投資信託基準価額一覧

投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。

各項目名をクリックすると、「昇順」または「降順」で並び替えを行います。

基準日：2026/04/13

マイポートフォリオ
投資対象 ファンド名 運用会社 基準価額（円） 前日比（円） 純資産総額（億円） 累積リターン（％）
（計算日：2026/04/13） 		交付目論見書 運用報告書
6カ月 1年 3年
毎月分配型
アセットマネジメントＯｎｅ 1,696 +11 3,259.29 +12.53 +28.05 +37.02
毎月分配型
アライアンス・バーンスタイン 9,314 -5 1,896.43 -7.67 +11.75 +34.10
毎月分配型
アライアンス・バーンスタイン 10,393 +35 31,107.95 -1.87 +29.17 +83.73
毎月分配型
イーストスプリング・インベストメンツ 4,421 +7 101.40 +0.44 +15.24 +18.68
毎月分配型
インベスコ・アセット・マネジメント 8,753 +26 35,212.11 +5.37 +37.59 +83.48
毎月分配型
インベスコ・アセット・マネジメント 13,847 -4 90.03 -1.00 +18.53 +32.09
毎月分配型
インベスコ・アセット・マネジメント 11,518 +78 215.25 -16.02 +93.35 +179.39
毎月分配型
大和アセットマネジメント 6,929 -12 471.16 -3.64 -5.07 -8.68
毎月分配型
アモーヴァ・アセットマネジメント 2,470 +13 2,560.24 +13.68 +34.17 +54.60
毎月分配型
ニッセイアセットマネジメント 4,358 -16 57.24 +12.87 +37.21 +48.98
毎月分配型
野村アセットマネジメント 8,089 +2 545.08 +0.79 +5.34 +4.39
毎月分配型
野村アセットマネジメント 13,815 -3 1,021.61 +6.66 +20.25 +44.45
毎月分配型
ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント 10,541 +82 22.90 +11.61 +41.56 +70.31
毎月分配型
ピクテ・ジャパン 15,161 +229 9.33 +15.12 +61.71 +48.83
毎月分配型
ピクテ・ジャパン 4,410 +20 98.98 +12.84 +35.51 +56.32
毎月分配型
ピクテ・ジャパン 26,887 +497 35.17 +22.22 +86.84 +102.46
毎月分配型
ピクテ・ジャパン 3,477 -9 10,997.77 +17.82 +44.90 +68.23
毎月分配型
ピクテ・ジャパン 3,788 +28 1,003.59 +20.82 +63.45 +100.92
毎月分配型
ピクテ・ジャパン 9,443 -279 1,532.94 +19.09 +64.98 +50.99
毎月分配型
マニュライフ・インベストメント・マネジメント 10,146 +6 15.29 +5.86 +16.16 +33.82
毎月分配型
マニュライフ・インベストメント・マネジメント 10,821 -5 58.84 +15.93 +51.17 +90.14
毎月分配型
三井住友ＤＳアセットマネジメント 12,176 +170 1,785.82 +14.46 +68.84 +123.60
毎月分配型
三井住友ＤＳアセットマネジメント 9,128 -7 103.01 -18.43 +24.67 +58.64
毎月分配型
三井住友ＤＳアセットマネジメント 4,993 -12 829.99 +12.82 +29.53 +40.40
毎月分配型
三井住友ＤＳアセットマネジメント 10,304 -76 432.92 +15.63 +45.53 +96.52
毎月分配型
三井住友ＤＳアセットマネジメント 19,900 -158 161.54 +22.02 +65.51 +163.92
毎月分配型
三井住友ＤＳアセットマネジメント 9,564 +41 167.87 +35.45 +108.78 +200.59
毎月分配型
三井住友トラスト・アセットマネジメント 4,331 -9 2,805.95 +1.98 +16.24 +18.21
毎月分配型
三井住友トラスト・アセットマネジメント 4,625 -2 285.04 +1.79 +16.81 +21.89
毎月分配型
三井住友トラスト・アセットマネジメント 12,386 +123 173.83 +22.18 +71.70 +86.24
毎月分配型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 8,735 0 55.39 +2.97 +15.39 +25.29
毎月分配型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 5,734 +9 2,480.19 +4.74 +14.67 +22.10
毎月分配型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 11,926 +48 134.05 +9.23 +35.66 +62.10
毎月分配型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 4,849 -16 343.76 +10.69 +26.32 +31.87
毎月分配型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 6,121 -20 50.41 -0.55 +5.60 +21.97
毎月分配型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 1,880 +13 893.28 +10.46 +30.42 +46.07
その他オープン 型
アセットマネジメントＯｎｅ 23,654 +14 279.36 +3.54 +29.52 +6.78
その他オープン 型
アライアンス・バーンスタイン 39,723 -19 992.51 -7.76 +11.72 +33.92
その他オープン 型
アライアンス・バーンスタイン 80,763 +273 17,387.00 -2.03 +29.15 +84.23
その他オープン 型
アライアンス・バーンスタイン 11,483 +39 652.74 -1.91 +29.13 -
その他オープン 型
イーストスプリング・インベストメンツ 20,298 +370 665.90 +1.52 +19.64 +82.88
その他オープン 型
イーストスプリング・インベストメンツ 20,559 +312 2,489.80 -4.45 +9.58 +55.27
その他オープン 型
イーストスプリング・インベストメンツ 8,986 +108 66.89 -2.70 +22.43 -12.01
その他オープン 型
インベスコ・アセット・マネジメント 15,553 -6 56.31 -1.18 +18.53 +32.28
その他オープン 型
インベスコ・アセット・マネジメント 27,084 +80 4,882.83 +5.44 +37.90 +84.03
その他オープン 型
