投資信託基準価額一覧

投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。

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基準日：2026/08/18

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投資対象 ファンド名 運用会社 基準価額（円） 前日比（円） 純資産総額（億円） 累積リターン（％）
（計算日：2026/08/18） 		交付目論見書 運用報告書
6カ月 1年 3年
毎月分配型
アセットマネジメントＯｎｅ 1,751 -7 3,213.04 +9.74 +25.76 +39.63
毎月分配型
アライアンス・バーンスタイン 10,099 -65 1,796.41 +8.18 +3.40 +38.88
毎月分配型
アライアンス・バーンスタイン 10,769 -42 29,490.83 +14.44 +15.65 +72.86
毎月分配型
イーストスプリング・インベストメンツ 4,052 -30 86.37 -3.57 -1.03 +3.07
毎月分配型
インベスコ・アセット・マネジメント 9,167 -48 42,671.35 +12.67 +24.85 +81.38
毎月分配型
インベスコ・アセット・マネジメント 15,176 -118 95.34 +7.30 +12.46 +43.63
毎月分配型
インベスコ・アセット・マネジメント 12,007 +171 264.34 +22.10 +32.55 +197.32
毎月分配型
大和アセットマネジメント 6,728 -4 422.89 -3.53 -5.96 -9.75
毎月分配型
アモーヴァ・アセットマネジメント 2,597 -16 2,600.36 +8.85 +26.70 +53.53
毎月分配型
ニッセイアセットマネジメント 4,451 -3 56.12 +7.40 +23.18 +49.51
毎月分配型
野村アセットマネジメント 7,886 -17 494.99 -2.77 +0.60 +4.57
毎月分配型
野村アセットマネジメント 13,497 -6 1,077.40 +2.24 +12.83 +31.16
毎月分配型
ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント 10,633 +13 21.51 +7.45 +24.19 +70.19
毎月分配型
ピクテ・ジャパン 16,696 +17 9.84 +14.40 +39.31 +64.97
毎月分配型
ピクテ・ジャパン 4,397 +9 94.67 +3.54 +20.35 +49.64
毎月分配型
ピクテ・ジャパン 29,833 +105 38.59 +20.26 +54.79 +104.59
毎月分配型
ピクテ・ジャパン 3,182 -3 10,140.68 -0.14 +18.07 +58.85
毎月分配型
ピクテ・ジャパン 3,964 +29 1,016.51 +7.02 +36.29 +90.86
毎月分配型
ピクテ・ジャパン 10,606 +147 1,573.99 +18.81 +53.97 +71.44
毎月分配型
マニュライフ・インベストメント・マネジメント 10,068 +11 14.53 +0.98 +9.67 +26.65
毎月分配型
マニュライフ・インベストメント・マネジメント 11,968 -53 67.62 +16.00 +37.57 +95.84
毎月分配型
三井住友ＤＳアセットマネジメント 12,317 +127 2,014.38 +22.57 +45.67 +103.62
毎月分配型
三井住友ＤＳアセットマネジメント 11,048 +33 118.59 +30.87 +15.64 +72.75
毎月分配型
三井住友ＤＳアセットマネジメント 5,091 +26 815.27 +6.24 +21.28 +35.95
毎月分配型
三井住友ＤＳアセットマネジメント 10,718 -47 435.26 +5.71 +28.27 +84.80
毎月分配型
三井住友ＤＳアセットマネジメント 21,124 -58 165.97 +10.63 +43.01 +125.07
毎月分配型
三井住友ＤＳアセットマネジメント 10,191 +41 168.58 +16.45 +61.45 +153.41
毎月分配型
三井住友トラスト・アセットマネジメント 3,801 -23 2,320.50 -9.86 -2.81 +6.89
毎月分配型
三井住友トラスト・アセットマネジメント 4,172 -26 254.59 -7.55 -0.69 +12.19
毎月分配型
三井住友トラスト・アセットマネジメント 12,219 +93 224.92 +14.50 +43.25 +84.31
毎月分配型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 8,530 +38 52.68 -0.62 +4.43 +17.90
毎月分配型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 5,644 +2 2,362.44 +0.24 +7.55 +15.55
毎月分配型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 11,267 -40 128.54 +7.56 +21.37 +55.13
毎月分配型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 4,937 +21 336.23 +5.31 +18.28 +31.32
毎月分配型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 5,951 -8 44.24 -0.67 +1.40 +11.36
毎月分配型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 1,954 -9 878.75 +6.65 +21.16 +43.49
その他オープン 型
アセットマネジメントＯｎｅ 27,104 -478 289.20 +13.44 +13.08 +32.36
その他オープン 型
アライアンス・バーンスタイン 43,365 -278 961.25 +8.24 +3.36 +38.92
その他オープン 型
アライアンス・バーンスタイン 89,034 -348 18,078.39 +14.55 +15.63 +73.12
その他オープン 型
アライアンス・バーンスタイン 11,862 -46 692.52 +14.42 +15.63 -
その他オープン 型
イーストスプリング・インベストメンツ 20,078 +67 610.42 -1.90 +4.89 +47.55
