投信会社：日興アセットマネジメント
基準日：2024/11/22
ファンド概要
| 投資対象 | 国内株式型 |
|---|---|
| 投資対象地域 | 日本 |
| 投資の形態 | ファミリーファンド |
| 為替ヘッジ | - |
| 設定日 | 2013/12/20 |
| 信託期間 | 2028/11/27 |
| 決算日 | 11/25 |
| 決算回数 | 年1回 |
| 購入時手数料 （税込） |
1,000万口未満・・・3.30%
|
| 換金時手数料 （税込） |
外枠なし |
|
信託財産留保額
信託財産留保額 信託期間の途中で投資信託を換金した場合（一部購入時にかかる場合もあります）、徴収される金額のことで、信託財産の中に留保されます。 |
外枠なし |
|
運用管理費用 （信託報酬） （税込） 運用管理費用（信託報酬） 投資信託の運用・管理の対価として投資信託財産から支払われる費用のことです。年率で表示されますが、信託財産からは日々差し引かれています。 |
1.815% |
| その他の費用 | 投資信託説明書（ 交付目論見書 ）でご確認下さい。 |
チャート・パフォーマンス情報
| ３ヶ月 | ６ヶ月 | １年 | ３年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
累積リターン
累積リターン 投資元本に対する一定期間の総合収益率のことです。
|
+5.02% | -1.65% | +4.31% | +9.13% | +200.55% |
|
年率リターン
年率リターン 累積リターンをその期間（年数）で除することにより、単利ベースで計算しています。 |
+20.09% | -3.31% | +4.31% | +3.04% | -% |
|
リスク
リスク データにどれだけばらつきがあるかを示す統計的な値のことで、投資における代表的なリスク尺度として用いられます。
|
18.47% | 31.31% | 24.76% | 20.13% | 19.94% |
|
シャープレシオ
シャープレシオ リスク１単位に対するリターンのことです。
|
+1.17 | -0.10 | +0.17 | +0.15 | +0.82 |
分配金と履歴
|
分配金（直近）
分配金（直近） 投資信託の決算時に、期中の運用収益から受益者に支払われる金額のことです。
|
200.00円 (2023/11/27) |
|---|---|
|
分配利回り（年率）
分配利回り（年率） 投資した金額に対する分配金の割合を示す率です。
|
0.76%
(基準価額騰落率：3.35%、騰落率合計：4.11%) |
| 分配金累計（設定来） | 1,800.00円 |
情報提供元：株式会社アーティスソリューションズ
留意事項