インベスコ・アセット・マネジメント 49,793 +338 564.57 -15.84 +94.72 +182.39
その他オープン 型
ＳＢＩ岡三アセットマネジメント 14,552 -123 1,324.31 +18.08 +46.45 +84.19
その他オープン 型
お金のデザイン 13,374 +62 48.14 +18.39 +70.83 +53.68
その他オープン 型
お金のデザイン 14,662 +59 59.87 +10.72 +49.09 +53.50
その他オープン 型
お金のデザイン 32,215 +42 333.59 +27.52 +76.02 +104.00
その他オープン 型
キャピタル　アセットマネジメント 16,337 +164 79.02 +12.15 +51.49 +71.33
その他オープン 型
キャピタル　アセットマネジメント 21,370 +205 273.06 +3.79 +49.85 +66.13
その他オープン 型
ザ・２０２０ビジョン
販売停止 成長投資枠
コモンズ投信 37,297 +116 116.48 +12.09 +42.80 +62.96
その他オープン 型
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント 21,118 -166 32.14 -12.57 +2.94 +40.53
その他オープン 型
大和アセットマネジメント 17,755 -137 17.70 +14.91 +62.46 +88.98
その他オープン 型
ダイワＪＰＸ日経４００ファンド
販売停止 成長投資枠
大和アセットマネジメント 30,845 -158 146.39 +17.49 +52.90 +95.23
その他オープン 型
ダイワ・チャイナ・ファンド
販売停止 成長投資枠
大和アセットマネジメント 16,593 +197 41.43 -4.28 +34.71 +38.71
その他オープン 型
大和アセットマネジメント 11,862 -31 175.19 +10.09 +60.03 +103.22
その他オープン 型
大和アセットマネジメント 18,700 -92 523.72 +38.91 +109.85 -
その他オープン 型
大和アセットマネジメント 21,572 +150 2,691.72 +8.78 +53.37 +67.70
その他オープン 型
Ｔ＆Ｄアセットマネジメント 15,506 +275 208.15 -2.02 +20.43 +70.34
その他オープン 型
東京海上アセットマネジメント 22,190 -121 105.25 +4.86 +60.33 +123.84
その他オープン 型
東京海上アセットマネジメント 36,720 -70 3,979.59 +11.03 +83.62 +195.93
その他オープン 型
アモーヴァ・アセットマネジメント 28,963 -115 50.57 +12.90 +47.51 +84.06
その他オープン 型
ミュータント
販売停止 成長投資枠
アモーヴァ・アセットマネジメント 35,507 -318 142.04 +22.96 +73.76 +52.61
その他オープン 型
ニッセイアセットマネジメント 37,370 +98 399.64 +12.05 +75.61 +116.89
その他オープン 型
ニッセイアセットマネジメント 67,889 +139 1,450.01 +18.94 +100.26 +198.12
その他オープン 型
ニッセイアセットマネジメント 12,061 -57 698.00 +21.27 +58.43 +96.86
その他オープン 型
ニッセイアセットマネジメント 15,230 +23 66.41 +0.38 +20.11 +26.24
その他オープン 型
ニッセイアセットマネジメント 27,382 +140 520.33 +6.88 +39.19 +75.69
その他オープン 型
ニッセイアセットマネジメント 19,283 -108 6.74 +22.61 +54.30 +72.46
その他オープン 型
ニッセイアセットマネジメント 19,872 +13 63.77 -10.09 +17.89 +39.15
その他オープン 型
ニッセイアセットマネジメント 33,871 +137 820.97 -4.44 +35.54 +91.03
その他オープン 型
ニッセイアセットマネジメント 18,117 -89 28.57 +0.04 +6.40 +21.00
その他オープン 型
野村アセットマネジメント 10,338 +2 2,562.25 +0.79 +5.32 +4.41
その他オープン 型
野村アセットマネジメント 19,774 -5 1,326.39 +6.67 +20.32 +44.64
その他オープン 型
ＢＮＹメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン 25,321 +98 118.98 +19.72 +75.05 +100.58
その他オープン 型
ピクテ・ジャパン 20,659 +312 77.68 +15.16 +62.17 +49.35
その他オープン 型
ピクテ・ジャパン 74,090 +1,380 234.62 +22.39 +87.72 +103.54
その他オープン 型
ピクテ・ジャパン 43,303 -112 1,343.98 +17.82 +44.97 +67.88
その他オープン 型
ピクテ・ジャパン 21,202 +43 2,491.72 +15.58 +43.83 +97.30
その他オープン 型
ピクテ・ジャパン 43,658 +131 12,009.82 +23.01 +64.93 +174.99
その他オープン 型
ピクテ・ジャパン 29,414 -514 16.90 +12.27 +43.31 +9.24
その他オープン 型
ピクテ・ジャパン 24,761 -338 111.74 +19.24 +65.81 +51.41
その他オープン 型
マニュライフ・インベストメント・マネジメント 10,946 +72 22.84 +9.33 +42.63 +63.72
その他オープン 型
三井住友ＤＳアセットマネジメント 15,135 -11 240.42 -18.56 +24.55 +58.71
その他オープン 型
三井住友ＤＳアセットマネジメント 19,716 -45 288.63 +2.75 +31.97 +55.42
その他オープン 型
三井住友ＤＳアセットマネジメント 9,840 -14 28.48 +8.43 +32.86 +50.40
その他オープン 型
三井住友ＤＳアセットマネジメント 26,824 -364 435.96 +12.44 +55.54 +62.64
その他オープン 型
三井住友トラスト・アセットマネジメント 42,517 +628 6,295.36 +12.03 +93.25 +197.82
その他オープン 型
三井住友トラスト・アセットマネジメント 18,940 -103 92.06 -6.00 +25.53 +32.59
その他オープン 型
三井住友トラスト・アセットマネジメント 20,146 +200 642.89 +22.07 +72.35 +86.59
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 38,483 -194 143.06 +17.66 +53.31 +96.89
