投資信託基準価額一覧

投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。

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基準日：2025/12/05

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投資対象 ファンド名 運用会社 基準価額（円） 前日比（円） 純資産総額（億円） 累積リターン（％）
（計算日：2025/12/05） 		交付目論見書 運用報告書
6カ月 1年 3年
毎月分配型
アセットマネジメントＯｎｅ 1,589 -19 3,229.76 +7.40 -2.92 +19.10
毎月分配型
アライアンス・バーンスタイン 10,173 -4 2,248.63 +5.89 +1.68 +45.97
毎月分配型
アライアンス・バーンスタイン 11,163 -15 34,730.44 +17.11 +8.80 +93.90
毎月分配型
イーストスプリング・インベストメンツ 4,559 -17 109.68 +10.96 +6.80 +24.54
毎月分配型
インベスコ・アセット・マネジメント 8,856 +42 29,749.30 +13.49 +15.12 +87.20
毎月分配型
インベスコ・アセット・マネジメント 13,823 +87 95.03 +3.11 +4.59 +38.40
毎月分配型
インベスコ・アセット・マネジメント 13,668 +150 205.45 +46.02 +36.46 +209.55
毎月分配型
大和アセットマネジメント 7,205 -5 528.90 -2.17 -3.94 -6.62
毎月分配型
アモーヴァ・アセットマネジメント 2,274 -23 2,442.79 +11.49 +4.89 +37.15
毎月分配型
ニッセイアセットマネジメント 3,964 -6 55.91 +13.46 +13.91 +31.72
毎月分配型
野村アセットマネジメント 8,202 -11 587.86 +3.82 +3.92 +3.86
毎月分配型
野村アセットマネジメント 13,556 -66 945.60 +14.35 +11.39 +38.37
毎月分配型
ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント 10,155 -1 21.82 +13.74 +27.03 +71.61
毎月分配型
ピクテ・ジャパン 13,801 -3 9.10 +20.75 +14.32 +31.13
毎月分配型
ピクテ・ジャパン 4,075 -10 96.08 +16.45 +19.36 +47.79
毎月分配型
ピクテ・ジャパン 23,510 -35 31.29 +33.75 +24.79 +73.72
毎月分配型
ピクテ・ジャパン 3,087 -17 9,747.56 +15.31 +17.33 +47.92
毎月分配型
ピクテ・ジャパン 3,315 -7 906.23 +25.66 +29.86 +85.88
毎月分配型
ピクテ・ジャパン 9,713 -15 1,554.23 +44.41 +25.93 +38.15
毎月分配型
マニュライフ・インベストメント・マネジメント 9,833 -34 15.36 +8.48 +7.18 +28.25
毎月分配型
マニュライフ・インベストメント・マネジメント 11,539 -3 57.39 +20.11 +21.53 +69.47
毎月分配型
三井住友ＤＳアセットマネジメント 11,704 +57 1,765.68 +29.13 +16.00 +99.39
毎月分配型
三井住友ＤＳアセットマネジメント 11,339 +17 138.04 +18.28 +15.32 +94.83
毎月分配型
三井住友ＤＳアセットマネジメント 4,543 -5 784.13 +11.83 +9.94 +25.36
毎月分配型
三井住友ＤＳアセットマネジメント 22,632 +121 10.94 +32.40 +37.09 +128.51
毎月分配型
三井住友ＤＳアセットマネジメント 9,651 +84 413.12 +22.64 +31.25 +86.60
毎月分配型
三井住友ＤＳアセットマネジメント 20,209 +176 28.34 +36.42 +41.82 +125.13
毎月分配型
三井住友ＤＳアセットマネジメント 5,692 +48 14.64 +45.69 +62.36 +205.56
毎月分配型
三井住友ＤＳアセットマネジメント 17,690 +92 147.68 +34.75 +40.19 +140.79
毎月分配型
三井住友ＤＳアセットマネジメント 25,228 +185 10.39 +43.92 +61.94 +195.67
毎月分配型
三井住友ＤＳアセットマネジメント 7,814 +56 145.92 +48.47 +69.16 +173.72
毎月分配型
三井住友トラスト・アセットマネジメント 4,581 -27 3,006.78 +14.11 +25.57 +12.64
毎月分配型
三井住友トラスト・アセットマネジメント 4,883 -29 297.92 +14.16 +23.39 +16.76
毎月分配型
三井住友トラスト・アセットマネジメント 11,741 +36 163.72 +20.58 +22.03 +64.15
毎月分配型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 8,627 -6 56.90 +8.06 +7.37 +24.01
毎月分配型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 5,599 -17 2,501.42 +10.03 +7.35 +19.09
毎月分配型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 11,332 -28 129.98 +16.95 +12.22 +51.38
毎月分配型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 4,455 -10 331.99 +10.23 +8.50 +18.64
毎月分配型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 6,321 +1 55.49 +5.04 +2.32 +23.45
毎月分配型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 1,764 -11 892.40 +9.71 +1.22 +31.00
その他オープン 型
アセットマネジメントＯｎｅ 23,373 -46 298.38 +8.01 +18.65 +2.83
その他オープン 型
アライアンス・バーンスタイン 42,651 -15 1,165.69 +5.79 +1.60 +45.78
その他オープン 型
アライアンス・バーンスタイン 83,117 -112 18,669.92 +17.08 +8.75 +94.72
