投資信託基準価額一覧

投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。

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基準日:2025/04/17

投資対象 ファンド名 運用会社 基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(億円) 累積リターン(%)
(計算日:2025/04/17)
交付目論見書 運用報告書 重要情報シート 比較・分析
6カ月 1年 3年
極東ファンドセ レクション
ニッセイアセットマネジメント 21,068 -606 273.81 -20.03 -13.63 -1.00
極東ファンドセ レクション
インベスコ・アセット・マネジメント 7,950 -80 17,376.44 -8.73 +2.69 +55.39
極東ファンドセ レクション
三井住友トラスト・アセットマネジメント 21,665 -638 3,605.66 -15.73 -8.75 +32.93
極東ファンドセ レクション
三菱UFJアセットマネジメント 34,400 -711 2,860.30 -9.00 -3.97 +21.00
極東ファンドセ レクション
ニッセイアセットマネジメント 10,742 -183 88.32 -12.89 -6.87 +17.21
極東ファンドセ レクション
ニッセイアセットマネジメント 25,311 -287 494.72 -9.70 +0.28 +55.72
極東ファンドセ レクション
大和アセットマネジメント 2,127 -27 6,335.15 -14.13 +4.77 +5.68
極東ファンドセ レクション
日興アセットマネジメント 2,007 0 2,272.21 -13.21 +2.24 +4.97
極東ファンドセ レクション
アセットマネジメントOne 3,256 +5 423.68 +2.39 -1.37 -4.63
極東ファンドセ レクション
SBI岡三アセットマネジメント 3,809 +35 215.32 -13.33 -2.29 -5.51
極東ファンドセ レクション
朝日ライフ アセットマネジメント 11,355 -110 342.03 -10.07 -6.35 +17.57
極東ファンドセ レクション
ミュータント
成長投資枠
日興アセットマネジメント 21,013 +319 105.51 -3.05 -0.34 +8.08
極東ファンドセ レクション
三菱UFJアセットマネジメント 72,709 -817 80.18 -19.38 -14.38 +2.60
極東ファンドセ レクション
ニッセイアセットマネジメント 8,139 +8 72.07 -1.75 +1.12 -11.15
つみたてNIS A
三井住友DSアセットマネジメント 44,646 +569 1,460.70 -4.70 -2.75 +43.10
つみたてNIS A
三井住友DSアセットマネジメント 49,945 -908 2,553.73 -11.26 -1.55 +35.12
つみたてNIS A
三井住友DSアセットマネジメント 18,166 -225 72.27 -11.45 -1.75 +13.06
つみたてNIS A
三井住友DSアセットマネジメント 28,562 +412 698.58 -0.88 -2.61 +53.89
つみたてNIS A
三菱UFJアセットマネジメント 14,577 -19 49.36 -5.12 -1.59 +11.22
つみたてNIS A
三菱UFJアセットマネジメント 16,873 -45 155.49 -6.34 -1.39 +16.37
つみたてNIS A
三菱UFJアセットマネジメント 12,280 -1 60.96 -4.06 -2.09 +5.12
つみたてNIS A
三菱UFJアセットマネジメント 20,231 -81 99.36 -7.70 -1.19 +24.15
つみたてNIS A
三菱UFJアセットマネジメント 22,855 -160 172.05 -9.06 -1.69 +29.15
つみたてNIS A
野村アセットマネジメント 24,805 -355 715.29 -14.73 -6.54 +18.65
つみたてNIS A
野村アセットマネジメント 15,732 -177 47.38 -13.01 -4.48 -11.38
国内債券型
大和アセットマネジメント 7,560 -7 619.51 -1.71 -1.80 -4.63
国内債券型
明治安田アセットマネジメント 10,194 -8 14.24 -0.82 -0.42 -3.71
