投資信託基準価額一覧

投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。

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基準日：2025/12/11

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投資対象 ファンド名 運用会社 基準価額（円） 前日比（円） 純資産総額（億円）  ▼ 累積リターン（％）
（計算日：2025/12/11） 		交付目論見書 運用報告書
6カ月 1年 3年
毎月分配型
アライアンス・バーンスタイン 11,213 -32 34,843.17 +15.46 +9.15 +96.35
毎月分配型
インベスコ・アセット・マネジメント 8,979 +41 30,361.40 +11.08 +16.60 +87.98
その他オープン 型
アライアンス・バーンスタイン 83,496 -238 18,698.27 +15.44 +9.11 +97.21
毎月分配型
ピクテ・ジャパン 3,025 -31 9,562.55 +14.32 +18.00 +44.47
その他オープン 型
ピクテ・ジャパン 37,906 -19 7,821.69 +35.29 +59.00 +160.15
その他オープン 型
三井住友トラスト・アセットマネジメント 39,131 -263 5,945.47 +40.73 +42.76 +179.31
その他オープン 型
つみたて先進国株式
つみたて投資枠 成長投資枠
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 37,794 +10 4,868.44 +21.63 +20.36 +97.99
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 49,351 -86 4,127.40 +14.60 +18.12 +129.42
その他オープン 型
インベスコ・アセット・マネジメント 25,954 +123 4,108.53 +11.18 +16.77 +88.45
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 42,077 -198 3,566.65 -1.10 -2.87 +33.83
毎月分配型
アセットマネジメントＯｎｅ 1,588 -4 3,222.72 +4.60 -2.45 +19.09
その他オープン 型
東京海上アセットマネジメント 32,808 -13 3,043.01 +31.39 +48.74 +174.63
毎月分配型
三井住友トラスト・アセットマネジメント 4,584 -13 3,007.20 +13.27 +26.73 +13.04
その他オープン 型
イーストスプリング・インベストメンツ 21,601 -205 2,748.58 +4.31 -0.27 +50.41
その他オープン 型
大和アセットマネジメント 21,224 +3 2,647.96 +23.12 +13.30 +68.61
その他オープン 型
野村アセットマネジメント 10,347 +19 2,539.74 +3.79 +3.56 +3.99
毎月分配型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 5,619 -12 2,506.53 +9.04 +6.77 +17.41
毎月分配型
アモーヴァ・アセットマネジメント 2,266 -6 2,430.05 +8.05 +5.35 +36.32
その他オープン 型
つみたて８資産均等バランス
つみたて投資枠 成長投資枠
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 19,177 -61 2,234.00 +13.88 +15.60 +43.73
毎月分配型
アライアンス・バーンスタイン 10,165 +34 2,231.17 +5.51 +2.52 +49.30
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 20,947 -23 2,198.11 +21.68 +24.31 +100.68
その他オープン 型
つみたて日本株式（日経平均）
つみたて投資枠 成長投資枠
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 29,391 -267 2,197.37 +31.53 +29.54 +89.20
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 30,040 -69 2,133.60 +26.54 +24.26 +154.58
その他オープン 型
ピクテ・ジャパン 19,004 +2 2,090.74 +22.80 +47.67 +93.33
毎月分配型
三井住友ＤＳアセットマネジメント 12,070 +77 1,815.77 +30.81 +19.40 +110.29
毎月分配型
ピクテ・ジャパン 9,583 +30 1,529.76 +36.77 +23.93 +36.57
その他オープン 型
ｅＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ５００インデックス
つみたて投資枠 成長投資枠
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 29,537 +8 1,470.78 +23.11 +18.05 +103.38
その他オープン 型
ニッセイアセットマネジメント 61,792 +370 1,376.85 +44.84 +33.04 +185.48
その他オープン 型
ＳＢＩ岡三アセットマネジメント 14,672 -81 1,333.33 +22.62 +26.28 +85.73
その他オープン 型
野村アセットマネジメント 19,235 -12 1,223.62 +14.37 +11.11 +39.23
その他オープン 型
アライアンス・バーンスタイン 42,614 +138 1,156.53 +5.39 +2.45 +49.13
その他オープン 型
インデックスファンド２２５
販売停止 成長投資枠
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 13,649 -124 1,116.70 +31.29 +29.08 +87.20
その他オープン 型
ピクテ・ジャパン 36,761 -365 1,071.95 +14.33 +17.82 +44.23
毎月分配型
野村アセットマネジメント 13,676 -8 956.02 +14.32 +11.05 +39.03
毎月分配型
ピクテ・ジャパン 3,356 +12 915.63 +24.64 +28.99 +89.54
毎月分配型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 1,743 -9 883.90 +5.90 +1.35 +29.63
