ファンド概要
米ドル建ての多種多様な債券(米国国債、モーゲージ証券、米国社債、ハイイールド債、米国外公社債等)を投資対象とし、戦略的な資産配分と業種・銘柄を選択し幅広く分散投資することで、長期的な収益の獲得をめざす。ブルームバーグ米国総合インデックス(円換算ベース)をベンチマークとし、長期的観点からこれを上回ることを目標とした運用を行う。分散投資・高格付債への投資により、信用リスクをコントロールする。ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシーに運用を委託。原則として為替ヘッジは行わない。
投資対象 | 債券(海外) |
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投資対象地域 | 北米 |
投資の形態 | ファミリーファンド |
為替ヘッジ | なし |
設定日 | 2003/07/31 |
信託期間 | 無期限 |
申込価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
自動再投資 | あり |
決算日 | 01/25, 02/25, 03/25, 04/25, 05/25, 06/25, 07/25, 08/25, 09/25, 10/25, 11/25, 12/25 |
決算回数 | 年12回 |
購入時手数料 (税込) |
1千万円未満:2.75%
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換金時手数料 (税込) |
− % |
信託財産留保額
信託財産留保額 信託期間の途中で投資信託を換金した場合(一部購入時にかかる場合もあります)、徴収される金額のことで、信託財産の中に留保されます。 |
− % |
運用管理費用 (信託報酬) (税込) 運用管理費用(信託報酬) 投資信託の運用・管理の対価として投資信託財産から支払われる費用のことです。年率で表示されますが、信託財産からは日々差し引かれています。 |
年率 1.65% |
受託会社 | 三菱UFJ信託銀行 |
その他の費用 | 投資信託説明書( 交付目論見書 )でご確認下さい。 |