国内株式型
SBI岡三アセットマネジメント 11,241 +110 1,233.07 -2.80 -3.84 +58.76
国内株式型
三井住友DSアセットマネジメント 2,704 +2 321.82 -0.96 -8.68 +74.00
国内株式型
三井住友DSアセットマネジメント 7,590 -9 371.42 -3.24 -1.61 +45.21
国内株式型
三井住友DSアセットマネジメント 4,670 -14 93.67 -7.10 -12.39 +71.48
国内株式型
三井住友DSアセットマネジメント 13,466 -14 20.09 -10.50 -7.78 +51.86
国内株式型
三井住友DSアセットマネジメント 15,674 -32 8.10 -9.27 -7.33 +65.00
国内株式型
三井住友DSアセットマネジメント 12,296 -26 114.08 -5.64 -5.50 +84.37
国内株式型
三井住友DSアセットマネジメント 15,468 -39 7.25 -3.47 -15.03 +117.34
国内株式型
三井住友DSアセットマネジメント 3,677 +6 13.31 +2.47 +17.63 +109.42
国内株式型
日興アセットマネジメント 19,704 +337 378.14 -9.18 -5.54 +18.69
国内株式型
日興アセットマネジメント 25,125 +333 1.81 -5.98 -9.66 +15.90
国内株式型
フィデリティ投信 11,391 +132 637.24 -3.76 -0.99 +58.19
国内株式型
フィデリティ投信 18,451 +214 55.64 -6.68 -5.99 +27.04
国内株式型
フィデリティ投信 35,303 +468 4,913.13 -7.34 -6.41 +22.12
国内株式型
フィデリティ投信 45,645 +447 266.25 -7.30 -2.78 +18.01
国内株式型
大和アセットマネジメント 21,137 +271 115.54 -5.51 -3.18 +41.86
国内株式型
大和アセットマネジメント 15,043 +170 19.56 -4.67 -1.85 +37.40
国内株式型
大和アセットマネジメント 12,392 +198 12.39 -11.13 -8.00 +20.94
国内株式型
野村アセットマネジメント 12,768 +170 359.83 -11.06 -8.35 +31.94
国内株式型
野村アセットマネジメント 15,595 +187 1,233.25 -7.33 -2.85 +50.17
国内株式型
野村アセットマネジメント 14,090 +229 500.82 -6.60 -6.66 +30.85
国内株式型
野村アセットマネジメント 32,874 +466 40.20 -2.97 -3.54 +55.60
国内株式型
三井住友DSアセットマネジメント 32,675 +436 1,850.48 -11.03 -8.32 +32.50
国内株式型
三井住友DSアセットマネジメント 49,199 +101 60.43 -3.26 +1.83 +26.62
国内株式型
三井住友DSアセットマネジメント 16,373 +229 109.36 -5.11 -3.55 +36.65
国内株式型
三井住友DSアセットマネジメント 15,981 +165 10.71 -6.69 -3.21 +28.46
国内株式型
三菱UFJアセットマネジメント 23,652 +357 27.46 -7.33 -4.24 +2.77
国内株式型
アセットマネジメントOne 15,483 +205 68.60 -7.03 -6.08 +17.71
国内株式型
SOMPOアセットマネジメント 12,563 +149 5.08 -7.54 -6.65 +43.09
国内株式型
SOMPOアセットマネジメント 18,349 +209 383.69 -4.42 -5.31 +38.52
国内株式型
三菱UFJアセットマネジメント 9,306 +124 860.75 -11.01 -8.27 +32.41
国内株式型
トピックスオープン
成長投資枠
三菱UFJアセットマネジメント 12,594 +160 115.10 -4.86 -3.09 +41.52
国内株式型
スパークス・アセット・マネジメント 38,266 +375 136.76 -0.92 +0.19 +37.64
国内株式型
インベスコ・アセット・マネジメント 54,815 +716 84.59 -5.44 +0.87 +11.67
国内株式型
