投資信託基準価額一覧

投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。

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基準日:2023/12/01

投資対象 ファンド名 運用会社 基準価額(円) 前日比(円) 純資産額(億円) 累積リターン(%)
(計算日:2023/12/01)
交付目論見書 運用報告書 重要情報シート 選択
6カ月 1年 3年
極東ファンドセレクション ニッセイアセットマネジメント 21,308 0 339.00 +10.84 +25.53 -8.71
極東ファンドセレクション インベスコ・アセット・マネジメント 9,049 +89 10,060.00 +16.36 +27.94 +90.21
極東ファンドセレクション 三井住友トラスト・アセットマネジメント 18,519 +9 4,078.00 +18.07 +26.54 +14.80
極東ファンドセレクション 三菱UFJアセットマネジメント 31,358 +142 3,413.00 +20.39 +42.01 +51.26
極東ファンドセレクション ニッセイアセットマネジメント 12,192 +63 119.00 +11.25 +19.00 +31.01
極東ファンドセレクション ニッセイアセットマネジメント 21,356 +161 323.00 +14.74 +24.63 +61.35
極東ファンドセレクション 大和アセットマネジメント 2,241 +33 7,385.00 +9.03 +6.68 +64.48
極東ファンドセレクション 日興アセットマネジメント 2,022 +21 2,647.00 +8.48 +6.81 +56.73
極東ファンドセレクション アセットマネジメントOne 3,729 -86 499.00 -0.43 -3.76 +15.86
極東ファンドセレクション SBI岡三アセットマネジメント 4,531 -9 382.00 +1.60 +4.62 +28.75
極東ファンドセレクション 朝日ライフ アセットマネジメント 12,955 +120 339.00 +9.08 +13.79 +57.79
極東ファンドセレクション 日興アセットマネジメント 20,721 -245 157.00 -11.17 -11.71 +1.26
極東ファンドセレクション 三菱UFJアセットマネジメント 77,000 +1,370 90.00 +7.00 +5.13 +41.41
極東ファンドセレクション ニッセイアセットマネジメント 7,896 -5 89.00 +0.16 -3.10 -25.10
つみたてNISA 三井住友DSアセットマネジメント 40,635 +128 1,100.00 +11.97 +22.79 +44.14
つみたてNISA 三井住友DSアセットマネジメント 44,544 +377 1,848.00 +14.93 +19.96 +68.21
つみたてNISA 三井住友DSアセットマネジメント 17,183 +155 61.00 +10.51 +10.94 +22.46
つみたてNISA 三井住友DSアセットマネジメント 25,311 +102 472.00 +18.84 +29.93 +76.11
つみたてNISA 三菱UFJアセットマネジメント 14,105 +22 39.00 +5.37 +8.34 +20.37
つみたてNISA 三菱UFJアセットマネジメント 16,002 +42 116.00 +7.40 +10.99 +29.31
つみたてNISA 三菱UFJアセットマネジメント 12,172 +6 48.00 +3.05 +5.21 +10.51
つみたてNISA 三菱UFJアセットマネジメント 18,706 +74 72.00 +10.59 +15.01 +42.45
つみたてNISA 三菱UFJアセットマネジメント 20,923 +133 115.00 +12.20 +17.48 +46.07
つみたてNISA 野村アセットマネジメント 23,868 +363 566.00 +11.40 +5.83 +71.47
つみたてNISA 野村アセットマネジメント 15,871 +154 62.00 +1.71 -7.14 +10.42
国内債券型 大和アセットマネジメント 8,111 -11 874.00 -1.45 -1.32 -3.39
国内債券型 明治安田アセットマネジメント 10,208 0 16.00 -1.08 -0.88 -2.85
国内株式型 SBI岡三アセットマネジメント 13,345 +42 1,373.00 +18.70 +32.89 +104.67
国内株式型 三井住友DSアセットマネジメント 2,706 +1 417.00 +28.29 +47.48 +172.13
