投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。
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投資対象
|
ファンド名 |
運用会社 |
基準価額(円)
|
前日比(円) |
純資産総額(億円)
|
累積リターン(%)
(計算日:2025/05/14)
|
交付目論見書 |
運用報告書 |
比較・分析 |
6カ月 |
1年 |
3年 |
株式(国内)
|
|
日興アセットマネジメント
|
10,671 |
-15 |
2,989.37 |
-0.30 |
+0.72 |
+50.53 |
|
|
|
株式(国内)
|
|
日興アセットマネジメント
|
14,519 |
-46 |
314.70 |
+3.38 |
+3.11 |
+56.99 |
|
|
|
株式(国内)
|
|
日興アセットマネジメント
|
26,950 |
-124 |
120.72 |
+2.73 |
+2.49 |
+57.58 |
|
|
|
株式(国内)
|
|
大和アセットマネジメント
|
13,122 |
-69 |
167.13 |
+2.09 |
+5.91 |
+71.30 |
|
|
|
株式(国内)
|
|
大和アセットマネジメント
|
17,108 |
-51 |
335.66 |
+1.45 |
+4.73 |
+71.47 |
|
|
|
株式(国内外)
|
|
アセットマネジメントOne
|
2,418 |
+12 |
131.11 |
-0.04 |
+1.74 |
+39.63 |
|
|
|
株式(国内外)
|
|
大和アセットマネジメント
|
18,205 |
+142 |
2,392.54 |
-10.55 |
-6.78 |
+49.13 |
|
|
|
株式(国内外)
|
|
日興アセットマネジメント
|
36,492 |
+1,456 |
1,554.14 |
+6.41 |
+45.04 |
+172.00 |
|
|
|
株式(国内外)
|
|
ニッセイアセットマネジメント
|
22,256 |
+41 |
553.32 |
-9.30 |
+2.60 |
+47.90 |
|
|
|
株式(国内外)
|
|
日興アセットマネジメント
|
12,454 |
+480 |
3,012.86 |
+10.08 |
+46.81 |
+157.69 |
|
|
|
株式(国内外)
|
|
三菱UFJアセットマネジメント
|
8,176 |
-237 |
2,182.10 |
-17.10 |
-17.81 |
+16.63 |
|
|
|
株式(国内外)
|
|
三菱UFJアセットマネジメント
|
42,592 |
-237 |
3,749.34 |
-3.10 |
+3.67 |
+45.93 |
|
|
|
株式(海外)
|
|
日興アセットマネジメント
|
24,455 |
+287 |
2,224.65 |
-4.63 |
+9.90 |
+103.61 |
|
|
|
債券(国内)
|
|
大和アセットマネジメント
|
7,486 |
-3 |
606.03 |
-1.80 |
-2.06 |
-5.25 |
|
|
|
債券(国内)
|
|
大和アセットマネジメント
|
9,919 |
-4 |
53.29 |
-1.81 |
-2.05 |
-5.30 |
|
|
|
債券(国内外)
|
|
三菱UFJアセットマネジメント
|
5,187 |
-4 |
2,460.22 |
-2.51 |
-3.51 |
+9.28 |
|
|
|
債券(海外)
|
|
日興アセットマネジメント
|
1,903 |
+10 |
107.78 |
+1.48 |
-2.10 |
+34.70 |
|
|
|
債券(海外)
|
|
アセットマネジメントOne
|
9,972 |
-38 |
53.99 |
-3.87 |
-2.13 |
+25.64 |
|
|
|
債券(海外)
|
|
ニッセイアセットマネジメント
|
7,219 |
+21 |
176.55 |
-1.73 |
-2.20 |
+16.36 |
|
|
|
債券(海外)
|
|
明治安田アセットマネジメント
|
4,344 |
+12 |
7.65 |
-1.56 |
-4.79 |
+19.80 |
|
|
|
債券(海外)
|
|
大和アセットマネジメント
|
5,272 |
+54 |
1,038.34 |
-2.10 |
-3.16 |
+14.86 |
|
|
|
債券(海外)
|
|
大和アセットマネジメント
|
13,330 |
+135 |
4.94 |
-2.11 |
-3.17 |
+14.81 |
|
|
|
債券(海外)
|
|
明治安田アセットマネジメント
|
8,377 |
-10 |
58.62 |
-2.55 |
-1.99 |
+12.84 |
|
|
|
債券(海外)
|
|
明治安田アセットマネジメント
|
11,874 |
-16 |
5.23 |
-2.54 |
-1.98 |
+12.87 |
|
|
|
債券(海外)
|
|
大和アセットマネジメント
|
4,066 |
-3 |
493.61 |
-2.77 |
-1.68 |
