投信会社：三井住友ＤＳアセットマネジメント
基準日：2024/11/22
ファンド概要
| 投資対象 | 国内株式型 |
|---|---|
| 投資対象地域 | 日本 |
| 投資の形態 | - |
| 為替ヘッジ | - |
| 設定日 | 2003/09/30 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 09/25 |
| 決算回数 | 年1回 |
| 購入時手数料 （税込） |
1億口未満・・・2.20%
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| 換金時手数料 （税込） |
外枠なし |
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信託財産留保額
信託財産留保額 信託期間の途中で投資信託を換金した場合（一部購入時にかかる場合もあります）、徴収される金額のことで、信託財産の中に留保されます。 |
外枠0.5％未満 |
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運用管理費用 （信託報酬） （税込） 運用管理費用（信託報酬） 投資信託の運用・管理の対価として投資信託財産から支払われる費用のことです。年率で表示されますが、信託財産からは日々差し引かれています。 |
1.65% |
| その他の費用 | 投資信託説明書（ 交付目論見書 ）でご確認下さい。 |
チャート・パフォーマンス情報
| ３ヶ月 | ６ヶ月 | １年 | ３年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
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累積リターン
累積リターン 投資元本に対する一定期間の総合収益率のことです。
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+3.21% | +6.08% | +12.44% | +16.44% | +756.56% |
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年率リターン
年率リターン 累積リターンをその期間（年数）で除することにより、単利ベースで計算しています。 |
+12.84% | +12.16% | +12.44% | +5.48% | -% |
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リスク
リスク データにどれだけばらつきがあるかを示す統計的な値のことで、投資における代表的なリスク尺度として用いられます。
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14.78% | 26.48% | 20.70% | 18.19% | 17.59% |
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シャープレシオ
シャープレシオ リスク１単位に対するリターンのことです。
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+0.91 | +0.47 | +0.60 | +0.29 | +0.93 |
分配金と履歴
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分配金（直近）
分配金（直近） 投資信託の決算時に、期中の運用収益から受益者に支払われる金額のことです。
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200.00円 (2024/09/25) |
|---|---|
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分配利回り（年率）
分配利回り（年率） 投資した金額に対する分配金の割合を示す率です。
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0.44%
(基準価額騰落率：11.79%、騰落率合計：12.23%) |
| 分配金累計（設定来） | 7,550.00円 |
情報提供元：株式会社アーティスソリューションズ
留意事項