投資信託基準価額一覧

投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。

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基準日：2025/12/12

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投資対象 ファンド名 運用会社 基準価額（円） 前日比（円） 純資産総額（億円） 累積リターン（％）
（計算日：2025/12/12） 		交付目論見書 運用報告書
6カ月 1年 3年
毎月分配型
アセットマネジメントＯｎｅ 1,589 +1 3,221.79 +5.98 -2.44 +19.46
毎月分配型
アライアンス・バーンスタイン 10,172 +7 2,230.48 +5.72 +1.38 +50.74
毎月分配型
アライアンス・バーンスタイン 11,212 -1 34,834.96 +16.23 +7.44 +98.45
毎月分配型
イーストスプリング・インベストメンツ 4,567 -30 109.79 +9.29 +5.66 +25.30
毎月分配型
インベスコ・アセット・マネジメント 9,025 +46 30,562.77 +11.90 +16.55 +89.03
毎月分配型
インベスコ・アセット・マネジメント 13,981 +71 97.49 +2.07 +6.66 +40.46
毎月分配型
インベスコ・アセット・マネジメント 13,265 +32 209.38 +39.52 +38.13 +214.84
毎月分配型
大和アセットマネジメント 7,184 -10 524.63 -2.15 -4.11 -6.68
毎月分配型
アモーヴァ・アセットマネジメント 2,271 +5 2,434.94 +9.36 +5.63 +36.76
毎月分配型
ニッセイアセットマネジメント 4,005 +17 56.23 +13.33 +14.62 +33.11
毎月分配型
野村アセットマネジメント 8,188 +13 585.07 +3.59 +3.74 +4.35
毎月分配型
野村アセットマネジメント 13,589 -87 950.56 +13.18 +10.09 +38.33
毎月分配型
ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント 10,261 +61 22.91 +14.22 +26.43 +73.24
毎月分配型
ピクテ・ジャパン 13,907 +62 9.16 +19.08 +16.27 +35.90
毎月分配型
ピクテ・ジャパン 4,077 -12 95.81 +14.64 +18.48 +46.81
毎月分配型
ピクテ・ジャパン 23,836 +102 31.66 +31.13 +25.95 +78.74
毎月分配型
ピクテ・ジャパン 3,010 -15 9,513.94 +12.93 +17.12 +42.82
毎月分配型
ピクテ・ジャパン 3,320 -36 905.80 +22.09 +27.13 +85.66
毎月分配型
ピクテ・ジャパン 9,649 +66 1,541.50 +39.66 +24.46 +40.30
毎月分配型
マニュライフ・インベストメント・マネジメント 9,951 +22 15.53 +9.04 +7.37 +30.17
毎月分配型
マニュライフ・インベストメント・マネジメント 10,828 +44 55.16 +19.34 +23.22 +72.61
毎月分配型
三井住友ＤＳアセットマネジメント 12,067 -3 1,813.39 +31.45 +17.21 +111.54
毎月分配型
三井住友ＤＳアセットマネジメント 11,325 -168 137.41 +19.38 +17.97 +102.11
毎月分配型
三井住友ＤＳアセットマネジメント 4,597 +2 790.55 +12.16 +10.08 +26.12
毎月分配型
三井住友ＤＳアセットマネジメント 22,575 -428 10.92 +29.92 +33.96 +126.88
毎月分配型
三井住友ＤＳアセットマネジメント 9,565 -96 408.13 +21.76 +29.73 +85.85
毎月分配型
三井住友ＤＳアセットマネジメント 20,353 -259 28.55 +35.01 +41.33 +124.17
毎月分配型
三井住友ＤＳアセットマネジメント 5,674 -89 14.24 +42.88 +59.72 +202.65
毎月分配型
三井住友ＤＳアセットマネジメント 17,648 -318 147.06 +32.65 +37.14 +138.59
毎月分配型
三井住友ＤＳアセットマネジメント 25,485 -241 10.47 +41.29 +59.24 +202.48
毎月分配型
三井住友ＤＳアセットマネジメント 7,656 -28 142.57 +41.13 +62.45 +165.44
毎月分配型
三井住友トラスト・アセットマネジメント 4,636 +52 3,040.95 +14.27 +28.41 +14.25
毎月分配型
三井住友トラスト・アセットマネジメント 4,941 +59 300.66 +14.14 +25.96 +18.16
毎月分配型
三井住友トラスト・アセットマネジメント 11,811 -40 164.18 +19.82 +24.81 +73.54
毎月分配型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 8,641 +9 56.76 +7.29 +6.26 +22.91
毎月分配型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 5,628 +9 2,509.77 +9.32 +6.84 +18.61
毎月分配型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 11,355 +4 130.07 +15.14 +11.85 +51.70
毎月分配型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 4,504 +10 334.00 +10.56 +8.45 +19.27
毎月分配型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 6,281 -33 54.91 +3.66 +0.74 +22.70
毎月分配型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 1,747 +4 885.12 +7.22 +1.30 +30.40
その他オープン 型
アセットマネジメントＯｎｅ 23,091 +378 293.02 +3.49 +17.14 +2.08
その他オープン 型
アライアンス・バーンスタイン 42,643 +29 1,153.90 +5.60 +1.29 +50.60
その他オープン 型
アライアンス・バーンスタイン 83,483 -13 18,688.60 +16.20 +7.39 +99.32