国内株式型 三井住友DSアセットマネジメント 7,651 +55 437.00 +12.86 +22.05 +71.67
国内株式型 三井住友DSアセットマネジメント 4,939 +9 124.00 +30.09 +52.23 +225.65
国内株式型 三井住友DSアセットマネジメント 12,986 +155 22.00 +24.55 +32.13 +125.50
国内株式型 三井住友DSアセットマネジメント 15,016 +115 9.00 +21.04 +35.02 +148.00
国内株式型 三井住友DSアセットマネジメント 11,568 +126 134.00 +22.25 +35.23 +158.33
国内株式型 三井住友DSアセットマネジメント 14,865 +15 14.00 +28.72 +58.99 +243.13
国内株式型 三井住友DSアセットマネジメント 3,007 +48 5.00 +10.90 +23.83 +52.28
国内株式型 日興アセットマネジメント 18,486 -114 413.00 +3.33 +12.42 +0.04
国内株式型 日興アセットマネジメント 26,303 -102 2.00 +10.38 +8.84 +29.66
国内株式型 フィデリティ投信 11,880 +78 463.00 +13.69 +27.70 +64.78
国内株式型 フィデリティ投信 17,899 +15 58.00 +5.29 +13.62 +17.37
国内株式型 フィデリティ投信 34,569 +52 5,068.00 +4.95 +11.36 +17.12
国内株式型 フィデリティ投信 45,369 -328 285.00 +9.07 +13.78 +9.95
国内株式型 大和アセットマネジメント 19,687 +60 109.00 +11.13 +22.27 +41.25
国内株式型 大和アセットマネジメント 29,366 +248 5.00 +20.92 +37.55 +110.67
国内株式型 大和アセットマネジメント 14,849 +53 20.00 +11.69 +20.38 +38.14
国内株式型 大和アセットマネジメント 13,542 -12 14.00 +5.57 +14.65 +15.69
国内株式型 野村アセットマネジメント 12,429 -21 344.00 +7.92 +20.12 +29.69
国内株式型 野村アセットマネジメント 14,678 +29 1,064.00 +10.53 +22.93 +38.68
国内株式型 野村アセットマネジメント 14,004 +5 525.00 +9.55 +17.11 +30.22
国内株式型 野村アセットマネジメント 30,275 +129 41.00 +15.73 +29.54 +73.69
国内株式型 三井住友DSアセットマネジメント 31,166 -54 1,397.00 +8.04 +20.48 +30.30
国内株式型 三井住友DSアセットマネジメント 46,012 -194 67.00 +9.68 +10.17 +19.35
国内株式型 三井住友DSアセットマネジメント 15,116 +54 106.00 +12.24 +22.57 +48.54
国内株式型 三井住友DSアセットマネジメント 14,798 +5 11.00 +8.20 +14.37 +18.86
国内株式型 三菱UFJアセットマネジメント 25,011 -181 38.00 +1.16 -1.55 +1.29
国内株式型 SBI岡三アセットマネジメント 10,803 +50 16.00 +7.24 +15.24 +20.36
国内株式型 アセットマネジメントOne 14,674 +32 73.00 +9.87 +19.54 +7.39
国内株式型 SOMPOアセットマネジメント 13,621 +47 4.00 +15.51 +28.52 +64.62
国内株式型 SOMPOアセットマネジメント 17,919 +63 402.00 +12.36 +25.08 +62.53
国内株式型 三菱UFJアセットマネジメント 8,874 -14 760.00 +8.01 +20.29 +30.00
国内株式型 三菱UFJアセットマネジメント 11,616 +37 111.00 +11.78 +22.36 +42.30
国内株式型 三菱UFJアセットマネジメント 19,022 -110 19.00 +5.42 +3.71 +7.76
国内株式型 三菱UFJアセットマネジメント 13,700 +114 18.00 +17.31 +30.52 +78.45
国内株式型 三菱UFJアセットマネジメント 10,323 -26 6.00 +2.16 +11.84 +9.61
国内株式型 三菱UFJアセットマネジメント 18,208 -125 19.00 +2.68 +0.36 +2.99