朝日ライフ アセットマネジメント 9,788 +78 36.92 -6.25 -5.44 +21.08
国内株式型
朝日ライフ アセットマネジメント 9,655 +111 30.71 -2.94 -2.40 +51.62
国内株式型
朝日ライフ アセットマネジメント 9,753 +147 42.54 -3.77 -5.06 +32.62
国内株式型
ニッセイアセットマネジメント 9,529 +101 10.27 -7.19 -7.67 +9.03
国内株式型
SBI岡三アセットマネジメント 9,435 +96 685.45 -1.18 -0.98 -
国内株式型
朝日ライフ アセットマネジメント 10,971 +29 30.24 -2.41 +6.74 -
国内株式型
朝日ライフ アセットマネジメント 9,774 +26 47.61 -2.45 +6.66 -
外国債券型
アセットマネジメントOne 7,271 +28 739.93 -5.78 -3.37 +1.01
外国債券型
インベスコ・アセット・マネジメント 2,977 +8 111.78 -7.44 -4.59 -1.26
外国債券型
SBI岡三アセットマネジメント 4,269 0 20.84 -1.10 +1.20 -0.47
外国債券型
SBI岡三アセットマネジメント 5,031 +5 100.40 -0.03 +3.31 +28.85
外国債券型
SBI岡三アセットマネジメント 10,556 0 2.72 -1.08 +1.20 -0.36
外国債券型
SBI岡三アセットマネジメント 13,754 +12 7.33 -0.03 +3.33 +29.10
外国債券型
SBI岡三アセットマネジメント 3,713 +13 140.52 -7.28 -3.52 +2.79
外国債券型
SOMPOアセットマネジメント 6,878 +10 22.37 -3.30 +0.89 -8.90
外国債券型
SOMPOアセットマネジメント 11,372 -10 26.90 -5.62 -1.87 +17.81
外国債券型
ドイチェ・アセット・マネジメント 6,297 +10 293.85 -3.63 -0.19 -12.10
外国債券型
ドイチェ・アセット・マネジメント 10,066 0 376.31 -5.31 -1.81 +15.27
外国債券型
ドイチェ・アセット・マネジメント 9,218 +15 54.68 -3.65 -0.31 -12.46
外国債券型
ドイチェ・アセット・マネジメント 15,825 0 55.84 -5.34 -1.80 +15.44
外国債券型
日興アセットマネジメント 1,121 +3 109.69 +1.26 +22.62 +42.82
外国債券型
ニッセイアセットマネジメント 7,536 +8 56.01 -1.74 +1.12 -11.16
外国債券型
ニッセイアセットマネジメント 8,105 -2 544.69 -5.14 -2.35 +13.86
外国債券型
野村アセットマネジメント 6,571 -15 1,012.44 -4.38 -3.44 +16.79
外国債券型
野村アセットマネジメント 6,624 -18 187.53 -6.34 -2.55 +23.80
外国債券型
三井住友DSアセットマネジメント 5,869 +24 40.09 -1.19 +0.29 +8.35
外国債券型
朝日ライフ アセットマネジメント 7,605 +18 20.11 -2.35 -0.25 -14.14
外国債券型
三井住友DSアセットマネジメント 3,977 +10 744.97 -7.42 -4.46 +6.84
外国債券型
大和アセットマネジメント 3,964 +17 484.23 -3.82 -1.95 +10.09
外国債券型
大和アセットマネジメント 3,525 +3 290.46 -11.22 -19.04 +5.44
外国債券型
大和アセットマネジメント 19,577 +17 10.83 -11.19 -19.01 +5.49
外国債券型
大和アセットマネジメント 5,028 +14 994.66 -6.94 -4.03 +1.84
外国債券型
三菱UFJアセットマネジメント 6,468 +3 7.42 -3.22 +1.93 -4.78
外国債券型
三菱UFJアセットマネジメント 9,410 -62 23.26 -5.88 -1.27 +24.49
外国債券型
三菱UFJアセットマネジメント 5,918 -16 10.65 -10.31 -2.65 +3.05
外国債券型
三菱UFJアセットマネジメント 4,732 -14 16.71 -6.68 -7.37 +18.10
外国債券型
三菱UFJアセットマネジメント 1,554 -7 15.17 +1.07 +21.37 +33.01