その他オープン 型
アライアンス・バーンスタイン 12,352 -1 613.09 +16.25 +7.53 -
その他オープン 型
イーストスプリング・インベストメンツ 20,082 -68 691.30 +3.60 -1.20 +66.36
その他オープン 型
イーストスプリング・インベストメンツ 21,557 -44 2,742.97 +4.64 -0.88 +50.56
その他オープン 型
イーストスプリング・インベストメンツ 9,545 -137 73.99 +6.36 -6.03 -5.30
その他オープン 型
インベスコ・アセット・マネジメント 15,549 +79 56.65 +2.15 +6.78 +40.91
その他オープン 型
インベスコ・アセット・マネジメント 26,087 +133 4,140.83 +12.00 +16.73 +89.53
その他オープン 型
インベスコ・アセット・マネジメント 52,789 +130 623.73 +40.01 +38.78 +217.74
その他オープン 型
ＳＢＩ岡三アセットマネジメント 14,899 +227 1,353.26 +24.86 +27.80 +89.05
その他オープン 型
お金のデザイン 11,624 +114 44.94 +25.02 +21.42 +27.14
その他オープン 型
お金のデザイン 13,829 +98 61.20 +21.82 +19.37 +42.24
その他オープン 型
お金のデザイン 27,904 +361 239.55 +34.41 +41.97 +81.01
その他オープン 型
キャピタル　アセットマネジメント 15,677 +282 84.87 +20.68 +15.87 +74.72
その他オープン 型
キャピタル　アセットマネジメント 19,868 -167 256.56 +25.19 +11.28 +52.17
その他オープン 型
ザ・２０２０ビジョン
販売停止 成長投資枠
コモンズ投信 33,585 +679 106.03 +14.11 +16.94 +46.77
その他オープン 型
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント 23,947 +263 38.84 +2.87 -3.78 +62.40
その他オープン 型
大和アセットマネジメント 17,397 +263 17.33 +29.27 +26.31 +79.50
その他オープン 型
ダイワＪＰＸ日経４００ファンド
販売停止 成長投資枠
大和アセットマネジメント 28,733 +529 133.56 +23.74 +25.46 +84.61
その他オープン 型
ダイワ・チャイナ・ファンド
販売停止 成長投資枠
大和アセットマネジメント 18,394 -87 45.06 +18.12 +26.91 +28.91
その他オープン 型
大和アセットマネジメント 11,539 +173 174.84 +31.38 +40.95 +100.50
その他オープン 型
大和アセットマネジメント 16,567 +363 372.66 +52.82 +62.27 -
その他オープン 型
大和アセットマネジメント 21,303 +79 2,656.60 +24.95 +11.98 +70.93
その他オープン 型
Ｔ＆Ｄアセットマネジメント 16,264 +41 233.24 +2.73 -5.82 +63.00
その他オープン 型
東京海上アセットマネジメント 20,807 +292 103.05 +21.94 +39.41 +120.46
その他オープン 型
東京海上アセットマネジメント 33,262 +454 3,093.58 +33.16 +48.95 +180.34
その他オープン 型
アモーヴァ・アセットマネジメント 26,797 +419 48.04 +21.87 +24.85 +80.17
その他オープン 型
ミュータント
販売停止 成長投資枠
アモーヴァ・アセットマネジメント 32,137 +660 116.15 +35.66 +47.55 +42.98
その他オープン 型
ニッセイアセットマネジメント 34,824 -226 393.37 +30.39 +20.59 +114.88
その他オープン 型
ニッセイアセットマネジメント 60,893 -899 1,354.88 +42.61 +27.75 +183.58
その他オープン 型
ニッセイアセットマネジメント 13,450 +256 700.49 +21.87 +19.53 +79.23
その他オープン 型
ニッセイアセットマネジメント 15,663 +9 78.13 +9.88 +2.33 +31.25
その他オープン 型
ニッセイアセットマネジメント 27,165 +6 553.06 +21.25 +11.36 +76.65
その他オープン 型
ニッセイアセットマネジメント 17,180 +278 6.36 +22.93 +17.33 +52.21
その他オープン 型
ニッセイアセットマネジメント 20,940 -82 70.18 +4.54 +11.72 +56.35
その他オープン 型
ニッセイアセットマネジメント 34,523 -145 801.12 +14.87 +20.18 +106.90
その他オープン 型
ニッセイアセットマネジメント 18,192 -110 29.29 +4.07 +1.52 +21.30
その他オープン 型
野村アセットマネジメント 10,363 +16 2,545.24 +3.60 +3.75 +4.38
その他オープン 型
野村アセットマネジメント 19,113 -122 1,216.02 +13.23 +10.16 +38.53
その他オープン 型
ＢＮＹメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン 22,537 +165 113.31 +39.20 +23.01 +73.30
その他オープン 型
ピクテ・ジャパン 18,579 +83 75.50 +19.18 +16.38 +36.41
その他オープン 型
ピクテ・ジャパン 64,351 +275 216.11 +31.36 +26.19 +79.56
その他オープン 型
ピクテ・ジャパン 36,574 -187 1,067.01 +12.93 +16.95 +42.57
その他オープン 型
ピクテ・ジャパン 19,135 +131 2,106.53 +24.07 +47.84 +94.09
その他オープン 型
ピクテ・ジャパン 37,815 -91 7,828.90 +34.96 +57.36 +159.10
その他オープン 型
ピクテ・ジャパン 28,853 +227 17.65 +27.45 +17.79 +5.75
その他オープン 型
ピクテ・ジャパン 23,382 +163 105.39 +40.07 +24.58 +40.46
その他オープン 型
マニュライフ・インベストメント・マネジメント 11,628 +53 20.60 +19.81 +17.92 +61.06
その他オープン 型
