投資信託基準価額一覧

投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。

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基準日:2024/10/04

投資対象 ファンド名 運用会社 基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(億円) 累積リターン(%)
(計算日:2024/10/04)
交付目論見書 運用報告書 重要情報シート 選択
6カ月 1年 3年
つみたて投資枠専用
つみたて日本株式(日経平均)
つみたて投資枠対象
三菱UFJアセットマネジメント 22,269 +46 1,214.21 -2.15 +28.54 +43.40
つみたて投資枠専用 三菱UFJアセットマネジメント 26,214 -115 871.65 +6.27 +33.85 +79.01
つみたて投資枠専用
つみたて全世界株式
つみたて投資枠対象
三菱UFJアセットマネジメント 22,966 -145 436.86 +5.50 +30.47 +63.88
つみたて投資枠専用
つみたて新興国株式
つみたて投資枠対象
三菱UFJアセットマネジメント 16,939 -244 409.05 +10.14 +25.54 +32.27
つみたて投資枠専用
つみたて8資産均等バランス
つみたて投資枠対象
三菱UFJアセットマネジメント 16,506 -81 1,552.18 +4.03 +17.06 +27.66
複合型
投資のソムリエ
成長投資枠対象
アセットマネジメントOne 10,484 -14 3,515.99 +0.65 +4.59 -10.79
複合型 日興アセットマネジメント 3,231 -4 2,452.49 +0.68 +12.49 +12.57
複合型 日興アセットマネジメント 24,164 -31 168.18 +0.71 +12.60 +12.72
複合型 日興アセットマネジメント 14,973 -151 1,655.80 +7.88 +33.74 -1.10
複合型 日興アセットマネジメント 10,758 -109 736.22 +7.87 +33.62 -1.14
複合型 野村アセットマネジメント 17,266 -52 657.25 +1.18 +9.09 +10.65
複合型 野村アセットマネジメント 27,723 -111 4,739.58 +2.67 +15.82 +25.57
複合型 野村アセットマネジメント 38,649 -196 3,095.35 +4.30 +23.95 +43.58
複合型 三菱UFJアセットマネジメント 11,453 +57 50.75 +0.01 +4.13 +4.90
複合型 三菱UFJアセットマネジメント 13,534 +107 51.36 +0.95 +8.14 +14.12
複合型 三菱UFJアセットマネジメント 16,468 +178 32.47 +2.15 +13.61 +27.03
複合型 三井住友DSアセットマネジメント 11,609 +9 260.88 -0.59 +11.06 +1.14
複合型 三井住友DSアセットマネジメント 9,756 +7 408.31 -0.65 +10.94 +1.04
複合型 三井住友DSアセットマネジメント 8,176 +7 104.05 -0.58 +10.98 +1.13
複合型 東京海上アセットマネジメント 10,891 -44 4.04 +3.63 +10.79 -
複合型 東京海上アセットマネジメント 10,899 -45 12.85 +3.64 +10.87 -
複合型 SOMPOアセットマネジメント 14,369 -61 58.55 +3.94 +24.96 -
国内債券型・海外債券型(為替ヘッジあり) 東京海上アセットマネジメント 6,903 -10 321.95 +1.63 +2.99 -13.86
国内債券型・海外債券型(為替ヘッジあり) 東京海上アセットマネジメント 9,666 -15 36.66 +1.67 +3.08 -13.83
国内債券型・海外債券型(為替ヘッジあり) UBSアセット・マネジメント 7,294 -21 75.95 +2.13 +7.70 -17.52
国内債券型・海外債券型(為替ヘッジあり) UBSアセット・マネジメント 10,290 -30 8.74 +2.28 +7.79 -17.18
国内債券型・海外債券型(為替ヘッジあり) 野村アセットマネジメント 10,103 -23 2,424.91 +1.44 +6.00 -10.59
国内債券型・海外債券型(為替ヘッジあり) 野村アセットマネジメント 8,257 -19 780.73 +1.41 +5.98 -10.58
国内債券型・海外債券型(為替ヘッジあり) 三井住友DSアセットマネジメント 9,477 -37 66.13 +1.78 +5.24 -17.06
国内債券型・海外債券型(為替ヘッジあり) アムンディ・ジャパン 5,083 -2 9.18 +2.04 +8.27 -5.75
国内債券型・海外債券型(為替ヘッジあり) 三菱UFJアセットマネジメント 5,360 -15 18.30 +3.35 +14.10 -12.26
海外債券型(為替ヘッジなし) UBSアセット・マネジメント 9,119 -56 78.03 +2.08 +13.73 +20.05
海外債券型(為替ヘッジなし) UBSアセット・マネジメント 13,883 -84 10.26 +2.09 +13.69 +19.88