外国債券型
三菱UFJアセットマネジメント 5,077 +8 2,420.02 -4.18 -3.32 +5.86
外国債券型
三菱UFJアセットマネジメント 18,354 +48 28.74 -4.18 -3.30 +5.85
外国債券型
三菱UFJアセットマネジメント 7,086 -12 189.08 -6.39 -1.90 +22.41
外国債券型
三菱UFJアセットマネジメント 5,368 +24 41.68 -1.57 +0.44 +8.71
外国債券型
明治安田アセットマネジメント 6,008 +16 113.72 -5.52 -2.85 +4.00
外国債券型
日興アセットマネジメント 8,637 +34 128.11 -10.65 - -
外国株式型
東京海上アセットマネジメント 9,054 -155 20.09 -4.93 +5.08 +5.12
外国株式型
東京海上アセットマネジメント 11,869 -241 25.86 -6.92 +2.03 +36.13
外国株式型
シュローダー・インベストメント・マネジメント 10,504 -63 2.37 +3.10 +6.57 +2.85
外国株式型
シュローダー・インベストメント・マネジメント 12,678 -47 1.61 +4.35 +8.17 +31.99
外国株式型
アセットマネジメントOne 21,357 -379 326.40 -11.57 -4.30 +34.84
外国株式型
アセットマネジメントOne 20,256 -296 85.39 -20.94 -11.96 +8.65
外国株式型
アセットマネジメントOne 11,006 +46 131.50 -1.67 +13.50 +24.41
外国株式型
アセットマネジメントOne 37,745 +160 34.64 -1.56 +13.62 +24.75
外国株式型
アセットマネジメントOne 11,115 -145 18.21 -8.61 +2.01 -17.08
外国株式型
インベスコ・アセット・マネジメント 12,436 -102 80.14 -7.92 +3.40 +18.67
外国株式型
インベスコ・アセット・マネジメント 13,377 -110 40.15 -7.98 +3.47 +18.77
外国株式型
インベスコ・アセット・マネジメント 19,986 -205 1,897.02 -8.76 +2.77 +55.50
外国株式型
SBI岡三アセットマネジメント 22,450 -319 136.99 -13.49 -5.71 +15.54
外国株式型
SBI岡三アセットマネジメント 1,548 -15 724.27 -12.17 +0.15 +14.04
外国株式型
SOMPOアセットマネジメント 9,247 -131 35.38 -11.51 -18.44 +69.92
外国株式型
野村アセットマネジメント 22,829 -372 193.38 -11.93 -2.83 +27.89
外国株式型
野村アセットマネジメント 17,989 -489 92.22 -17.06 -9.68 +15.70
外国株式型
野村アセットマネジメント 29,037 -891 867.11 -19.62 -13.58 +48.63
外国株式型
三井住友DSアセットマネジメント 11,394 +140 17.82 -6.51 -5.21 +25.60
外国株式型
三井住友DSアセットマネジメント 9,673 -62 92.70 -6.38 +1.96 +41.21
外国株式型
三井住友DSアセットマネジメント 9,773 -209 144.74 -5.75 +5.24 -13.48
外国株式型
朝日ライフ アセットマネジメント 13,040 -220 41.66 +2.08 +21.07 +59.41
外国株式型
朝日ライフ アセットマネジメント 10,235 -173 139.38 +2.01 +21.05 +59.90
外国株式型
朝日ライフ アセットマネジメント 14,383 -243 27.55 -14.65 -6.92 +28.65
外国株式型
朝日ライフ アセットマネジメント 15,285 -157 754.72 -10.06 -6.38 +17.80
外国株式型
朝日ライフ アセットマネジメント 8,071 -25 8.71 -20.94 -11.94 -3.40
外国株式型
HSBCアセットマネジメント 15,039 -150 52.92 -9.84 -4.90 +7.61
外国株式型
HSBCアセットマネジメント 13,932 -140 29.62 -9.95 -5.03 +7.04
外国株式型
