投資信託基準価額一覧

投資対象	ファンド名 ▲	運用会社	基準価額（円） ▲	前日比（円）	純資産総額（億円）	累積リターン（％）（計算日：2026/08/18）	交付目論見書	運用報告書
株式（国内）	しんきんインデックスファンド２２５	しんきんアセットマネジメント投信	48,710	-1,272	1,103.67	+18.29	+54.82	+118.59
取扱中止ファンド	しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）販売停止	しんきんアセットマネジメント投信	12,270	-53	206.33	+3.09	+16.14	+36.11
取扱中止ファンド	しんきんグローバル６資産ファンド（１年決算型）販売停止	しんきんアセットマネジメント投信	16,970	-73	86.90	+3.08	+16.15	+36.40
取扱中止ファンド	しんきんトピックスオープン販売停止	しんきんアセットマネジメント投信	28,672	-303	71.71	+9.59	+34.59	+93.59
取扱中止ファンド	しんきん世界アロケーションファンド［愛称：しんきんラップ（安定型）］販売停止	しんきんアセットマネジメント投信	11,561	-33	60.29	-0.59	+3.05	+5.94
株式（国内外）	しんきん全世界株式インデックスファンド	しんきんアセットマネジメント投信	22,639	-10	326.01	+15.74	+32.28	+94.28
株式（国内）	しんきん好配当利回り株ファンド	しんきんアセットマネジメント投信	46,551	-242	481.27	+6.63	+39.37	+107.23
株式（国内）	しんきん好配当利回り株ファンド（３ヵ月決算型） "四季絵巻"	しんきんアセットマネジメント投信	10,892	-53	257.23	+6.13	+38.32	+106.45
債券（海外）	しんきん海外ソブリン債セレクション（米国ソブリン債ポートフォリオ）	しんきんアセットマネジメント投信	11,926	+10	2.98	+1.70	+8.77	+17.74
取扱中止ファンド	しんきん３資産ファンド（毎月決算型）販売停止	しんきんアセットマネジメント投信	10,138	-31	617.94	-0.45	+14.13	+40.94
バランス（国内外）	しんきん３資産ファンド（１年決算型）	しんきんアセットマネジメント投信	16,899	-50	87.76	-0.34	+14.21	+41.11
リート（国内）	しんきんＪリートオープン（毎月決算型）	しんきんアセットマネジメント投信	2,049	-11	1,027.86	-8.21	-1.50	+8.69
リート（国内）	しんきんＪリートオープン（１年決算型）	しんきんアセットマネジメント投信	16,694	-90	73.41	-8.18	-1.43	+8.88
株式（海外）	しんきんＳ＆Ｐ５００インデックスファンド	しんきんアセットマネジメント投信	27,510	-66	1,199.98	+18.09	+30.53	+97.76
つみたて投資枠専用ファンド	たわらノーロードバランス（８資産均等型）つみたて投資枠	アセットマネジメントＯｎｅ	20,745	-38	1,408.71	+5.49	+18.79	+46.58
つみたて投資枠専用ファンド	たわらノーロード先進国株式つみたて投資枠	アセットマネジメントＯｎｅ	49,931	-99	13,798.11	+16.58	+31.01	+96.95
つみたて投資枠専用ファンド	たわらノーロード日経２２５つみたて投資枠	アセットマネジメントＯｎｅ	40,939	-1,067	4,999.24	+18.94	+56.66	+125.05
バランス（国内外）	のむラップ・ファンド（保守型）	野村アセットマネジメント	18,232	-33	687.04	+1.47	+5.27	+13.57
バランス（国内外）	のむラップ・ファンド（普通型）	野村アセットマネジメント	33,257	-72	8,427.20	+6.50	+15.04	+36.75
バランス（国内外）	のむラップ・ファンド（積極型）	野村アセットマネジメント	51,999	-138	7,192.47	+10.72	+23.60	+64.00
株式（国内外）	イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド	三井住友ＤＳアセットマネジメント	25,591	+139	982.15	+17.27	+54.08	+101.22
取扱中止ファンド	クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（資産成長型） [愛称：みらいＥａｒｔｈ（成長型）] 販売停止	大和アセットマネジメント	16,636	+56	59.83	+6.94	+13.67	+35.40
債券（海外）	グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	三菱ＵＦＪアセットマネジメント	5,644	+2	2,362.44	+0.24	+7.55	+15.55
取扱中止ファンド	グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型）［愛称：グロソブＮ］販売停止	三菱ＵＦＪアセットマネジメント	14,559	+4	20.85	+0.24	+7.55	+15.57
株式（国内外）	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） [愛称：未来の世界]	アセットマネジメントＯｎｅ	53,387	-521	8,843.06	+14.20	+9.46	+82.44
株式（国内外）	グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)	アモーヴァ・アセットマネジメント	12,430	-104	8,082.22	+19.81	+47.04	+100.07
株式（国内外）	グローバルＡＩファンド	三井住友ＤＳアセットマネジメント	71,277	+776	6,255.47	+23.59	+48.61	+112.40
株式（国内外）	グローバルＳＤＧｓ株式ファンド	三井住友ＤＳアセットマネジメント	28,563	-163	285.91	+13.95	+25.11	+66.02
バランス（国内外）	ゴールデントリオ（米国株・インド株・ゴールド）（予想分配金提示型）	大和アセットマネジメント	11,346	+29	8.08	+1.23	-	-
株式（国内外）	サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型	三菱ＵＦＪアセットマネジメント	13,773	-252	896.63	+59.98	+48.97	+153.14
株式（国内）	ジャパン半導体株式ファンド	アモーヴァ・アセットマネジメント	27,898	-1,079	371.92	+16.60	+110.23	-
