追加型株式投信／03314003

日本株バリュー・ファンド

投信会社：三菱ＵＦＪアセットマネジメント

基準日：2024/11/22

基準価額（前日比）
14,103円 （+114円）
純資産総額
19.34億円
単位・追加型
   追加型 単位型
投資対象地域
   国内 海外 内外
投資対象資産
債券    株式 不動産投信 資産複合 その他資産
補足分類
インデックス型 特殊型    該当なし

基準価額グラフ

年 月 日 ～  年 月 日
※ 基準価額（分配金含）ー ここでは、設定した期間中の分配金について、基準価額に単純合算することで分配金込みの基準価額を算出しています。
本ページ中の運用実績にかかわるデータは、全て税引前のものです。実際の投資にあたっては、 手数料・税金等がかかるため、本ページ中のデータとは異なります。

分配金と履歴

分配金（直近）

分配金（直近）

　投資信託の決算時に、期中の運用収益から受益者に支払われる金額のことです。
　分配金が支払われると、その金額分基準価額が下落します。

 1,600.00円 (2024/06/10)
分配利回り（年率）

分配利回り（年率）

　投資した金額に対する分配金の割合を示す率です。
　ここでは、直近１年間の分配金の合計額を、１年前の基準価額で割ることによって算出しています。

 16.96%
(基準価額騰落率：3.15%、騰落率合計：20.11%)
分配金累計（設定来） 14,000.00円

情報提供元：株式会社アーティスソリューションズ

留意事項

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