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 30,055 +148 2,208.33 +4.68 +53.03 +136.71
その他オープン 型
ｅＭＡＸＩＳ ＮＹダウインデックス
つみたて投資枠 成長投資枠
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 59,254 -116 812.89 +8.36 +35.88 +75.67
その他オープン 型
ｅＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ５００インデックス
つみたて投資枠 成長投資枠
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 30,066 +77 1,680.66 +6.11 +45.25 +105.19
その他オープン 型
ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス
つみたて投資枠 成長投資枠
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 56,288 -255 380.48 +17.53 +53.78 +96.42
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 85,440 +380 954.74 +8.75 +48.67 +97.27
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 10,364 +33 63.94 +12.11 +46.39 +72.73
その他オープン 型
ｅＭＡＸＩＳ日経２２５インデックス
つみたて投資枠 成長投資枠
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 70,270 -524 1,070.04 +18.26 +70.46 +109.10
その他オープン 型
インデックスファンド２２５
販売停止 成長投資枠
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 15,479 -116 1,288.45 +18.19 +70.25 +108.36
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 20,927 +30 34.35 +4.72 +14.66 +22.09
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 7,449 +11 161.43 +4.74 +14.66 +22.08
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 22,269 -1,021 401.03 -26.06 -0.15 +29.54
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 39,573 -1,699 3,184.84 -22.00 +15.03 +77.19
その他オープン 型
つみたて日本株式（日経平均）
つみたて投資枠 成長投資枠
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 33,372 -248 2,664.79 +18.40 +70.86 +110.59
その他オープン 型
つみたて８資産均等バランス
つみたて投資枠 成長投資枠
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 20,289 +57 2,487.44 +8.65 +31.44 +52.02
その他オープン 型
つみたて先進国株式
つみたて投資枠 成長投資枠
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 39,109 +133 5,354.59 +7.81 +46.78 +99.92
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 23,173 -124 2,768.52 +24.50 +48.47 +98.74
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 21,910 -136 137.51 +22.75 +66.24 +115.41
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 16,245 -146 313.86 -14.55 -13.27 -11.12
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 38,516 -210 3,113.03 -9.52 -0.05 +22.67
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 6,339 -3 14.36 -7.13 -0.19 -31.27
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 8,706 +22 131.82 -2.34 +13.08 -9.40
その他オープン 型
りそなアセットマネジメント 19,875 -20 151.72 +13.09 +40.00 +43.18
その他オープン 型
フランクリン・テンプルトン・ジャパン 19,135 +136 42.17 +7.15 +38.36 +30.37

情報提供元：株式会社アーティスソリューションズ

留意事項

  • 本ページは投資信託等に関する情報提供を目的としたものであり勧誘を目的としたものではありません。
  • 投資信託は、価格変動を伴う金融商品のため、元本は保証されていません。価格変動の要因としては、価格変動リスク、信用リスク、金利リスクなどがあります。ただし、各ファンドによりリスクの内容は異なりますので、必ず各ファンドの目論見書等でご確認ください。
  • 投資信託には、申込時には「申込手数料」、換金時には「換金（解約）手数料」および「信託財産留保額」、運用期間中は「運用管理費用（信託報酬）」および「その他の費用（組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、監査報酬等）」などがかかります。ただし、これら費用は各ファンドにより異なりますので、料率、上限額等を表示することができません。必ず各ファンドの目論見書等でご確認ください。また、当該手数料等の合計額についても、ファンドによってまたファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
  • 投資信託の運用による利益・損失はご購入されたお客様に帰属します。
  • お申込みの際は、ご購入される商品の最新の目論見書をご覧下さい。
  • 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
  • 販売会社でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象です。
  • 投資信託は設定・運用を投資信託委託会社が行う商品です。