追加型株式投信/04311035

ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)

投信会社:大和アセットマネジメント

基準日:2024/04/19

基準価額(前日比)
4,110円 -4円
純資産総額
592.36億円
単位・追加型

   追加型 単位型
投資対象地域

国内    海外 内外
投資対象資産

   債券 株式 不動産投信 資産複合 その他資産
補足分類

インデックス型 特殊型    該当なし

※運用方針・特色、買付・申込単位・手数料詳細、投資リスクなどは 交付目論見書 、資産比率は 運用報告書 をご参照ください。

目論見書、運用報告書にリンクがない場合や請求目論見書、マンスリーレポート(月報)を必要とされる場合、販売会社または運用会社のホームページをご参照ください。

ファンド概要

投資対象 債券(海外)
投資対象地域 北米
投資の形態 ファミリーファンド
為替ヘッジ なし
設定日 2003/05/20
信託期間 無期限
決算日 01/10, 02/10, 03/10, 04/10, 05/10, 06/10, 07/10, 08/10, 09/10, 10/10, 11/10, 12/10
決算回数 年12回
購入時手数料
(税込)

2.2%以内

換金時手数料
(税込)

外枠なし

信託財産留保額 外枠なし
運用管理費用
(信託報酬)
(税込)
1.375%
その他の費用 投資信託説明書( 交付目論見書 )でご確認下さい。

リスク・開示資料

投資信託説明書[PDF]
運用報告書[PDF]
リスク等 本ファンドのリスク等については、投資信託説明書( 交付目論見書 )をご参照ください。

チャート・パフォーマンス情報

3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 設定来
累積リターン +1.93% +6.39% +12.88% +22.24% +84.83%
年率リターン +7.72% +12.78% +12.88% +7.41% -%
リスク 6.84% 8.14% 8.47% 9.35% 12.06%
シャープレシオ +1.16 +1.62 +1.52 +0.74 +0.37

分配金と履歴

分配金(直近) 5.00円 (2024/04/10)
分配利回り(年率) 1.62%
(基準価額騰落率:11.19%、騰落率合計:12.81%)
分配金累計(設定来) 10,455.00円

情報提供元:株式会社アーティスソリューションズ

留意事項

  • 本ページは投資信託等に関する情報提供を目的としたものであり勧誘を目的としたものではありません。
  • 投資信託は、価格変動を伴う金融商品のため、元本は保証されていません。価格変動の要因としては、価格変動リスク、信用リスク、金利リスクなどがあります。ただし、各ファンドによりリスクの内容は異なりますので、必ず各ファンドの目論見書等でご確認ください。
  • 投資信託には、申込時には「申込手数料」、換金時には「換金(解約)手数料」および「信託財産留保額」、運用期間中は「運用管理費用(信託報酬)」および「その他の費用(組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、監査報酬等)」などがかかります。ただし、これら費用は各ファンドにより異なりますので、料率、上限額等を表示することができません。必ず各ファンドの目論見書等でご確認ください。また、当該手数料等の合計額についても、ファンドによってまたファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
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  • お申込みの際は、ご購入される商品の最新の目論見書をご覧下さい。
  • 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
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