三井住友ＤＳアセットマネジメント 18,468 -277 313.15 +19.46 +17.92 +102.52
その他オープン 型
三井住友ＤＳアセットマネジメント 19,307 +174 291.96 +9.31 +5.84 +46.42
その他オープン 型
三井住友ＤＳアセットマネジメント 10,669 +171 30.31 +20.25 +19.89 +47.15
その他オープン 型
三井住友ＤＳアセットマネジメント 27,068 +81 460.87 +41.44 +24.63 +59.66
その他オープン 型
三井住友トラスト・アセットマネジメント 38,567 -564 5,854.93 +38.42 +38.44 +174.93
その他オープン 型
三井住友トラスト・アセットマネジメント 21,062 +180 115.32 +13.92 +5.01 +47.28
その他オープン 型
三井住友トラスト・アセットマネジメント 17,535 -60 585.32 +19.97 +25.05 +73.84
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 35,088 +647 121.89 +23.90 +25.79 +86.12
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 29,905 -135 2,104.44 +27.16 +21.02 +155.42
その他オープン 型
ｅＭＡＸＩＳ ＮＹダウインデックス
つみたて投資枠 成長投資枠
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 58,543 +715 801.12 +23.28 +13.62 +70.57
その他オープン 型
ｅＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ５００インデックス
つみたて投資枠 成長投資枠
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 29,568 +31 1,474.67 +24.28 +16.80 +105.39
その他オープン 型
ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス
つみたて投資枠 成長投資枠
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 51,265 +995 319.61 +24.13 +25.99 +85.83
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 81,782 +115 869.41 +22.61 +19.93 +93.64
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 10,834 +92 76.81 +24.46 +1.60 +76.32
その他オープン 型
ｅＭＡＸＩＳ日経２２５インデックス
つみたて投資枠 成長投資枠
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 62,783 +848 884.50 +34.04 +29.44 +90.84
その他オープン 型
インデックスファンド２２５
販売停止 成長投資枠
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 13,836 +187 1,132.11 +33.95 +29.28 +90.19
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 20,478 +34 32.17 +9.32 +6.84 +18.59
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 7,325 +12 164.93 +9.31 +6.83 +18.58
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 28,471 -168 548.47 +3.76 +8.41 +74.15
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 49,013 -338 4,095.12 +14.28 +14.96 +129.09
その他オープン 型
つみたて日本株式（日経平均）
つみたて投資枠 成長投資枠
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 29,794 +403 2,228.33 +34.20 +29.74 +92.21
その他オープン 型
つみたて８資産均等バランス
つみたて投資枠 成長投資枠
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 19,259 +82 2,246.39 +14.57 +15.68 +44.73
その他オープン 型
つみたて先進国株式
つみたて投資枠 成長投資枠
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 37,881 +87 4,886.47 +22.71 +19.38 +99.65
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 21,322 +375 2,238.46 +24.17 +26.43 +104.89
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 19,275 +356 122.01 +25.22 +31.92 +100.08
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 18,417 +144 413.05 -8.71 -9.36 +1.74
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 42,399 +322 3,587.53 +0.22 -2.32 +35.78
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 6,656 +4 16.98 -5.04 -9.92 -22.41
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 8,894 +11 149.35 +3.05 -2.21 -0.23
その他オープン 型
りそなアセットマネジメント 17,195 +166 133.43 +5.74 +13.39 +28.67
その他オープン 型
フランクリン・テンプルトン・ジャパン 18,226 +98 40.97 +11.66 +4.99 +31.61

情報提供元：株式会社アーティスソリューションズ

留意事項

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