その他オープン 型
アライアンス・バーンスタイン 12,298 -16 605.17 +17.12 +8.88 -
その他オープン 型
イーストスプリング・インベストメンツ 20,198 -17 697.48 +7.68 +1.27 +65.99
その他オープン 型
イーストスプリング・インベストメンツ 21,730 +12 2,764.95 +8.46 +1.17 +51.69
その他オープン 型
イーストスプリング・インベストメンツ 9,637 +3 75.04 +10.45 -3.13 -7.69
その他オープン 型
インベスコ・アセット・マネジメント 15,369 +96 56.05 +3.18 +4.66 +38.80
その他オープン 型
インベスコ・アセット・マネジメント 25,593 +122 4,036.08 +13.59 +15.27 +87.62
その他オープン 型
インベスコ・アセット・マネジメント 52,791 +581 619.36 +46.50 +36.89 +212.21
その他オープン 型
ＳＢＩ岡三アセットマネジメント 14,514 -165 1,319.88 +22.32 +26.03 +85.43
その他オープン 型
お金のデザイン 11,479 +12 44.89 +27.45 +20.53 +22.85
その他オープン 型
お金のデザイン 13,682 +22 62.06 +23.01 +19.46 +39.06
その他オープン 型
お金のデザイン 26,983 -217 230.75 +34.84 +39.07 +74.38
その他オープン 型
キャピタル　アセットマネジメント 15,316 +29 83.95 +18.55 +17.41 +74.59
その他オープン 型
キャピタル　アセットマネジメント 20,522 +52 265.22 +28.81 +19.09 +60.49
その他オープン 型
ザ・２０２０ビジョン
販売停止 成長投資枠
コモンズ投信 33,345 -207 104.78 +14.50 +14.95 +46.21
その他オープン 型
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント 23,525 +18 39.00 +2.66 -3.57 +58.32
その他オープン 型
大和アセットマネジメント 17,054 -187 16.99 +29.70 +24.62 +74.74
その他オープン 型
ダイワＪＰＸ日経４００ファンド
販売停止 成長投資枠
大和アセットマネジメント 28,138 -315 131.03 +22.46 +23.92 +81.60
その他オープン 型
ダイワ・チャイナ・ファンド
販売停止 成長投資枠
大和アセットマネジメント 18,572 +106 46.05 +24.08 +32.99 +37.28
その他オープン 型
大和アセットマネジメント 11,518 -96 174.71 +34.66 +42.60 +98.90
その他オープン 型
大和アセットマネジメント 16,137 -96 332.45 +50.63 +60.26 -
その他オープン 型
大和アセットマネジメント 20,885 +29 2,618.69 +25.14 +10.43 +64.86
その他オープン 型
Ｔ＆Ｄアセットマネジメント 16,411 -3 236.60 +7.36 -1.90 +63.71
その他オープン 型
東京海上アセットマネジメント 20,204 +410 100.18 +20.03 +32.32 +106.37
その他オープン 型
東京海上アセットマネジメント 32,133 +621 2,957.61 +31.66 +42.49 +164.28
その他オープン 型
アモーヴァ・アセットマネジメント 26,425 -166 47.44 +21.49 +24.41 +78.16
その他オープン 型
ミュータント
販売停止 成長投資枠
アモーヴァ・アセットマネジメント 31,615 -116 111.37 +35.24 +45.08 +39.06
その他オープン 型
ニッセイアセットマネジメント 34,063 +269 386.21 +28.87 +18.53 +101.60
その他オープン 型
ニッセイアセットマネジメント 59,326 +246 1,327.56 +42.03 +26.85 +167.55
その他オープン 型
ニッセイアセットマネジメント 13,289 -108 694.44 +21.89 +18.58 +77.78
その他オープン 型
ニッセイアセットマネジメント 15,494 +59 78.96 +9.50 +0.00 +26.30
その他オープン 型
ニッセイアセットマネジメント 26,707 +67 551.03 +21.48 +9.66 +71.39
その他オープン 型
ニッセイアセットマネジメント 16,817 -169 6.26 +21.38 +15.33 +49.35
その他オープン 型
ニッセイアセットマネジメント 21,009 +95 70.59 +4.65 +10.45 +52.12
その他オープン 型
ニッセイアセットマネジメント 34,419 +117 797.65 +15.49 +19.57 +102.46
その他オープン 型
ニッセイアセットマネジメント 18,192 -10 29.31 +5.80 +3.22 +21.92
その他オープン 型
野村アセットマネジメント 10,381 -13 2,547.75 +3.83 +3.93 +3.89
その他オープン 型
野村アセットマネジメント 19,066 -93 1,210.34 +14.41 +11.46 +38.55
その他オープン 型
ＢＮＹメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン 22,014 +198 111.64 +37.47 +19.75 +66.52
その他オープン 型
ピクテ・ジャパン 18,437 -4 75.77 +20.83 +14.44 +31.62
その他オープン 型
ピクテ・ジャパン 63,469 -95 213.79 +33.97 +25.02 +74.51
その他オープン 型
ピクテ・ジャパン 37,269 -206 1,079.68 +15.33 +17.14 +47.68
その他オープン 型
ピクテ・ジャパン 19,019 -47 2,083.57 +21.83 +49.99 +93.91
その他オープン 型
ピクテ・ジャパン 37,497 -249 7,700.69 +33.75 +60.86 +160.20
その他オープン 型
ピクテ・ジャパン 29,189 -15 18.08 +31.02 +18.05 +3.06
その他オープン 型
ピクテ・ジャパン 23,536 -37 108.15 +44.84 +26.06 +38.28
その他オープン 型
マニュライフ・インベストメント・マネジメント 11,375 +110 20.00 +18.81 +16.28 +53.19
その他オープン 型