国内株式型 三菱UFJアセットマネジメント 12,394 -7 11.00 +6.05 +14.41 +34.29
国内株式型 三菱UFJアセットマネジメント 16,771 +112 61.00 +21.20 +30.66 +64.37
国内株式型 スパークス・アセット・マネジメント 35,841 -33 185.00 +10.32 +12.26 +23.24
国内株式型 インベスコ・アセット・マネジメント 53,804 -433 90.00 +7.41 +2.62 +1.80
国内株式型 朝日ライフ アセットマネジメント 10,013 +20 45.00 +7.89 +11.38 +8.05
国内株式型 朝日ライフ アセットマネジメント 10,935 +35 34.00 +16.30 +29.20 +48.62
国内株式型 朝日ライフ アセットマネジメント 10,656 +23 45.00 +11.35 +19.37 +36.13
国内株式型 ニッセイアセットマネジメント 10,704 +7 4.00 +8.03 +14.38 +13.69
国内株式型 ニッセイアセットマネジメント 9,284 -89 13.00 +2.07 +2.25 +3.86
国内株式型 ニッセイアセットマネジメント 10,404 -52 12.00 -0.98 +5.83 -4.58
外国債券型 アセットマネジメントOne 3,460 -2 7.00 -0.08 -1.69 -30.23
外国債券型 アセットマネジメントOne 2,767 +7 4.00 +10.09 +6.52 -7.43
外国債券型 アセットマネジメントOne 1,609 -12 1.00 +14.88 +1.50 -3.60
外国債券型 アセットマネジメントOne 1,328 -5 31.00 +15.64 +24.38 +38.36
外国債券型 アセットマネジメントOne 7,348 +11 0.00 +7.90 +7.05 +1.38
外国債券型 アセットマネジメントOne 7,886 +18 0.00 +8.26 +9.42 +6.14
外国債券型 アセットマネジメントOne 7,416 +24 875.00 +5.81 +3.80 +10.56
外国債券型 インベスコ・アセット・マネジメント 3,093 +6 143.00 +5.86 +3.53 +7.62
外国債券型 SBI岡三アセットマネジメント 4,553 +9 29.00 +1.47 +2.53 -2.82
外国債券型 SBI岡三アセットマネジメント 5,038 +13 124.00 +11.76 +18.19 +28.77
外国債券型 SBI岡三アセットマネジメント 10,298 +20 3.00 +1.44 +2.50 -2.66
外国債券型 SBI岡三アセットマネジメント 12,742 +32 10.00 +11.78 +18.43 +29.16
外国債券型 SBI岡三アセットマネジメント 3,867 -8 180.00 +5.60 +4.95 +11.79
外国債券型 SOMPOアセットマネジメント 7,302 -5 24.00 -3.06 -0.10 -17.65
外国債券型 SOMPOアセットマネジメント 11,471 +52 36.00 +5.45 +13.09 +24.62
外国債券型 ドイチェ・アセット・マネジメント 6,683 -11 387.00 -1.72 -2.53 -21.89
外国債券型 ドイチェ・アセット・マネジメント 10,335 +21 304.00 +7.97 +12.29 +16.91
外国債券型 ドイチェ・アセット・マネジメント 9,338 -14 61.00 -1.78 -2.56 -22.07
外国債券型 ドイチェ・アセット・マネジメント 15,310 +31 33.00 +7.99 +12.35 +17.11
外国債券型 日興アセットマネジメント 897 +6 101.00 -3.09 +2.94 -19.45
外国債券型 ニッセイアセットマネジメント 7,456 -5 70.00 +0.15 -3.10 -25.10
外国債券型 ニッセイアセットマネジメント 8,158 +18 570.00 +5.05 +8.29 +21.87
外国債券型 野村アセットマネジメント 7,178 +21 1,074.00 +7.22 +10.50 +36.09
外国債券型 野村アセットマネジメント 6,778 +33 206.00 +10.50 +15.35 +43.45
外国債券型 三井住友DSアセットマネジメント 4,392 -3 12.00 -1.11 -2.08 -15.31
外国債券型 三井住友DSアセットマネジメント 5,677 +1 2.00 +7.97 +11.13 +19.82
外国債券型 三井住友DSアセットマネジメント 5,863 -25 42.00 +8.04 +9.68 +0.85
