投資信託基準価額一覧

投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。

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基準日：2026/04/13

資産運用シミュレーション
投資対象 ファンド名 ▲ 運用会社 基準価額（円） 前日比（円） 純資産総額（億円） 累積リターン（％）
（計算日：2026/04/13） 		交付目論見書 運用報告書 比較・分析
6カ月 1年 ▲ 3年
株式（海外）
大和アセットマネジメント 10,465 +98 754.72 -6.27 +8.65 +43.70
バランス（国内 外）
野村アセットマネジメント 17,939 -4 678.13 +1.38 +10.06 +15.68
つみたて投資枠 専用ファンド
大和アセットマネジメント 21,856 -32 334.06 +2.92 +12.38 +20.16
取扱中止ファン ド
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 14,726 +22 21.23 +4.73 +14.66 +22.14
債券（海外）
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 5,734 +9 2,480.19 +4.74 +14.67 +22.10
株式（国内外）
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 9,272 -398 636.42 -21.89 +14.87 +77.80
バランス（国内 外）
野村アセットマネジメント 31,646 +44 7,448.44 +5.12 +22.41 +38.85
取扱中止ファン ド
大和アセットマネジメント 15,910 +106 60.31 +4.16 +24.17 +34.15
取扱中止ファン ド
大和アセットマネジメント 6,046 -24 1,070.43 +9.45 +24.99 +30.60
取扱中止ファン ド
大和アセットマネジメント 11,387 +5 16.45 +9.07 +25.88 +42.73
バランス（国内 外）
野村アセットマネジメント 48,066 +123 5,938.99 +7.80 +35.73 +67.05
バランス（国内 外）
大和アセットマネジメント 18,767 +42 437.17 +13.43 +47.47 +85.11
株式（国内外）
アモーヴァ・アセットマネジメント 12,057 +71 7,053.38 +14.08 +65.16 +92.47
取扱中止ファン ド
大和アセットマネジメント 17,653 -76 259.56 +30.49 +73.53 +145.50
株式（国内）
野村アセットマネジメント 28,479 -182 3,412.25 +33.54 +97.34 +165.51
株式（国内）
アモーヴァ・アセットマネジメント 24,293 -157 229.91 +51.65 +167.37 -

情報提供元：株式会社アーティスソリューションズ

留意事項

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  • 投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
  • 投資信託の運用による利益および損失は、ご購入されたお客様に帰属します。
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  • 投資信託のご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等を必ずご覧ください。投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等は当金庫の投資信託取扱店窓口等にご用意しています。