追加型株式投信／42311052

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）

投信会社：ピクテ・ジャパン

基準日：2024/11/22

基準価額（前日比）
2,922円 （-18円）
純資産総額
9,350.43億円
単位・追加型
   追加型 単位型
投資対象地域
国内 海外    内外
投資対象資産
債券    株式 不動産投信 資産複合 その他資産
補足分類
インデックス型 特殊型    該当なし

基準価額グラフ

年 月 日 ～  年 月 日
※ 基準価額（分配金含）ー ここでは、設定した期間中の分配金について、基準価額に単純合算することで分配金込みの基準価額を算出しています。
本ページ中の運用実績にかかわるデータは、全て税引前のものです。実際の投資にあたっては、 手数料・税金等がかかるため、本ページ中のデータとは異なります。

分配金と履歴

分配金（直近）

分配金（直近）

　投資信託の決算時に、期中の運用収益から受益者に支払われる金額のことです。
　分配金が支払われると、その金額分基準価額が下落します。

 20.00円 (2024/11/11)
分配利回り（年率）

分配利回り（年率）

　投資した金額に対する分配金の割合を示す率です。
　ここでは、直近１年間の分配金の合計額を、１年前の基準価額で割ることによって算出しています。

 9.50%
(基準価額騰落率：16.39%、騰落率合計：25.89%)
分配金累計（設定来） 13,480.00円

情報提供元：株式会社アーティスソリューションズ

留意事項

  • 本ページは投資信託等に関する情報提供を目的としたものであり勧誘を目的としたものではありません。
  • 投資信託は、価格変動を伴う金融商品のため、元本は保証されていません。価格変動の要因としては、価格変動リスク、信用リスク、金利リスクなどがあります。ただし、各ファンドによりリスクの内容は異なりますので、必ず各ファンドの目論見書等でご確認ください。
  • 投資信託には、申込時には「申込手数料」、換金時には「換金（解約）手数料」および「信託財産留保額」、運用期間中は「運用管理費用（信託報酬）」および「その他の費用（組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、監査報酬等）」などがかかります。ただし、これら費用は各ファンドにより異なりますので、料率、上限額等を表示することができません。必ず各ファンドの目論見書等でご確認ください。また、当該手数料等の合計額についても、ファンドによってまたファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
  • 投資信託の運用による利益・損失はご購入されたお客様に帰属します。
  • お申込みの際は、ご購入される商品の最新の目論見書をご覧下さい。
  • 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
  • 販売会社でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象です。
  • 投資信託は設定・運用を投資信託委託会社が行う商品です。