外国債券型 朝日ライフ アセットマネジメント 7,761 -26 21.00 -3.26 -5.80 -22.63
外国債券型 三井住友DSアセットマネジメント 4,110 +15 937.00 +9.99 +8.68 +28.75
外国債券型 三井住友DSアセットマネジメント 919 +5 19.00 -2.46 -1.71 -29.54
外国債券型 大和アセットマネジメント 4,000 +28 634.00 +7.21 +8.00 +24.97
外国債券型 大和アセットマネジメント 4,890 +19 472.00 +16.38 +32.71 +72.28
外国債券型 大和アセットマネジメント 25,220 +96 15.00 +16.37 +32.73 +72.20
外国債券型 大和アセットマネジメント 5,246 +16 1,230.00 +7.34 +5.27 +14.48
外国債券型 三菱UFJアセットマネジメント 6,514 -8 9.00 +0.94 -1.71 -3.26
外国債券型 三菱UFJアセットマネジメント 9,422 +56 24.00 +10.46 +11.52 +48.53
外国債券型 三菱UFJアセットマネジメント 6,067 +29 13.00 +11.29 +6.80 +29.64
外国債券型 三菱UFJアセットマネジメント 5,309 +14 21.00 +16.80 +24.26 +90.72
外国債券型 三菱UFJアセットマネジメント 1,303 +11 15.00 -2.13 -1.30 -10.20
外国債券型 三菱UFJアセットマネジメント 5,145 -7 2,804.00 +4.47 +6.59 +7.89
外国債券型 三菱UFJアセットマネジメント 18,322 -23 32.00 +4.46 +6.57 +7.87
外国債券型 三菱UFJアセットマネジメント 7,172 +34 196.00 +11.49 +14.66 +19.93
外国債券型 三菱UFJアセットマネジメント 5,221 -23 49.00 +7.77 +8.47 +0.03
外国債券型 明治安田アセットマネジメント 6,144 +22 148.00 +4.89 +4.76 +10.31
外国株式型 東京海上アセットマネジメント 7,896 -28 25.00 +5.92 +15.12 -23.83
外国株式型 東京海上アセットマネジメント 11,465 +14 36.00 +15.31 +30.32 +14.44
外国株式型 シュローダー・インベストメント・マネジメント 9,532 +13 2.00 -8.42 -5.07 +2.72
外国株式型 シュローダー・インベストメント・マネジメント 11,711 -5 1.00 +1.37 +10.46 +35.87
外国株式型 アセットマネジメントOne 19,219 +152 283.00 +16.52 +20.83 +71.41
外国株式型 アセットマネジメントOne 21,053 +12 89.00 +7.67 +15.55 +54.34
外国株式型 アセットマネジメントOne 10,638 +82 141.00 +8.26 +7.13 +73.97
外国株式型 アセットマネジメントOne 32,895 +256 32.00 +8.32 +7.18 +74.25
外国株式型 アセットマネジメントOne 11,118 +79 21.00 +1.56 -7.61 -22.92
外国株式型 インベスコ・アセット・マネジメント 12,342 +90 63.00 +6.51 +12.06 +29.12
外国株式型 インベスコ・アセット・マネジメント 12,405 +90 27.00 +6.47 +12.07 +29.58
外国株式型 インベスコ・アセット・マネジメント 17,630 +174 534.00 +16.32 +27.86 +90.02
外国株式型 SBI岡三アセットマネジメント 21,794 +177 137.00 +9.67 +7.97 +52.64
外国株式型 SBI岡三アセットマネジメント 1,496 +13 939.00 +7.20 +10.33 +13.05
外国株式型 SOMPOアセットマネジメント 10,906 -44 44.00 +25.05 +16.48 +131.75
外国株式型 野村アセットマネジメント 23,868 +363 566.00 +11.40 +5.83 +71.47
外国株式型 野村アセットマネジメント 15,871 +154 62.00 +1.71 -7.14 +10.42
外国株式型 野村アセットマネジメント 23,244 +228 147.00 +12.21 +15.72 +71.87
外国株式型 野村アセットマネジメント 18,013 -64 115.00 +11.05 +28.02 +9.04
外国株式型 野村アセットマネジメント 28,989 +50 346.00 +21.39 +45.79 +65.28