海外債券型(為替ヘッジなし) 野村アセットマネジメント 16,751 +36 1,011.41 +1.01 +10.86 +34.24
海外債券型(為替ヘッジなし) 野村アセットマネジメント 12,705 +27 648.56 +0.97 +10.80 +34.10
海外債券型(為替ヘッジなし)
ドルマネーファンド
成長投資枠対象
アセットマネジメントOne 9,758 -26 53.13 -1.12 +2.72 +41.68
海外債券型(為替ヘッジなし) 三井住友DSアセットマネジメント 17,823 -109 125.17 +1.60 +9.77 +23.93
海外債券型(為替ヘッジなし) フィデリティ投信 3,468 -10 7,039.55 +2.54 +12.47 +42.21
海外債券型(為替ヘッジなし) フィデリティ投信 22,797 -70 1,899.34 +2.62 +12.69 +42.91
海外債券型(為替ヘッジなし) アムンディ・ジャパン 5,648 +13 5.74 +2.40 +16.63 +25.58
海外債券型(為替ヘッジなし) アムンディ・ジャパン 1,624 -12 64.26 -5.16 +7.78 +63.37
海外債券型(為替ヘッジなし) アムンディ・ジャパン 3,307 -27 4.89 +3.14 +18.52 +40.20
海外債券型(為替ヘッジなし) アムンディ・ジャパン 2,982 -22 144.98 +4.95 +20.58 +26.67
海外債券型(為替ヘッジなし) アムンディ・ジャパン 1,336 +3 103.31 +13.70 +30.26 +2.78
海外債券型(為替ヘッジなし) アムンディ・ジャパン 6,193 +16 13.81 -10.54 +11.25 +76.40
海外債券型(為替ヘッジなし) アムンディ・ジャパン 4,997 -13 71.97 +1.41 +12.52 +38.97
海外債券型(為替ヘッジなし) 三菱UFJアセットマネジメント 10,117 +18 39.36 +2.88 +19.35 +31.90
海外債券型(為替ヘッジなし) 三菱UFJアセットマネジメント 3,666 -15 72.82 +6.69 +26.58 +21.02
海外債券型(為替ヘッジなし) 三菱UFJアセットマネジメント 2,320 -23 191.03 -3.31 +14.93 +58.40
海外債券型(為替ヘッジなし) 野村アセットマネジメント 7,092 +37 1,126.01 +0.42 +6.15 +29.28
海外債券型(為替ヘッジなし) 野村アセットマネジメント 15,341 +79 195.13 +0.44 +6.22 +29.66
国内REIT型 アセットマネジメントOne 3,417 +2 567.30 -0.56 -1.03 -6.46
国内REIT型 アセットマネジメントOne 11,626 +8 15.47 -0.56 -1.01 -6.49
国内REIT型 三菱UFJアセットマネジメント 2,928 -1 500.72 +0.15 +0.64 -4.48
海外REIT型(為替ヘッジなし) 日興アセットマネジメント 2,315 -24 2,749.66 +11.81 +30.61 +42.78
海外REIT型(為替ヘッジなし) 日興アセットマネジメント 24,341 -244 40.00 +11.55 +30.17 +41.97
海外REIT型(為替ヘッジなし) パインブリッジ・インベストメンツ 19,418 -184 288.17 +7.42 +25.31 +21.29
海外REIT型(為替ヘッジなし) アセットマネジメントOne 1,838 -18 4,199.47 +8.87 +26.73 +28.31
海外REIT型(為替ヘッジなし) アセットマネジメントOne 25,107 -250 144.60 +8.86 +26.78 +28.53
海外REIT型(為替ヘッジなし) 三井住友DSアセットマネジメント 9,158 -19 77.98 +3.80 +11.39 +7.42
海外REIT型(為替ヘッジなし) 三井住友DSアセットマネジメント 22,025 -46 11.51 +3.81 +11.42 +7.58
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) 日興アセットマネジメント 26,310 +94 122.24 +0.43 +25.36 +46.96
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) SBI岡三アセットマネジメント 10,185 +36 707.05 -0.64 - -
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) 三井住友DSアセットマネジメント 21,417 +53 496.49 -1.80 +24.51 +63.98
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) 日興アセットマネジメント 29,005 +177 254.83 -0.54 +19.29 +57.96
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) 日興アセットマネジメント 12,228 +122 484.88 -0.34 +6.67 -
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) 明治安田アセットマネジメント 18,249 +96 48.54 +0.02 +22.02 +62.78