その他オープン 型
イーストスプリング・インベストメンツ 20,893 -54 2,219.14 -0.73 +1.49 +29.26
その他オープン 型
イーストスプリング・インベストメンツ 7,939 +18 59.00 -16.46 -16.12 -28.96
その他オープン 型
インベスコ・アセット・マネジメント 17,287 -134 59.85 +7.32 +12.25 +43.91
その他オープン 型
インベスコ・アセット・マネジメント 30,334 -161 6,037.94 +12.76 +25.03 +82.12
その他オープン 型
インベスコ・アセット・マネジメント 57,401 +818 515.67 +22.23 +33.18 +200.47
その他オープン 型
ＳＢＩ岡三アセットマネジメント 16,163 +36 1,428.54 +7.26 +33.38 +85.02
その他オープン 型
お金のデザイン 12,971 -9 43.71 +1.53 +27.91 +41.48
その他オープン 型
お金のデザイン 15,464 -45 57.82 +7.61 +26.66 +52.26
その他オープン 型
お金のデザイン 30,341 +274 299.91 -2.22 +39.08 +89.79
その他オープン 型
キャピタル　アセットマネジメント 16,742 -122 71.15 +0.96 +13.88 +51.73
その他オープン 型
キャピタル　アセットマネジメント 20,383 +51 257.79 -7.22 +6.01 +29.63
その他オープン 型
ザ・２０２０ビジョン
販売停止 成長投資枠
コモンズ投信 41,591 -797 128.72 +14.30 +25.68 +73.96
その他オープン 型
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント 23,600 -177 32.99 +10.08 +0.76 +39.19
その他オープン 型
大和アセットマネジメント 20,879 -568 19.99 +15.12 +49.26 +104.08
その他オープン 型
ダイワ・チャイナ・ファンド
販売停止 成長投資枠
大和アセットマネジメント 16,146 +236 38.12 -2.34 +5.79 +33.78
その他オープン 型
大和アセットマネジメント 15,883 -498 238.48 +35.67 +64.78 +152.74
その他オープン 型
大和アセットマネジメント 20,209 -133 521.73 +5.70 +61.20 -
その他オープン 型
大和アセットマネジメント 25,001 -39 3,144.39 +19.02 +34.86 +79.26
その他オープン 型
Ｔ＆Ｄアセットマネジメント 16,136 +41 200.58 +7.39 +9.39 +50.37
その他オープン 型
東京海上アセットマネジメント 24,812 -18 121.58 +16.32 +30.83 +146.01
その他オープン 型
東京海上アセットマネジメント 41,647 +64 5,516.68 +22.77 +45.35 +201.89
その他オープン 型
アモーヴァ・アセットマネジメント 35,137 -492 60.42 +20.30 +40.77 +103.49
その他オープン 型
ミュータント
販売停止 成長投資枠
アモーヴァ・アセットマネジメント 39,254 -741 151.42 +8.48 +43.22 +82.15
その他オープン 型
ニッセイアセットマネジメント 47,087 +184 483.57 +34.26 +58.79 +145.50
その他オープン 型
ニッセイアセットマネジメント 86,658 +478 1,845.41 +41.47 +78.60 +206.62
その他オープン 型
ニッセイアセットマネジメント 11,145 -175 689.88 +6.30 +32.42 +84.61
その他オープン 型
ニッセイアセットマネジメント 16,841 -77 59.91 +7.58 +12.69 +39.46
その他オープン 型
ニッセイアセットマネジメント 30,530 -65 554.43 +13.36 +25.94 +77.01
その他オープン 型
ニッセイアセットマネジメント 21,041 -311 6.84 +7.94 +36.13 +73.26
その他オープン 型
ニッセイアセットマネジメント 21,266 -49 66.18 +4.85 -1.46 +45.88
その他オープン 型
ニッセイアセットマネジメント 36,503 0 925.94 +10.15 +9.56 +81.97
その他オープン 型
ニッセイアセットマネジメント 17,939 -6 26.87 -0.11 +2.02 +10.16
その他オープン 型
野村アセットマネジメント 10,196 -21 2,552.03 -2.76 +0.60 +4.59
その他オープン 型
野村アセットマネジメント 19,736 -8 1,392.64 +2.23 +12.85 +31.34
その他オープン 型
ＢＮＹメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン 26,906 +176 123.82 +20.50 +63.47 +137.87
その他オープン 型
ピクテ・ジャパン 23,126 +23 81.99 +14.36 +39.41 +65.45
その他オープン 型
ピクテ・ジャパン 83,588 +295 262.55 +20.45 +55.27 +105.74
その他オープン 型
ピクテ・ジャパン 40,627 -40 1,434.87 -0.09 +18.14 +58.64
その他オープン 型
ピクテ・ジャパン 19,258 +65 2,176.81 -11.44 +25.71 +94.17
その他オープン 型
ピクテ・ジャパン 40,206 +221 10,736.72 -6.35 +41.46 +145.29
その他オープン 型
ピクテ・ジャパン 34,177 +387 19.07 +12.60 +38.49 +37.36
その他オープン 型
ピクテ・ジャパン 28,970 +403 127.71 +18.96 +54.47 +72.08
その他オープン 型
マニュライフ・インベストメント・マネジメント 11,056 +11 24.23 +11.67 +26.45 +68.20
その他オープン 型
三井住友ＤＳアセットマネジメント 19,202 +58 284.50 +31.21 +15.77 +73.27
その他オープン 型
三井住友ＤＳアセットマネジメント 22,424 -141 307.74 +15.57 +24.72 +65.36