HSBCアセットマネジメント 6,882 -43 147.71 -12.01 -16.82 -12.10
外国株式型
HSBCアセットマネジメント 5,120 -32 8.52 -12.42 -17.35 -13.69
外国株式型
HSBCアセットマネジメント 1,175 0 5.21 +40.55 +38.40 +7.40
外国株式型
HSBCアセットマネジメント 35,304 +127 1,081.35 -19.43 -12.25 +27.37
外国株式型
HSBCアセットマネジメント 13,999 +50 59.27 -19.55 -12.34 +28.21
外国株式型
HSBCアセットマネジメント 9,349 -231 33.34 -5.58 +5.69 -3.33
外国株式型
HSBCアセットマネジメント 10,954 -56 26.11 -14.78 -17.54 -2.47
外国株式型
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 8,843 -250 438.73 -13.78 -6.81 +26.88
外国株式型
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 8,428 -239 138.85 -14.06 -7.35 +25.63
外国株式型
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ 42,856 -810 293.60 -11.60 -2.30 +35.08
外国株式型
大和アセットマネジメント 5,803 -40 21.50 -12.16 -16.17 -10.61
外国株式型
大和アセットマネジメント 13,722 -308 35.11 -5.11 +12.02 -15.16
外国株式型
ニッセイアセットマネジメント 9,057 -276 18.97 -16.22 -2.31 +31.41
外国株式型
ニッセイアセットマネジメント 8,464 -256 3.74 -16.12 -2.01 +31.91
外国株式型
ニッセイアセットマネジメント 9,264 -136 13.59 -11.45 -5.01 -10.07
外国株式型
ニッセイアセットマネジメント 17,154 -166 67.31 -8.02 +2.42 +19.92
外国株式型
ニッセイアセットマネジメント 33,085 -995 810.41 -21.92 -16.31 +29.34
外国株式型
ピクテ・ジャパン 2,396 -22 704.63 -9.46 -2.70 +27.86
外国株式型
ピクテ・ジャパン 2,653 -3 8,338.07 -2.65 +17.14 +18.32
外国株式型
ピクテ・ジャパン 30,499 -44 820.07 -2.79 +17.00 +18.24
外国株式型
ピクテ・ジャパン 24,141 -221 345.97 -9.24 -9.47 +14.30
外国株式型
フィデリティ投信 9,204 -49 42.22 -12.87 -8.65 -1.62
外国株式型
フィデリティ投信 8,931 -62 2,359.68 -14.41 -10.55 +23.99
外国株式型
フィデリティ投信 12,303 +23 52.60 -2.44 +11.05 +44.78
外国株式型
ブラックロック・ジャパン 14,427 +369 168.73 +22.72 +49.30 +53.17
外国株式型
ベアリングス・ジャパン 69,263 -1,903 60.11 -14.97 -9.20 -11.43
外国株式型
ベアリングス・ジャパン 11,076 -305 4.48 -15.02 -9.26 -11.69
外国株式型
マニュライフ・インベストメント・マネジメント 9,004 -34 118.77 -16.07 +6.93 +8.04
外国株式型
三菱UFJアセットマネジメント 22,433 -396 486.69 -6.21 -0.23 -5.69
外国株式型
三菱UFJアセットマネジメント 13,421 -306 51.95 -1.98 +15.22 -11.08
外国株式型
三菱UFJアセットマネジメント 20,726 -525 146.90 -4.81 +10.87 +15.66
外国株式型
三菱UFJアセットマネジメント 34,005 -302 14.36 -17.65 -12.55 -19.31
外国株式型
三菱UFJアセットマネジメント 12,278 -252 45.59 -9.95 +7.18 -9.96
外国株式型