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) フィデリティ投信 38,250 +132 5,448.71 -1.78 +18.61 +16.44
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) フィデリティ投信 12,768 +70 667.30 +1.28 +26.97 +66.88
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) 三井住友DSアセットマネジメント 10,161 -3 46.71 +0.39 +23.34 +43.07
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) 三井住友DSアセットマネジメント 12,197 +61 21.51 +4.23 +24.96 +21.50
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) 三菱UFJアセットマネジメント 18,402 +59 13.95 -2.52 +23.71 +38.64
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) アセットマネジメントOne 20,120 +27 367.60 -10.33 -0.79 -23.63
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり)
脱炭素ジャパン
成長投資枠対象
野村アセットマネジメント 13,261 +96 355.56 +4.37 +22.45 +32.75
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) 三菱UFJアセットマネジメント 20,451 -103 581.70 +3.88 +12.96 +3.02
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) 三菱UFJアセットマネジメント 10,490 -52 45.26 +3.92 +13.03 +2.97
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) 大和アセットマネジメント 14,194 -20 17.63 -0.18 +33.55 +31.47
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) 三井住友DSアセットマネジメント 23,068 -44 363.20 -0.18 +21.80 -23.27
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) 三井住友DSアセットマネジメント 9,304 -19 264.42 -0.17 +20.30 -21.38
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) 三井住友DSアセットマネジメント 14,989 -50 171.07 -5.59 +8.49 -8.70
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 17,546 -44 198.88 +4.41 +23.90 +15.14
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) 日興アセットマネジメント 23,556 -92 153.68 -4.04 +22.78 +13.79
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) 日興アセットマネジメント 9,884 -39 125.93 -3.79 +22.95 +14.47
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) 三菱UFJアセットマネジメント 22,539 +86 580.46 -3.93 +22.53 -17.57
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) 三菱UFJアセットマネジメント 8,430 +32 67.50 -4.00 +22.40 -17.15
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) フィデリティ投信 22,105 -34 1,217.20 -0.61 +16.83 +11.96
国内株式型・海外株式型(為替ヘッジあり) フィデリティ投信 10,478 -15 50.52 -0.77 +16.45 -
海外株式型(為替ヘッジなし) ピクテ・ジャパン 2,819 +17 9,167.90 +16.46 +33.08 +56.27
海外株式型(為替ヘッジなし) ピクテ・ジャパン 30,838 +183 797.80 +16.48 +33.03 +56.42
海外株式型(為替ヘッジなし) アセットマネジメントOne 9,625 -86 245.05 +5.30 +24.73 +60.95
海外株式型(為替ヘッジなし) 三菱UFJアセットマネジメント 25,686 +267 1,106.01 -1.12 +14.59 +0.62
海外株式型(為替ヘッジなし) 三菱UFJアセットマネジメント 9,829 +102 209.25 -1.15 +14.40 +0.88