その他オープン 型
三井住友ＤＳアセットマネジメント 31,352 +229 480.67 +19.80 +50.96 +79.95
その他オープン 型
三井住友トラスト・アセットマネジメント 56,737 +419 8,399.95 +47.63 +76.88 +240.29
その他オープン 型
三井住友トラスト・アセットマネジメント 19,835 -85 87.57 +1.52 +5.43 +23.30
その他オープン 型
三井住友トラスト・アセットマネジメント 21,905 +171 683.69 +14.54 +43.62 +85.09
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 42,676 -514 157.35 +9.51 +35.51 +95.40
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 35,838 +28 3,038.32 +26.60 +37.22 +125.27
その他オープン 型
ｅＭＡＸＩＳ ＮＹダウインデックス
つみたて投資枠 成長投資枠
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 66,098 -175 911.13 +12.76 +29.63 +74.26
その他オープン 型
ｅＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ５００インデックス
つみたて投資枠 成長投資枠
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 34,153 -92 2,035.71 +18.21 +30.80 +98.91
その他オープン 型
ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス
つみたて投資枠 成長投資枠
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 62,612 -664 427.18 +9.78 +35.11 +96.01
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 95,658 -87 1,177.68 +16.15 +32.19 +94.78
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 10,031 +116 54.33 +20.16 +40.15 +79.20
その他オープン 型
ｅＭＡＸＩＳ日経２２５インデックス
つみたて投資枠 成長投資枠
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 83,869 -2,188 1,371.91 +18.80 +56.29 +123.38
その他オープン 型
インデックスファンド２２５
販売停止 成長投資枠
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 18,466 -482 1,549.25 +18.72 +56.09 +122.59
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 20,691 +6 33.40 +0.25 +7.55 +15.56
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 7,345 +2 153.31 +0.25 +7.55 +15.56
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 36,075 -735 542.84 +50.30 +32.51 +100.58
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 65,417 -1,198 4,814.32 +60.17 +49.14 +152.73
その他オープン 型
つみたて日本株式（日経平均）
つみたて投資枠 成長投資枠
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 39,860 -1,040 3,368.08 +18.93 +56.64 +124.94
その他オープン 型
つみたて８資産均等バランス
つみたて投資枠 成長投資枠
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 21,216 -34 2,738.65 +5.57 +19.24 +47.73
その他オープン 型
つみたて先進国株式
つみたて投資枠 成長投資枠
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 43,887 -87 6,337.37 +16.52 +30.87 +96.42
その他オープン 型
日経平均高配当利回り株ファンド
販売停止 成長投資枠
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 25,060 +145 3,113.58 +6.91 +37.16 +89.23
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 25,017 -419 155.10 +14.07 +45.61 +119.60
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 16,836 -223 277.07 +1.02 -13.81 -8.27
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 40,258 -445 2,956.74 +6.29 -4.40 +15.13
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 6,527 -118 13.49 -7.52 -6.45 -23.31
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 9,002 -141 124.21 -4.10 +1.88 -6.89
その他オープン 型
りそなアセットマネジメント 22,422 -273 167.77 +18.75 +27.22 +55.34
その他オープン 型
フランクリン・テンプルトン・ジャパン 20,935 -39 44.01 +8.56 +20.02 +37.45

情報提供元：株式会社アーティスソリューションズ

留意事項

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