三井住友ＤＳアセットマネジメント 18,168 +28 312.68 +18.32 +15.24 +95.15
その他オープン 型
三井住友ＤＳアセットマネジメント 19,144 +8 290.91 +10.22 +5.70 +42.58
その他オープン 型
三井住友ＤＳアセットマネジメント 10,304 -124 29.59 +16.68 +17.85 +42.95
その他オープン 型
三井住友ＤＳアセットマネジメント 27,200 +45 464.50 +45.78 +26.22 +56.11
その他オープン 型
三井住友トラスト・アセットマネジメント 38,324 +247 5,839.84 +41.27 +37.83 +167.83
その他オープン 型
三井住友トラスト・アセットマネジメント 20,806 +67 114.80 +16.47 +5.61 +39.22
その他オープン 型
三井住友トラスト・アセットマネジメント 17,132 +54 575.90 +20.77 +22.24 +64.40
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 34,357 -384 118.93 +22.62 +24.23 +83.09
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 29,666 -62 2,102.42 +28.21 +23.23 +147.96
その他オープン 型
ｅＭＡＸＩＳ ＮＹダウインデックス
つみたて投資枠 成長投資枠
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 57,287 -90 786.02 +23.11 +10.54 +64.76
その他オープン 型
ｅＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ５００インデックス
つみたて投資枠 成長投資枠
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 29,263 -1 1,452.26 +25.29 +17.14 +99.41
その他オープン 型
ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス
つみたて投資枠 成長投資枠
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 50,351 -535 313.17 +23.08 +25.12 +83.38
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 80,927 +64 858.37 +23.84 +20.30 +89.50
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 10,683 +93 77.63 +24.26 -0.56 +67.33
その他オープン 型
ｅＭＡＸＩＳ日経２２５インデックス
つみたて投資枠 成長投資枠
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 62,364 -664 862.59 +35.33 +30.05 +89.70
その他オープン 型
インデックスファンド２２５
販売停止 成長投資枠
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 13,744 -146 1,124.65 +35.25 +29.89 +89.05
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 20,372 -63 32.04 +10.02 +7.36 +19.06
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 7,287 -23 164.39 +10.02 +7.35 +19.07
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 27,792 -66 535.27 +1.66 +4.77 +64.28
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 47,607 -161 3,983.47 +12.54 +12.08 +118.29
その他オープン 型
つみたて日本株式（日経平均）
つみたて投資枠 成長投資枠
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 29,593 -315 2,206.27 +35.49 +30.35 +91.06
その他オープン 型
つみたて８資産均等バランス
つみたて投資枠 成長投資枠
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 19,137 -54 2,227.62 +15.69 +15.92 +44.30
その他オープン 型
つみたて先進国株式
つみたて投資枠 成長投資枠
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 37,455 +27 4,821.25 +23.54 +19.55 +94.54
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 20,500 -291 2,141.10 +20.52 +22.92 +99.59
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 19,006 -184 120.29 +24.63 +31.03 +98.33
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 18,433 -4 415.91 -9.25 -9.62 -0.70
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 42,193 -62 3,587.60 +0.19 -1.79 +33.59
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 6,629 -5 17.15 -5.23 -9.50 -23.75
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 8,796 -21 149.37 +3.20 -1.30 -1.47
その他オープン 型
りそなアセットマネジメント 17,417 -63 135.68 +8.70 +14.53 +31.45
その他オープン 型
フランクリン・テンプルトン・ジャパン 17,944 -6 40.53 +13.00 +3.70 +27.44

情報提供元：株式会社アーティスソリューションズ

留意事項

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