海外株式型(為替ヘッジなし) 三菱UFJアセットマネジメント 42,330 -362 3,469.60 +4.07 +19.54 +50.13
海外株式型(為替ヘッジなし) 三菱UFJアセットマネジメント 12,077 -103 1,055.14 +3.98 +19.39 +50.19
海外株式型(為替ヘッジなし) 野村アセットマネジメント 21,338 -237 2,898.21 +2.93 +21.21 +64.10
海外株式型(為替ヘッジなし) 三菱UFJアセットマネジメント 9,703 -86 1,436.59 +1.02 +27.12 +61.49
海外株式型(為替ヘッジなし) UBSアセット・マネジメント 32,380 -75 91.05 -0.02 +29.44 +25.24
海外株式型(為替ヘッジなし) 明治安田アセットマネジメント 10,397 -54 283.34 +0.85 +29.34 +13.86
海外株式型(為替ヘッジなし) フランクリン・テンプルトン・ジャパン 14,648 -39 272.81 +6.73 +29.88 +80.77
海外株式型(為替ヘッジなし) フランクリン・テンプルトン・ジャパン 34,403 -91 179.72 +6.74 +29.98 +81.20
海外株式型(為替ヘッジなし) フランクリン・テンプルトン・ジャパン 7,299 -51 1,165.93 +5.28 +25.71 +46.04
海外株式型(為替ヘッジなし) フランクリン・テンプルトン・ジャパン 21,839 -153 234.39 +5.28 +25.80 +46.21
海外株式型(為替ヘッジなし) フィデリティ投信 51,792 -754 363.01 -1.33 +19.45 +33.72
海外株式型(為替ヘッジなし) フィデリティ投信 31,772 -162 8,800.29 -0.92 +22.44 +57.31
海外株式型(為替ヘッジなし) フィデリティ投信 10,689 -55 2,744.83 -1.04 +21.92 -
海外株式型(為替ヘッジなし) 三菱UFJアセットマネジメント 9,713 -108 2,614.35 +1.72 +17.12 +38.83
海外株式型(為替ヘッジなし) T&Dアセットマネジメント 7,407 +132 9.15 -2.33 +13.12 -21.54
海外株式型(為替ヘッジなし) 大和アセットマネジメント 17,994 -66 177.55 -1.21 +38.11 +96.31
海外株式型(為替ヘッジなし) 日興アセットマネジメント 37,015 -213 4,371.90 -4.35 +26.92 +52.21
海外株式型(為替ヘッジなし) 日興アセットマネジメント 10,995 -63 5,306.57 -4.12 +26.80 +52.86
海外株式型(為替ヘッジなし) 日興アセットマネジメント 8,719 +2 2,590.15 -1.64 +46.05 -31.92
海外株式型(為替ヘッジなし) 日興アセットマネジメント 6,850 +2 18.86 -1.65 +44.21 -31.01
海外株式型(為替ヘッジなし)
グローバルAIファンド
成長投資枠対象
三井住友DSアセットマネジメント 42,203 -185 4,272.57 -0.99 +25.80 +16.29
海外株式型(為替ヘッジなし) 三井住友DSアセットマネジメント 10,531 -44 1,877.34 -0.89 +24.43 +16.57
海外株式型(為替ヘッジなし) 三井住友DSアセットマネジメント 22,952 +8 614.70 -5.49 +13.57 +34.24
海外株式型(為替ヘッジなし) 三井住友DSアセットマネジメント 10,415 -48 80.01 +5.34 +22.63 +6.18
海外株式型(為替ヘッジなし) 三井住友トラスト・アセットマネジメント 24,436 +223 4,465.65 +1.80 +47.16 +32.82
海外株式型(為替ヘッジなし) 三菱UFJアセットマネジメント 34,866 +52 3,097.41 -4.81 +27.66 +20.62
海外株式型(為替ヘッジなし) 三菱UFJアセットマネジメント 10,635 +15 548.58 -4.58 +27.87 +21.97
海外株式型(為替ヘッジなし) ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 25,780 -139 1,248.86 +3.83 +29.05 +62.48
海外株式型(為替ヘッジなし) 日興アセットマネジメント 2,173 -20 75.82 -9.48 +5.32 +104.28
海外株式型(為替ヘッジなし) 日興アセットマネジメント 2,657 -15 25.77 +3.63 +22.35 +60.42
海外株式型(為替ヘッジなし) SBI岡三アセットマネジメント 1,815 -22 940.65 +13.62 +27.96 +37.57
海外株式型(為替ヘッジなし) イーストスプリング・インベストメンツ 30,650 -698 2,732.41 +8.53 +27.44 +71.91
オンライントレード専用
ひふみプラス
成長投資枠対象
レオス・キャピタルワークス 59,082 +78 5,698.08 -4.73 +17.20 +14.36
オンライントレード専用 野村アセットマネジメント 46,904 +95 925.48 -2.33 +28.15 +42.20
