投資信託基準価額一覧

投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。

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基準日：2025/12/10

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投資対象 ファンド名 運用会社 基準価額（円） 前日比（円） 純資産総額（億円） 累積リターン（％）
（計算日：2025/12/10） 		交付目論見書 運用報告書
6カ月 ▲ 1年 3年
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 18,272 -41 411.33 -9.53 -10.07 +0.44
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 6,619 +24 16.94 -5.10 -10.53 -23.56
毎月分配型
大和アセットマネジメント 7,182 -18 525.58 -2.09 -4.05 -6.78
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 42,275 +116 3,587.91 -0.41 -2.10 +34.46
毎月分配型
インベスコ・アセット・マネジメント 13,799 -37 95.31 +1.33 +4.58 +38.86
その他オープン 型
インベスコ・アセット・マネジメント 15,341 -43 56.09 +1.38 +4.65 +39.27
その他オープン 型
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント 23,719 +172 38.69 +1.39 -3.64 +60.36
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 8,864 +71 149.63 +3.12 -2.33 -1.62
その他オープン 型
Ｔ＆Ｄアセットマネジメント 16,463 +166 236.50 +3.44 -3.73 +63.75
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 28,522 +162 547.68 +3.58 +8.54 +73.70
毎月分配型
野村アセットマネジメント 8,160 -11 583.94 +3.83 +3.26 +3.76
その他オープン 型
野村アセットマネジメント 10,328 -13 2,534.57 +3.84 +3.28 +3.80
その他オープン 型
イーストスプリング・インベストメンツ 20,281 +143 698.63 +4.36 +0.22 +66.90
その他オープン 型
ニッセイアセットマネジメント 20,996 -90 70.42 +4.79 +11.69 +56.15
毎月分配型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 6,357 0 55.64 +4.80 +2.93 +23.54
その他オープン 型
ニッセイアセットマネジメント 18,411 +89 29.61 +5.12 +3.91 +22.02
その他オープン 型
イーストスプリング・インベストメンツ 21,806 +153 2,775.50 +5.21 +0.78 +51.84
その他オープン 型
アライアンス・バーンスタイン 42,476 -88 1,155.78 +5.49 +1.66 +48.65
毎月分配型
アライアンス・バーンスタイン 10,131 -21 2,227.98 +5.59 +1.73 +48.80
毎月分配型
アセットマネジメントＯｎｅ 1,592 +1 3,234.51 +5.65 -3.42 +19.39
その他オープン 型
アセットマネジメントＯｎｅ 23,278 -65 296.10 +6.10 +18.58 +2.92
その他オープン 型
りそなアセットマネジメント 17,289 +42 134.33 +7.07 +13.53 +28.48
毎月分配型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 1,752 -5 885.26 +7.40 +1.05 +30.30
毎月分配型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 8,680 +25 57.11 +7.49 +7.11 +23.30
その他オープン 型
三井住友ＤＳアセットマネジメント 19,042 +27 288.50 +7.87 +5.06 +43.02
その他オープン 型
ニッセイアセットマネジメント 15,503 -50 78.29 +8.75 +1.27 +29.33
毎月分配型
マニュライフ・インベストメント・マネジメント 9,939 +44 15.52 +8.83 +7.87 +28.98
毎月分配型
アモーヴァ・アセットマネジメント 2,272 +5 2,437.82 +9.36 +4.71 +36.68
その他オープン 型
イーストスプリング・インベストメンツ 9,707 -38 75.43 +9.46 -3.64 -4.68
毎月分配型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 5,631 +29 2,513.21 +9.68 +7.06 +17.67
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 7,330 +38 165.12 +9.68 +7.06 +17.67
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 20,491 +105 32.21 +9.68 +7.05 +17.66
毎月分配型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 4,517 +30 335.91 +10.35 +9.07 +19.44
その他オープン 型
フランクリン・テンプルトン・ジャパン 18,006 +46 40.50 +10.40 +3.82 +30.02
毎月分配型
インベスコ・アセット・マネジメント 8,938 +19 30,166.05 +11.27 +15.30 +87.12
その他オープン 型
インベスコ・アセット・マネジメント 25,831 +54 4,089.25 +11.35 +15.44 +87.56
毎月分配型
イーストスプリング・インベストメンツ 4,614 +33 110.77 +11.73 +7.34 +27.09
毎月分配型
三井住友ＤＳアセットマネジメント 4,613 +38 794.16 +11.90 +10.70 +26.30
その他オープン 型
三井住友トラスト・アセットマネジメント 20,750 +170 113.77 +12.11 +4.12 +43.45
その他オープン 型
ザ・２０２０ビジョン
販売停止 成長投資枠
コモンズ投信 33,227 -84 104.87 +12.67 +15.85 +44.77
毎月分配型
ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント 10,217 +14 22.55 +13.31 +25.89 +72.69
毎月分配型
ニッセイアセットマネジメント 4,010 +26 56.46 +13.38 +14.73 +33.07
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 49,437 +544 4,136.30 +14.43 +16.55 +129.82
毎月分配型
三井住友トラスト・アセットマネジメント 4,898 +16 298.20 +14.46 +25.39 +17.23
その他オープン 型
ピクテ・ジャパン 37,126 +213 1,081.45 +14.50 +17.72 +45.67
毎月分配型
三井住友トラスト・アセットマネジメント 4,597 +14 3,013.26 +14.51 +27.43 +13.36
毎月分配型
ピクテ・ジャパン 3,056 -2 9,649.49 +14.53 +17.94 +45.95