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 81,667 -4 867.33 +21.77 +20.91 +92.44
その他オープン 型
ｅＭＡＸＩＳ日経２２５インデックス
つみたて投資枠 成長投資枠
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 61,935 -562 866.41 +31.37 +29.24 +87.86
その他オープン 型
ニッセイアセットマネジメント 34,668 -129 804.52 +15.03 +22.41 +106.46
その他オープン 型
ｅＭＡＸＩＳ ＮＹダウインデックス
つみたて投資枠 成長投資枠
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 57,828 +234 791.29 +21.08 +12.38 +66.73
毎月分配型
三井住友ＤＳアセットマネジメント 4,595 -18 790.53 +11.28 +10.79 +25.80
その他オープン 型
イーストスプリング・インベストメンツ 20,150 -131 693.96 +3.74 -0.47 +65.82
その他オープン 型
ニッセイアセットマネジメント 13,194 -140 686.91 +19.66 +18.39 +75.48
その他オープン 型
インベスコ・アセット・マネジメント 52,659 -934 620.94 +40.08 +42.52 +217.17
その他オープン 型
アライアンス・バーンスタイン 12,353 -35 611.63 +15.48 +9.23 -
その他オープン 型
三井住友トラスト・アセットマネジメント 17,595 +101 588.33 +21.38 +26.62 +73.37
毎月分配型
野村アセットマネジメント 8,175 +15 584.75 +3.79 +3.55 +3.95
その他オープン 型
ニッセイアセットマネジメント 27,159 +120 554.16 +20.42 +12.88 +75.55
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 28,639 +117 551.87 +4.51 +10.84 +74.42
毎月分配型
大和アセットマネジメント 7,194 +12 525.91 -2.04 -3.87 -6.63
その他オープン 型
三井住友ＤＳアセットマネジメント 26,987 -19 459.61 +40.54 +24.47 +56.48
毎月分配型
三井住友ＤＳアセットマネジメント 9,661 +65 412.61 +23.02 +31.45 +89.41
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 18,273 +1 411.11 -9.60 -10.18 +0.45
その他オープン 型
ニッセイアセットマネジメント 35,050 +291 396.01 +31.33 +24.23 +114.37
その他オープン 型
大和アセットマネジメント 16,204 -135 359.39 +50.03 +59.82 -
毎月分配型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 4,494 -23 333.80 +9.39 +8.87 +18.83
その他オープン 型
三井住友ＤＳアセットマネジメント 18,745 -63 319.57 +20.85 +21.85 +104.84
その他オープン 型
ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス
つみたて投資枠 成長投資枠
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 50,270 -476 312.71 +21.47 +24.61 +81.81
毎月分配型
三井住友トラスト・アセットマネジメント 4,882 -16 297.05 +13.12 +24.54 +16.85
その他オープン 型
三井住友ＤＳアセットマネジメント 19,133 +91 289.56 +7.77 +5.78 +43.70
その他オープン 型
アセットマネジメントＯｎｅ 22,713 -565 288.70 +2.93 +15.75 +0.42
その他オープン 型
キャピタル　アセットマネジメント 20,035 -216 258.77 +25.75 +12.28 +54.55
その他オープン 型
お金のデザイン 27,543 -64 236.30 +32.51 +40.88 +78.75
その他オープン 型
Ｔ＆Ｄアセットマネジメント 16,223 -240 232.82 +1.93 -5.52 +61.36
その他オープン 型
ピクテ・ジャパン 64,076 +447 215.39 +30.37 +27.89 +77.39
毎月分配型
インベスコ・アセット・マネジメント 13,233 -233 208.47 +39.60 +41.83 +214.31
その他オープン 型
大和アセットマネジメント 11,366 -146 172.29 +29.06 +40.64 +97.25
毎月分配型
三井住友トラスト・アセットマネジメント 11,851 +67 164.82 +21.21 +26.34 +73.05
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 7,313 -17 164.69 +9.04 +6.77 +17.40
毎月分配型
三井住友ＤＳアセットマネジメント 17,966 +76 149.99 +35.12 +40.40 +145.26
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 8,883 +19 149.54 +2.73 -1.89 -1.41
毎月分配型
三井住友ＤＳアセットマネジメント 7,684 -33 143.13 +42.24 +64.18 +168.33
毎月分配型
三井住友ＤＳアセットマネジメント 11,493 -39 139.63 +20.75 +21.85 +104.39
その他オープン 型
りそなアセットマネジメント 17,029 -260 132.17 +4.62 +12.45 +26.54
その他オープン 型
ダイワＪＰＸ日経４００ファンド
販売停止 成長投資枠
大和アセットマネジメント 28,204 -228 131.12 +21.21 +24.16 +80.76
毎月分配型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 11,351 -43 130.09 +14.26 +12.00 +50.75
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 18,919 -171 119.75 +22.93 +30.43 +95.77
