) ニッセイアセットマネジメント 7,262 +21 195.91 +8.20 +13.48 +15.48
債券(海外) 明治安田アセットマネジメント 4,485 +9 9.50 +5.61 +10.86 +25.03
債券(海外) 大和アセットマネジメント 5,367 +24 1,200.05 +8.03 +9.85 +10.04
債券(海外) 大和アセットマネジメント 13,223 +58 5.56 +8.02 +9.84 +10.03
債券(海外) 明治安田アセットマネジメント 8,336 +6 66.28 +5.55 +14.08 +13.35
債券(海外) 明治安田アセットマネジメント 12,126 +8 5.46 +5.55 +14.08 +13.37
債券(海外) 大和アセットマネジメント 4,105 +17 609.29 +6.71 +14.70 +25.15
債券(海外) 大和アセットマネジメント 16,086 -10 40.68 +5.20 +12.78 +23.86
不動産投資信託(国内) アセットマネジメントOne 7,234 -49 730.12 -6.75 -3.78 -3.87
不動産投資信託(国内) アセットマネジメントOne 9,308 -62 0.24 - - -
不動産投資信託(国内) アセットマネジメントOne 16,043 -107 54.49 -6.75 -3.74 -3.78
不動産投資信託(国内外) 日興アセットマネジメント 2,117 +17 2,652.48 +10.02 +12.67 +54.07
不動産投資信託(海外) 大和アセットマネジメント 4,510 +34 188.49 +3.91 -3.74 +3.51
不動産投資信託(海外) 大和アセットマネジメント 2,335 +24 7,441.11 +10.38 +13.75 +60.84
不動産投資信託(海外) 大和アセットマネジメント 11,355 +113 18.80 - - -
不動産投資信託(海外) 大和アセットマネジメント 31,089 +316 239.60 +10.58 +13.96 +61.52
不動産投資信託(海外) ニッセイアセットマネジメント 2,758 +18 815.06 +11.22 +10.91 +43.14
バランス運用(国内外) 日興アセットマネジメント 11,634 +66 519.33 +11.21 +22.60 +35.28
バランス運用(国内外) 大和アセットマネジメント 9,431 +4 0.61 +0.26 -0.73 -4.90
バランス運用(国内外) 明治安田アセットマネジメント 10,994 +70 75.68 +10.52 +19.05 +32.24
バランス運用(国内外) 大和アセットマネジメント 10,354 +24 9.37 +5.69 +11.41 +12.67
バランス運用(国内外) 大和アセットマネジメント 10,516 +26 6.18 +8.00 +16.53 +17.47
バランス運用(国内外) 大和アセットマネジメント 11,228 +68 34.87 +13.77 +26.67 +43.35
バランス運用(国内外) 日興アセットマネジメント 13,376 +10 1,655.33 +13.34 +15.95 -5.36
バランス運用(国内外) 日興アセットマネジメント 14,469 +45 527.05 +5.32 +10.33 +12.05
バランス運用(国内外) 大和アセットマネジメント 15,055 +67 317.74 +9.38 +20.91 +60.03
バランス運用(国内外) 三菱UFJアセットマネジメント 19,872 +101 350.83 +8.62 +17.46 +21.94
株式(国内)【自動積立専用】
iFree日経225インデックス
自動積立専用ファンド 成長投資枠 つみたて投資枠
大和アセットマネジメント 26,327 +563 684.65 +23.80 +47.10 +36.78
株式(国内)【自動積立専用】
年金積立Jグロース "つみたてJグロース"
自動積立専用ファンド 成長投資枠 つみたて投資枠
日興アセットマネジメント 45,223 +668 850.86 +17.15 +34.15 +34.93
株式(海外)【自動積立専用】
iFree外国株式インデックス(為替ヘッジなし)
自動積立専用ファンド 成長投資枠 つみたて投資枠
大和アセットマネジメント 32,519 +106 468.14 +16.25 +35.57 +77.13
株式(海外)【自動積立専用】
iFree S&P500インデックス
自動積立専用ファンド 成長投資枠 つみたて投資枠
大和アセットマネジメント 29,916 +114 1,781.78 +17.22 +40.75 +88.23
株式(海外)【自動積立専用】
iFree新興国株式インデックス
自動積立専用ファンド 成長投資枠 つみたて投資枠
大和アセットマネジメント 20,451 +132 149.62 +13.60 +22.26 +37.27
バランス運用(国内外)【自動積立専用】
iFree8資産バランス
自動積立専用ファンド 成長投資枠 つみたて投資枠
大和アセットマネジメント 17,266 +67 685.17 +8.33 +17.36 +29.62

情報提供元:株式会社アーティスソリューションズ

留意事項

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