オンライントレード専用 野村アセットマネジメント 28,936 +19 68.77 -0.37 -0.55 -5.33
オンライントレード専用 野村アセットマネジメント 23,782 -203 70.12 +7.30 +24.21 +37.99
オンライントレード専用 野村アセットマネジメント 17,046 -22 166.54 +3.22 +13.97 +1.39
新規買付停止 大和アセットマネジメント 10,211 0 73.74 +1.10 +1.38 -
新規買付停止 三菱UFJアセットマネジメント 11,326 -97 85.05 +3.74 +12.06 -
新規買付停止 三菱UFJアセットマネジメント 10,901 -38 614.21 +1.51 +11.92 -1.71
新規買付停止 三菱UFJアセットマネジメント 9,057 -8 20.69 -1.00 -0.61 -7.50
新規買付停止 大和アセットマネジメント 4,133 -35 552.60 +0.67 +8.46 +22.45
新規買付停止 SBI岡三アセットマネジメント 12,974 +62 1,689.79 -2.21 +17.08 +78.14
新規買付停止 三菱UFJアセットマネジメント 4,431 +38 26.45 +14.09 +58.99 +60.93
新規買付停止 日興アセットマネジメント 2,631 -6 90.46 -2.51 +6.28 +37.81
新規買付停止 三菱UFJアセットマネジメント 4,380 -40 386.33 +2.80 +11.47 +21.38
新規買付停止 ピクテ・ジャパン 2,690 -14 860.61 +6.05 +23.24 +49.44
新規買付停止 イーストスプリング・インベストメンツ 10,555 -151 93.53 -1.95 -5.32 +40.60
新規買付停止 日興アセットマネジメント 11,900 -35 386.68 +2.60 +14.88 +22.03
新規買付停止 フィデリティ投信 50,335 +307 301.35 +4.05 +24.36 +14.10
新規買付停止 野村アセットマネジメント 12,102 +179 1,440.93 +2.81 +15.63 +28.73
新規買付停止 ピクテ・ジャパン 3,574 -2 94.64 +5.31 +16.45 +33.99
新規買付停止 アセットマネジメントOne 5,906 -65 562.81 +8.53 +26.51 +23.02
新規買付停止 三菱UFJアセットマネジメント 9,450 +48 26.02 +1.07 +0.00 +10.90
新規買付停止 三菱UFJアセットマネジメント 5,309 -33 2,649.61 -0.03 +8.67 +11.14
新規買付停止 三菱UFJアセットマネジメント 5,449 -31 43.89 +1.01 +12.65 +5.43
新規買付停止 三菱UFJアセットマネジメント 3,370 +2 52.07 +2.23 +12.61 +21.05
新規買付停止 フィデリティ投信 6,513 -19 390.52 +2.69 +14.73 +23.16
新規買付停止 野村アセットマネジメント 10,411 -1 13.51 -2.67 -1.18 -0.60
新規買付停止 野村アセットマネジメント 14,393 +28 395.75 -2.37 +27.92 +41.36
新規買付停止 アセットマネジメントOne 16,713 +35 78.28 -1.67 +24.82 +17.59
新規買付停止
ミュータント
販売停止
日興アセットマネジメント 22,167 +100 132.59 -0.35 +7.50 -2.27
新規買付停止 三菱UFJアセットマネジメント 15,221 +52 107.63 -2.60 +24.10 +29.43
新規買付停止 三菱UFJアセットマネジメント 25,523 +53 1,496.95 -2.32 +28.10 +41.83
新規買付停止 T&Dアセットマネジメント 9,043 +16 41.21 -2.36 +28.00 +41.66
新規買付停止 HSBCアセットマネジメント 15,579 -252 19.78 +11.66 +25.97 +23.09
新規買付停止 HSBCアセットマネジメント 7,858 -186 175.79 -10.59 +3.45 +22.88
新規買付停止 HSBCアセットマネジメント 4,197 -39 96.07 -10.32 -0.73 +61.36
新規買付停止 シュローダー・インベストメント・マネジメント 11,902 -129 3.02 +8.24 +24.62 +21.75
新規買付停止 シュローダー・インベストメント・マネジメント 18,960 -207 148.71 +8.31 +24.79 +21.87
新規買付停止 野村アセットマネジメント 27,067 +97 128.38 +0.55 +25.62 +47.90
新規買付停止 野村アセットマネジメント 39,996 +151 75.72 -0.45 +23.73 +45.28
新規買付停止 野村アセットマネジメント 10,379 -10 29.99 -1.01 -0.61 -7.64
新規買付停止 野村アセットマネジメント 43,668 -393 59.47 +12.56 +33.50 +39.82

情報提供元:株式会社アーティスソリューションズ

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