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 34,441 -280 119.46 +21.37 +24.49 +82.25
その他オープン 型
三井住友トラスト・アセットマネジメント 20,882 +132 114.49 +12.55 +5.23 +44.36
その他オープン 型
ミュータント
販売停止 成長投資枠
アモーヴァ・アセットマネジメント 31,477 -425 113.92 +33.48 +44.83 +40.32
その他オープン 型
ＢＮＹメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン 22,372 +158 112.48 +37.79 +23.81 +70.10
毎月分配型
イーストスプリング・インベストメンツ 4,597 -17 110.32 +10.24 +6.26 +26.62
その他オープン 型
ピクテ・ジャパン 23,219 +75 104.68 +37.11 +24.05 +36.67
その他オープン 型
ザ・２０２０ビジョン
販売停止 成長投資枠
コモンズ投信 32,906 -321 103.88 +11.38 +15.20 +43.37
その他オープン 型
東京海上アセットマネジメント 20,515 +90 101.62 +20.79 +38.70 +116.18
毎月分配型
インベスコ・アセット・マネジメント 13,910 +111 96.90 +1.59 +6.38 +39.97
毎月分配型
ピクテ・ジャパン 4,089 -10 96.15 +15.42 +19.00 +47.24
その他オープン 型
キャピタル　アセットマネジメント 15,395 +7 83.56 +17.79 +15.31 +71.76
その他オープン 型
ニッセイアセットマネジメント 15,654 +151 78.70 +9.49 +3.27 +30.59
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 10,742 +37 76.83 +22.39 +2.36 +72.88
その他オープン 型
ピクテ・ジャパン 18,496 +217 75.32 +18.66 +17.53 +35.05
その他オープン 型
イーストスプリング・インベストメンツ 9,682 -25 75.06 +7.87 -4.57 -4.93
その他オープン 型
ニッセイアセットマネジメント 21,022 +26 70.48 +5.13 +13.33 +56.34
その他オープン 型
お金のデザイン 13,731 +17 60.82 +20.42 +19.30 +40.48
毎月分配型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 8,632 -48 56.77 +6.68 +6.31 +22.62
その他オープン 型
インベスコ・アセット・マネジメント 15,470 +129 56.31 +1.66 +6.49 +40.44
毎月分配型
ニッセイアセットマネジメント 3,988 -22 56.14 +12.20 +14.57 +32.34
毎月分配型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 6,314 -43 55.27 +4.16 +1.68 +22.71
毎月分配型
マニュライフ・インベストメント・マネジメント 10,784 +17 54.94 +18.42 +22.99 +71.22
その他オープン 型
アモーヴァ・アセットマネジメント 26,378 -346 47.29 +19.61 +23.45 +76.58
その他オープン 型
ダイワ・チャイナ・ファンド
販売停止 成長投資枠
大和アセットマネジメント 18,481 -96 45.38 +19.20 +27.29 +30.81
その他オープン 型
お金のデザイン 11,510 +39 44.51 +23.75 +21.08 +25.03
その他オープン 型
フランクリン・テンプルトン・ジャパン 18,128 +122 40.75 +10.69 +4.93 +30.90
その他オープン 型
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント 23,684 -35 38.56 +0.98 -3.48 +60.12
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 20,444 -47 32.13 +9.03 +6.76 +17.39
毎月分配型
ピクテ・ジャパン 23,734 +165 31.53 +30.14 +27.65 +76.58
その他オープン 型
三井住友ＤＳアセットマネジメント 10,498 -29 30.12 +17.88 +18.76 +44.56
その他オープン 型
ニッセイアセットマネジメント 18,302 -109 29.45 +4.56 +2.68 +21.30
毎月分配型
三井住友ＤＳアセットマネジメント 20,612 +66 28.91 +36.69 +43.81 +130.32
毎月分配型
ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント 10,200 -17 22.55 +13.34 +26.20 +72.41
その他オープン 型
マニュライフ・インベストメント・マネジメント 11,575 +80 20.46 +19.26 +18.78 +59.05
その他オープン 型
ピクテ・ジャパン 28,626 +267 17.51 +25.35 +16.74 +2.89
その他オープン 型
大和アセットマネジメント 17,134 -146 17.07 +27.15 +25.55 +76.40
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 6,652 +33 17.00 -5.11 -9.77 -23.18
毎月分配型
マニュライフ・インベストメント・マネジメント 9,929 -10 15.50 +8.32 +7.34 +28.85
毎月分配型
三井住友ＤＳアセットマネジメント 5,763 +26 14.46 +45.34 +62.89 +210.34
毎月分配型
三井住友ＤＳアセットマネジメント 23,003 +84 11.13 +32.56 +37.04 +133.99
毎月分配型
三井住友ＤＳアセットマネジメント 25,726 +125 10.62 +43.56 +62.44 +206.14
毎月分配型
ピクテ・ジャパン 13,845 +162 9.12 +18.57 +17.42 +34.56
その他オープン 型
ニッセイアセットマネジメント 16,902 -113 6.26 +20.76 +16.27 +49.32

情報提供元：株式会社アーティスソリューションズ

留意事項

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