外国株式型 三井住友DSアセットマネジメント 11,193 +38 18.00 +9.92 +17.55 +32.74
外国株式型 三井住友DSアセットマネジメント 10,735 +56 95.00 +11.19 +11.14 +78.09
外国株式型 三井住友DSアセットマネジメント 9,813 +117 185.00 +0.85 -9.47 -25.66
外国株式型 朝日ライフ アセットマネジメント 8,492 +26 21.00 +7.38 +12.87 -
外国株式型 朝日ライフ アセットマネジメント 8,556 +27 35.00 +7.50 +12.52 -
外国株式型 朝日ライフ アセットマネジメント 13,645 +95 29.00 +12.09 +18.84 -
外国株式型 朝日ライフ アセットマネジメント 17,058 +129 806.00 +8.74 +13.50 +57.83
外国株式型 朝日ライフ アセットマネジメント 9,917 +13 26.00 +2.04 +1.75 +34.08
外国株式型 HSBCアセットマネジメント 15,268 +56 59.00 +15.96 +12.28 +7.54
外国株式型 HSBCアセットマネジメント 14,096 +51 33.00 +16.23 +12.33 +7.55
外国株式型 HSBCアセットマネジメント 8,796 +91 226.00 +23.87 +20.92 +40.31
外国株式型 HSBCアセットマネジメント 6,593 +68 9.00 +23.26 +20.16 +38.39
外国株式型 HSBCアセットマネジメント 860 0 3.00 -0.12 -10.70 -89.09
外国株式型 HSBCアセットマネジメント 34,227 +361 893.00 +18.97 +15.78 +98.06
外国株式型 HSBCアセットマネジメント 15,139 +163 51.00 +19.35 +16.07 +101.36
外国株式型 HSBCアセットマネジメント 8,697 +126 35.00 +5.24 -1.66 -20.75
外国株式型 HSBCアセットマネジメント 12,573 +112 33.00 +14.31 +2.77 +50.44
外国株式型 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 11,275 +110 522.00 +15.52 +29.93 +50.60
外国株式型 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 11,122 +108 119.00 +15.39 +29.75 +50.77
外国株式型 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ 38,547 +324 285.00 +15.10 +20.27 +72.52
外国株式型 大和アセットマネジメント 7,337 +78 30.00 +23.60 +22.79 +59.71
外国株式型 大和アセットマネジメント 13,501 +170 37.00 +2.65 -6.35 -31.81
外国株式型 ニッセイアセットマネジメント 11,968 +10 46.00 +7.25 +18.05 -
外国株式型 ニッセイアセットマネジメント 13,534 +65 67.00 +17.01 +32.78 -
外国株式型 ニッセイアセットマネジメント 9,114 +81 41.00 +33.17 +52.48 -
外国株式型 ニッセイアセットマネジメント 9,151 +81 8.00 +32.99 +52.49 -
外国株式型 ニッセイアセットマネジメント 9,466 +4 25.00 +2.36 +4.69 -11.95
外国株式型 ニッセイアセットマネジメント 15,059 +32 82.00 +4.91 +9.81 +7.61
外国株式型 ニッセイアセットマネジメント 32,296 +127 871.00 +20.72 +41.04 +39.07
外国株式型 ピクテ・ジャパン 2,302 +13 835.00 +11.32 +20.62 +53.04
外国株式型 ピクテ・ジャパン 2,549 -13 9,655.00 +2.34 +0.38 +37.80
外国株式型 ピクテ・ジャパン 25,815 -131 888.00 +2.31 +0.38 +38.13
外国株式型 ピクテ・ジャパン 24,995 +119 432.00 +9.92 +15.28 +62.85
外国株式型 フィデリティ投信 10,045 +39 63.00 +5.58 +2.63 -
外国株式型 フィデリティ投信 10,914 +81 1,288.00 +14.90 +16.10 -
