追加型株式投信／0431505B

成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）（ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（奇数月分配型）） "ミルフィーユ"

投信会社：大和アセットマネジメント

基準日：2024/12/26

基準価額（前日比）
10,298円 （+48円）
純資産総額
35.19億円
単位・追加型
   追加型 単位型
投資対象地域
国内 海外    内外
投資対象資産
債券 株式 不動産投信    資産複合 その他資産
補足分類
インデックス型 特殊型    該当なし

※運用方針・特色、買付・申込単位・手数料詳細、投資リスクなどは 交付目論見書 、資産比率は 運用報告書 をご参照ください。

目論見書、運用報告書にリンクがない場合や請求目論見書、マンスリーレポート（月報）を必要とされる場合、販売会社または運用会社のホームページをご参照ください。

ファンド概要

投資対象 バランス運用(国内外)
投資対象地域 グローバル（日本を含む）
投資の形態 ファミリーファンド
為替ヘッジ なし
設定日 2005/11/14
信託期間 無期限
決算日 01/10, 03/10, 05/10, 07/10, 09/10, 11/10
決算回数 年6回
購入時手数料
（税込）

2.2%以内
換金時手数料
（税込）

外枠なし
信託財産留保額

信託財産留保額

　信託期間の途中で投資信託を換金した場合（一部購入時にかかる場合もあります）、徴収される金額のことで、信託財産の中に留保されます。

 外枠なし
運用管理費用
（信託報酬）
（税込）

運用管理費用（信託報酬）

　投資信託の運用・管理の対価として投資信託財産から支払われる費用のことです。年率で表示されますが、信託財産からは日々差し引かれています。

 1.485%
その他の費用 投資信託説明書（ 交付目論見書 ）でご確認下さい。

リスク・開示資料

投資信託説明書[PDF]
運用報告書[PDF]
リスク等

リスク等

　投資信託には、その投資対象資産や投資対象地域・市場等により、以下のようなリスクがあります。
　・株価変動リスク
　・債券価格変動リスク
　・為替変動リスク
　・REITの価格変動リスク
　・流動性リスク
　・信用リスク
　・カントリーリスク
　・税制変更リスク
　・その他変動要因（基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません）

　本ファンドのリスクについては、投資信託説明書（交付目論見書）をご参照ください。

 本ファンドのリスク等については、投資信託説明書（ 交付目論見書 ）をご参照ください。

チャート・パフォーマンス情報

３ヶ月 ６ヶ月 １年 ３年 設定来
累積リターン

累積リターン

　投資元本に対する一定期間の総合収益率のことです。
　ここでは、分配金を非課税で再投資したとして算出した、分配金再投資基準価額による収益率を用いています。

 +2.34% -0.42% +18.76% +41.58% +217.35%
年率リターン

年率リターン

累積リターンをその期間（年数）で除することにより、単利ベースで計算しています。

 +9.36% -0.83% +18.76% +13.86% -%
リスク

リスク

　データにどれだけばらつきがあるかを示す統計的な値のことで、投資における代表的なリスク尺度として用いられます。
　この値が大きいほどリターンの変動性が大きいことを表します。
　ここでは、日々のリターンの標準偏差を年率換算したものを用いています。

 9.77% 15.41% 12.31% 11.77% 14.27%
シャープレシオ

シャープレシオ

　リスク１単位に対するリターンのことです。
　リスクに対してどれだけリターンを得たかを表す、リスク調整後リターンの代表的な指標で、この値が高いほど高い評価となります。
　一般的に以下の式で求められます。

　（ポートフォリオの平均リターン　－　無リスク資産のリターン）　÷　リターンの標準偏差

 +0.99 -0.05 +1.53 +1.04 +0.66

分配金と履歴

分配金（直近）

分配金（直近）

　投資信託の決算時に、期中の運用収益から受益者に支払われる金額のことです。
　分配金が支払われると、その金額分基準価額が下落します。

 200.00円 (2024/11/11)
分配利回り（年率）

分配利回り（年率）

　投資した金額に対する分配金の割合を示す率です。
　ここでは、直近１年間の分配金の合計額を、１年前の基準価額で割ることによって算出しています。

 21.07%
(基準価額騰落率：-3.58%、騰落率合計：17.49%)
分配金累計（設定来） 10,870.00円

情報提供元：株式会社アーティスソリューションズ

留意事項

  • 本ページは投資信託等に関する情報提供を目的としたものであり勧誘を目的としたものではありません。
  • 投資信託は、価格変動を伴う金融商品のため、元本は保証されていません。価格変動の要因としては、価格変動リスク、信用リスク、金利リスクなどがあります。ただし、各ファンドによりリスクの内容は異なりますので、必ず各ファンドの目論見書等でご確認ください。
  • 投資信託には、申込時には「申込手数料」、換金時には「換金（解約）手数料」および「信託財産留保額」、運用期間中は「運用管理費用（信託報酬）」および「その他の費用（組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、監査報酬等）」などがかかります。ただし、これら費用は各ファンドにより異なりますので、料率、上限額等を表示することができません。必ず各ファンドの目論見書等でご確認ください。また、当該手数料等の合計額についても、ファンドによってまたファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
  • 投資信託の運用による利益・損失はご購入されたお客様に帰属します。
  • お申込みの際は、ご購入される商品の最新の目論見書をご覧下さい。
  • 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
  • 販売会社でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託は設定・運用を投資信託委託会社が行う商品です。