追加型株式投信／04313183

FANG＋インデックス・オープン

投信会社：大和アセットマネジメント

基準日：2024/11/21

基準価額（前日比）
66,703円 （-99円）
純資産総額
367.63億円
単位・追加型
   追加型 単位型
投資対象地域
国内    海外 内外
投資対象資産
債券    株式 不動産投信 資産複合 その他資産
補足分類
   インデックス型 特殊型 該当なし

基準価額グラフ

年 月 日 ～  年 月 日
※ 基準価額（分配金含）ー ここでは、設定した期間中の分配金について、基準価額に単純合算することで分配金込みの基準価額を算出しています。
本ページ中の運用実績にかかわるデータは、全て税引前のものです。実際の投資にあたっては、 手数料・税金等がかかるため、本ページ中のデータとは異なります。

分配金と履歴

分配金（直近）

分配金（直近）

　投資信託の決算時に、期中の運用収益から受益者に支払われる金額のことです。
　分配金が支払われると、その金額分基準価額が下落します。

 90.00円 (2024/01/30)
分配利回り（年率）

分配利回り（年率）

　投資した金額に対する分配金の割合を示す率です。
　ここでは、直近１年間の分配金の合計額を、１年前の基準価額で割ることによって算出しています。

 0.21%
(基準価額騰落率：56.57%、騰落率合計：56.78%)
分配金累計（設定来） 120.00円

情報提供元：株式会社アーティスソリューションズ

留意事項

  • 投資信託は預金、保険契約ではありません。
  • 投資信託は預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
  • 当金庫が取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  • 当金庫は販売会社であり、投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
  • 投資信託は元本および利回りの保証はありません。
  • 投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
  • 投資信託の運用による利益および損失は、ご購入されたお客様に帰属します。
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  • 投資信託のご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等を必ずご覧ください。投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等は当金庫の投資信託取扱店窓口等にご用意しています。