三井住友トラスト・アセットマネジメント 8,873 -388 1,678.45 -25.95 -25.87 -
外国株式型
インベスコ・アセット・マネジメント 10,853 -83 0.63 -7.90 +3.66 -
外国株式型
インベスコ・アセット・マネジメント 11,380 -115 49.19 -8.85 +2.56 -
外国株式型
アセットマネジメントOne 11,318 -56 978.24 -14.72 -5.49 -
外国株式型
アセットマネジメントOne 9,664 -48 240.23 -14.73 -5.44 -
外国株式型
HSBCアセットマネジメント 17,091 +59 3,020.02 -21.09 -10.74 +60.55
外国株式型
ニッセイアセットマネジメント 7,820 -133 55.44 - - -
外国株式型
HSBCアセットマネジメント 7,909 +87 11.03 - - -
リート
アセットマネジメントOne 2,697 +5 46.70 +2.44 -1.33 -4.55
リート
アセットマネジメントOne 5,110 +12 468.88 -13.57 -1.26 -9.13
リート
アセットマネジメントOne 6,966 +12 33.00 +2.42 -1.35 -4.53
リート
アセットマネジメントOne 16,138 +26 122.63 +2.46 -1.38 -4.71
リート
アセットマネジメントOne 1,525 -4 3,307.75 -15.09 -0.75 -8.08
リート
日興アセットマネジメント 21,774 +1 45.25 -13.17 +1.97 +4.65
リート
パインブリッジ・インベストメンツ 16,425 +34 259.92 -17.77 -5.53 -12.48
リート
フィデリティ投信 5,679 +5 257.03 -12.46 +6.20 -22.68
リート
フィデリティ投信 2,688 -5 6,687.33 -14.75 +2.93 +3.19
リート
SOMPOアセットマネジメント 9,069 +113 0.62 -11.64 -3.27 -
リート
SOMPOアセットマネジメント 9,828 +122 1.03 -11.47 -3.07 -
バランス
フィデリティ投信 10,548 +15 59.96 -4.99 +1.58 +14.68
バランス
フィデリティ投信 11,056 +17 46.61 -4.58 +5.64 +25.25
バランス
ピクテ・ジャパン 3,386 -7 85.68 -4.44 +3.26 +16.10
バランス
三井住友DSアセットマネジメント 8,657 +38 8.83 -3.24 +0.65 -9.43
バランス
三井住友DSアセットマネジメント 6,435 +88 12.75 -8.44 +3.01 -30.27
バランス
三井住友DSアセットマネジメント 4,542 +104 165.75 -13.15 +4.49 -48.56
バランス
三井住友DSアセットマネジメント 5,731 -22 176.25 -14.29 -4.55 +14.89
バランス
JPモルガン・アセット・マネジメント 10,711 -44 515.70 -6.87 -0.33 -10.99
バランス
JPモルガン・アセット・マネジメント 6,914 -28 1,009.70 -6.85 -0.33 -10.97
その他
野村アセットマネジメント 6,290 -61 27.45 +3.06 +0.62 -
その他
野村アセットマネジメント 8,897 +5 26.70 -6.42 -8.68 -
その他
野村アセットマネジメント 8,486 +11 456.31 -11.33 -14.76 -
その他
野村アセットマネジメント 7,406 +18 127.20 -21.20 -27.16 -
その他
ピクテ・ジャパン 15,549 +475 1,325.43 +20.39 +31.44 +40.27
その他
アセットマネジメントOne 14,079 +412 39.12 -24.27 -23.29 -
その他
アセットマネジメントOne 3,937 -123 21.34 +13.95 -9.52 -
その他
大和アセットマネジメント 11,225 -1,120 131.23 -40.09 -22.75 -15.01
その他
大和アセットマネジメント 756 0 5.02 +0.13 -31.34 -79.94
その他
大和アセットマネジメント 10,549 +600 5.39 +11.87 - -

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