+14.92 |
|
|
|
債券(海外)
|
|
大和アセットマネジメント
|
16,282 |
-83 |
50.90 |
-3.90 |
-2.36 |
+12.55 |
|
|
|
不動産投資信託
(国内)
|
|
アセットマネジメントOne
|
7,043 |
+30 |
609.70 |
+7.13 |
-0.53 |
-1.66 |
|
|
|
不動産投資信託
(国内)
|
|
アセットマネジメントOne
|
9,633 |
+41 |
0.71 |
+7.11 |
-0.56 |
- |
|
|
|
不動産投資信託
(国内)
|
|
アセットマネジメントOne
|
17,242 |
+74 |
67.01 |
+7.14 |
-0.51 |
-1.62 |
|
|
|
不動産投資信託
(国内外)
|
|
日興アセットマネジメント
|
2,135 |
-22 |
2,408.17 |
-6.81 |
+2.96 |
+25.26 |
|
|
|
不動産投資信託
(海外)
|
|
大和アセットマネジメント
|
4,099 |
-46 |
199.54 |
-6.43 |
+6.34 |
-3.06 |
|
|
|
不動産投資信託
(海外)
|
|
大和アセットマネジメント
|
2,292 |
-33 |
6,848.55 |
-9.56 |
+5.54 |
+29.09 |
|
|
|
不動産投資信託
(海外)
|
|
大和アセットマネジメント
|
12,274 |
-179 |
65.61 |
-9.60 |
+5.58 |
- |
|
|
|
不動産投資信託
(海外)
|
|
大和アセットマネジメント
|
34,256 |
-500 |
563.38 |
-9.60 |
+5.59 |
+29.64 |
|
|
|
不動産投資信託
(海外)
|
|
ニッセイアセットマネジメント
|
2,528 |
-31 |
719.15 |
-8.28 |
+4.10 |
+21.09 |
|
|
|
バランス運用(
国内外)
|
|
日興アセットマネジメント
|
11,054 |
+14 |
504.88 |
-0.21 |
+2.53 |
+40.03 |
|
|
|
バランス運用(
国内外)
|
|
大和アセットマネジメント
|
9,291 |
+5 |
0.49 |
-2.67 |
-3.60 |
-5.09 |
|
|
|
バランス運用(
国内外)
|
|
明治安田アセットマネジメント
|
10,452 |
-46 |
68.58 |
-1.63 |
+1.05 |
+25.93 |
|
|
|
バランス運用(
国内外)
|
|
大和アセットマネジメント
|
9,893 |
+3 |
8.39 |
-1.29 |
-0.74 |
+12.86 |
|
|
|
バランス運用(
国内外)
|
|
大和アセットマネジメント
|
9,962 |
+10 |
5.56 |
-1.12 |
-0.29 |
+20.51 |
|
|
|
バランス運用(
国内外)
|
|
大和アセットマネジメント
|
10,074 |
0 |
34.28 |
-0.09 |
+2.13 |
+44.91 |
|
|
|
バランス運用(
国内外)
|
|
日興アセットマネジメント
|
13,936 |
-92 |
1,311.36 |
-1.88 |
-0.88 |
+6.85 |
|
|
|
バランス運用(
国内外)
|
|
日興アセットマネジメント
|
15,361 |
-50 |
523.12 |
-0.65 |
+1.76 |
+14.60 |
|
|
|
バランス運用(
国内外)
|
|
大和アセットマネジメント
|
15,211 |
-21 |
352.10 |
+0.18 |
+5.76 |
+53.66 |
|
|
|
バランス運用(
国内外)
|
|
三菱UFJアセットマネジメント
|
20,225 |
-11 |
394.43 |
-0.95 |
+0.36 |
+22.60 |
|
|
|
株式(国内)【
自動積立専用】
|
|
大和アセットマネジメント
|
26,289 |
-36 |
1,124.94 |
-0.10 |
+1.07 |
+52.29 |
|
|
|
株式(国内)【
自動積立専用】
|
|
日興アセットマネジメント
|
47,109 |
+55 |
1,031.46 |
+1.21 |
+1.68 |
+44.52 |
|
|
|
株式(海外)【
自動積立専用】
|
|
大和アセットマネジメント
|
38,061 |
+167 |
741.57 |
-3.52 |
+7.05 |
+74.50 |
|
|
|
株式(海外)【
自動積立専用】
|
|
大和アセットマネジメント
|
34,974 |
+118 |
4,126.07 |
-6.58 |
+7.19 |
+76.92 |
|
|
|
株式(海外)【
自動積立専用】
|
|
大和アセットマネジメント
|
24,184 |
-33 |
251.29 |
+3.01 |
+6.27 |
+58.65 |
|
|
|
バランス運用(
国内外)【自動
積立専用】
|
|
大和アセットマネジメント
|
18,571 |
-22 |
899.89 |
-0.29 |
+2.36 |
+30.11 |
|
|
|