外国株式型 フィデリティ投信 12,546 +83 52.00 +12.19 +18.56 +56.80
外国株式型 ブラックロック・ジャパン 8,852 +96 152.00 +6.29 +17.04 +19.86
外国株式型 ベアリングス・ジャパン 73,113 +658 73.00 +5.98 +2.94 +0.99
外国株式型 ベアリングス・ジャパン 11,839 +107 5.00 +5.94 +2.84 +0.81
外国株式型 マニュライフ・インベストメント・マネジメント 9,233 +42 142.00 +23.72 -16.30 +54.81
外国株式型 マニュライフ・インベストメント・マネジメント 11,356 +118 5.00 +18.99 +26.01 +55.46
外国株式型 三菱UFJアセットマネジメント 21,048 -15 733.00 +10.27 +24.80 -0.01
外国株式型 三菱UFJアセットマネジメント 10,767 +2 57.00 +7.07 +8.25 -46.81
外国株式型 三菱UFJアセットマネジメント 16,162 +87 159.00 +16.94 +22.95 -18.01
外国株式型 三菱UFJアセットマネジメント 37,382 +504 15.00 -1.63 -7.12 -3.15
外国株式型 三菱UFJアセットマネジメント 11,965 +98 52.00 +1.92 -3.80 -27.05
リート アセットマネジメントOne 3,053 -70 52.00 -0.44 -3.69 +15.99
リート アセットマネジメントOne 5,163 +51 533.00 +6.35 +3.25 +31.77
リート アセットマネジメントOne 7,392 -169 41.00 -0.43 -3.72 +16.09
リート アセットマネジメントOne 16,328 -373 74.00 -0.51 -3.83 +16.16
リート アセットマネジメントOne 1,803 +26 4,491.00 +9.10 +3.08 +50.18
リート 日興アセットマネジメント 20,354 +203 36.00 +8.39 +6.73 +55.71
リート パインブリッジ・インベストメンツ 17,409 +140 253.00 +10.11 +7.96 +29.34
リート フィデリティ投信 6,519 +63 301.00 +0.12 -6.91 +6.38
リート フィデリティ投信 3,047 +45 7,006.00 +9.56 +6.52 +64.90
バランス フィデリティ投信 10,828 +44 65.00 +8.90 +11.67 +23.80
バランス フィデリティ投信 11,371 +63 49.00 +10.52 +14.44 +39.20
バランス ピクテ・ジャパン 3,311 +2 96.00 +7.57 +10.62 +31.35
バランス 三井住友DSアセットマネジメント 8,552 -36 11.00 -2.84 -3.86 -14.83
バランス 三井住友DSアセットマネジメント 6,163 -66 12.00 -10.34 -12.46 -40.05
バランス 三井住友DSアセットマネジメント 4,271 -73 116.00 -17.34 -19.72 -59.58
バランス 三井住友DSアセットマネジメント 5,817 +27 205.00 +10.94 +15.14 +49.18
バランス JPモルガン・アセット・マネジメント 10,613 -12 672.00 -1.13 -2.92 -7.27
バランス JPモルガン・アセット・マネジメント 7,338 -8 1,360.00 -1.13 -2.89 -7.24
その他 野村アセットマネジメント 7,215 -106 31.00 -17.23 - -
その他 野村アセットマネジメント 9,304 +16 34.00 -1.62 -3.79 -
その他 野村アセットマネジメント 9,055 +31 583.00 -2.13 -5.32 -
その他 野村アセットマネジメント 8,380 +56 179.00 -3.70 -9.14 -
その他 ピクテ・ジャパン 10,430 -44 813.00 +0.09 +8.12 +2.52
その他 アセットマネジメントOne 14,296 -69 17.00 +14.87 +40.96 -
その他 アセットマネジメントOne 5,906 +28 40.00 -18.77 -36.90 -
その他 大和アセットマネジメント 11,642 -85 206.00 +22.72 +78.42 +2.84
その他 大和アセットマネジメント 1,510 +10 35.00 -29.54 -61.12 -81.54

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