株式（海外）	ダイワ・インド株ファンド【パワフル・インド】	大和アセットマネジメント	10,502	-6	710.30	-4.08	-1.55	+20.76
取扱中止ファンド	ダイワ・バリュー株・オープン［愛称：底力］販売停止	大和アセットマネジメント	19,527	-221	298.55	+9.34	+49.50	+134.13
つみたて投資枠専用ファンド	ダイワ・ライフ・バランス３０つみたて投資枠	大和アセットマネジメント	22,366	-68	339.87	+1.71	+7.19	+18.61
つみたて投資枠専用ファンド	ダイワ・ライフ・バランス５０つみたて投資枠	大和アセットマネジメント	32,274	-132	468.57	+4.73	+14.22	+37.36
つみたて投資枠専用ファンド	ダイワ・ライフ・バランス７０つみたて投資枠	大和アセットマネジメント	45,295	-247	413.29	+7.82	+22.45	+60.73
取扱中止ファンド	ダイワ資産分散インカムオープン（奇数月決算型）［愛称：Ｄ・５１］販売停止	大和アセットマネジメント	11,174	-9	15.72	+2.54	+15.35	+37.11
バランス（国内外）	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	大和アセットマネジメント	19,250	-102	454.28	+5.70	+31.32	+79.56
株式（国内）	トヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド	三井住友ＤＳアセットマネジメント	46,192	+147	2,231.90	-12.04	+14.08	+44.93
取扱中止ファンド	ニッセイ日本勝ち組ファンド（３ヵ月決算型）販売停止	ニッセイアセットマネジメント	10,044	-106	87.30	+11.49	+32.14	+85.83
取扱中止ファンド	ニッセイ／パトナム・インカムオープン販売停止	ニッセイアセットマネジメント	9,124	+7	558.95	+1.65	+9.40	+22.17
株式（国内）	ノムラ・ジャパン・オープン	野村アセットマネジメント	30,985	-583	4,728.42	+14.11	+56.05	+154.15
取扱中止ファンド	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）［愛称：杏の実］販売停止	大和アセットマネジメント	6,135	+21	1,049.49	+4.74	+16.85	+30.97
リート（国内外）	パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド [愛称：未来インフラ]	パインブリッジ・インベストメンツ	21,056	-134	236.63	+5.28	+17.64	+27.32
取扱中止ファンド	ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型） "世界のかけ橋（毎月決算型）" 販売停止	アセットマネジメントＯｎｅ	12,294	-80	143.38	+1.12	+17.76	+55.69
取扱中止ファンド	三井住友・グローバル・リート・オープン（３カ月決算型）［愛称：世界ビル紀行］販売停止	三井住友ＤＳアセットマネジメント	3,873	-14	28.74	+1.88	+13.08	+32.64
取扱中止ファンド	三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド販売停止	三井住友ＤＳアセットマネジメント	12,875	+212	150.14	+2.73	+15.48	+38.19
取扱中止ファンド	三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックスファンド（為替ノーヘッジ型） "ＮＹドリーム" 販売停止	三井住友ＤＳアセットマネジメント	56,592	-150	384.91	+12.98	+29.85	+73.96
取扱中止ファンド	投資のソムリエ販売停止	アセットマネジメントＯｎｅ	10,504	-25	1,990.30	-0.81	+3.98	+6.72
株式（海外）	ＡＩ（人工知能）活用型世界株ファンド［愛称：ディープＡＩ（アイ）］	アセットマネジメントＯｎｅ	38,862	+22	620.87	+18.13	+41.95	+115.25
株式（海外）	FANG＋インデックス・オープン	大和アセットマネジメント	100,512	-609	784.20	+34.65	+28.46	+172.39
リート（海外）	ＯｎｅＵＳ－ＲＥＩＴオープン "ゼウス"	アセットマネジメントＯｎｅ	1,751	-7	3,213.04	+9.74	+25.76	+39.63
取扱中止ファンド	ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）［愛称：ハッピーハーモニー］販売停止	アセットマネジメントＯｎｅ	13,700	-26	18.33	+4.45	+16.66	+42.95
取扱中止ファンド	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）［愛称：ハッピークローバー］販売停止	アセットマネジメントＯｎｅ	8,517	+16	742.38	+2.55	+12.35	+23.21
取扱中止ファンド	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド［愛称：トリプルエース］販売停止	アセットマネジメントＯｎｅ	4,910	+13	35.36	+2.55	+13.77	+26.03

留意事項

投資信託は預金、保険契約ではありません。
投資信託は預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
当金庫が取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
当金庫は販売会社であり、投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
投資信託は元本および利回りの保証はありません。
投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
投資信託の運用による利益および損失は、ご購入されたお客様に帰属します。
投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフ（書面による解除）の適用はありません。
投資信託のご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等を必ずご覧ください。投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等は当金庫の投資信託取扱店窓口等にご用意しています。