その他オープン 型
つみたて８資産均等バランス
つみたて投資枠 成長投資枠
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 19,238 +49 2,241.20 +14.77 +15.94 +44.19
毎月分配型
野村アセットマネジメント 13,684 +74 956.47 +14.80 +11.85 +39.11
その他オープン 型
野村アセットマネジメント 19,247 +104 1,224.30 +14.85 +11.93 +39.32
毎月分配型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 11,394 +32 130.60 +15.27 +12.05 +51.32
その他オープン 型
ニッセイアセットマネジメント 34,797 +30 807.68 +15.44 +21.46 +107.22
毎月分配型
ピクテ・ジャパン 4,099 +11 96.46 +15.96 +19.12 +47.60
その他オープン 型
アライアンス・バーンスタイン 83,734 +273 18,769.91 +16.45 +9.17 +97.77
毎月分配型
アライアンス・バーンスタイン 11,245 +36 34,966.44 +16.47 +9.21 +96.91
その他オープン 型
アライアンス・バーンスタイン 12,388 +40 612.45 +16.49 +9.30 -
その他オープン 型
三井住友ＤＳアセットマネジメント 10,527 +110 30.24 +18.34 +19.16 +44.96
毎月分配型
ピクテ・ジャパン 13,683 -66 9.01 +18.46 +14.61 +32.98
その他オープン 型
キャピタル　アセットマネジメント 15,388 -49 83.65 +18.46 +15.81 +71.69
その他オープン 型
ピクテ・ジャパン 18,279 -88 74.55 +18.55 +14.72 +33.46
毎月分配型
マニュライフ・インベストメント・マネジメント 10,767 -850 53.63 +18.80 +22.21 +70.95
その他オープン 型
マニュライフ・インベストメント・マネジメント 11,495 +61 20.26 +19.16 +17.69 +57.95
その他オープン 型
東京海上アセットマネジメント 20,425 +87 101.87 +19.21 +36.82 +115.23
その他オープン 型
ダイワ・チャイナ・ファンド
販売停止 成長投資枠
大和アセットマネジメント 18,577 -121 45.63 +20.13 +26.89 +31.49
その他オープン 型
ニッセイアセットマネジメント 27,039 +61 553.27 +20.42 +11.49 +74.77
その他オープン 型
ニッセイアセットマネジメント 13,334 -25 694.64 +20.65 +19.92 +77.34
毎月分配型
三井住友ＤＳアセットマネジメント 11,532 -80 140.16 +20.82 +20.61 +105.08
その他オープン 型
三井住友ＤＳアセットマネジメント 18,808 +196 321.09 +20.91 +20.58 +105.53
毎月分配型
三井住友トラスト・アセットマネジメント 11,784 +55 164.00 +21.05 +25.99 +72.07
その他オープン 型
ｅＭＡＸＩＳ ＮＹダウインデックス
つみたて投資枠 成長投資枠
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 57,594 +95 788.55 +21.10 +11.79 +66.05
その他オープン 型
お金のデザイン 13,714 +25 60.80 +21.11 +18.39 +40.31
その他オープン 型
三井住友トラスト・アセットマネジメント 17,494 +81 585.95 +21.21 +26.26 +72.37
その他オープン 型
アモーヴァ・アセットマネジメント 26,724 +15 47.91 +21.77 +25.39 +78.90
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 10,705 +18 76.63 +21.77 +1.30 +72.28
その他オープン 型
ニッセイアセットマネジメント 17,015 +16 6.31 +21.83 +17.32 +50.32
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 20,970 +262 2,198.82 +22.07 +24.71 +100.90
その他オープン 型
ダイワＪＰＸ日経４００ファンド
販売停止 成長投資枠
大和アセットマネジメント 28,432 +65 132.20 +22.25 +25.46 +82.22
その他オープン 型
つみたて先進国株式
つみたて投資枠 成長投資枠
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 37,784 +166 4,867.11 +22.29 +20.06 +97.94
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 34,721 +81 120.39 +22.42 +25.80 +83.73
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 81,671 +318 867.11 +22.48 +20.68 +92.45
毎月分配型
三井住友ＤＳアセットマネジメント 9,596 -76 410.38 +22.63 +30.78 +88.14
その他オープン 型
ピクテ・ジャパン 19,002 +45 2,090.42 +22.70 +48.64 +93.31
その他オープン 型
ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス
つみたて投資枠 成長投資枠
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 50,746 +61 315.48 +22.73 +26.15 +83.54
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 19,090 -21 120.86 +23.81 +32.49 +97.54
その他オープン 型
ＳＢＩ岡三アセットマネジメント 14,753 +101 1,341.43 +23.82 +26.99 +86.76
その他オープン 型
お金のデザイン 11,471 +26 44.40 +23.91 +19.55 +24.61
その他オープン 型
ｅＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ５００インデックス
つみたて投資枠 成長投資枠
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 29,529 +134 1,467.02 +23.95 +17.92 +103.33
その他オープン 型
大和アセットマネジメント 21,221 +41 2,651.31 +24.19 +12.39 +68.58
その他オープン 型
ピクテ・ジャパン 28,359 -475 17.51 +25.00 +14.52 +1.93
毎月分配型
ピクテ・ジャパン 3,344 -10 912.76 +25.21 +29.02 +88.86
その他オープン 型
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 30,109 +211 2,138.25 +27.87 +24.38 +155.16
その他オープン 型
キャピタル　アセットマネジメント 20,251 -145 262.17 +28.12 +13.64 +56.22
その他オープン 型
大和アセットマネジメント 17,280 -3 17.21 +28.83 +26.60 +77.90
その他オープン 型
ニッセイアセットマネジメント 34,759 +210 393.05 +30.39 +22.05 +112.59
その他オープン 型
東京海上アセットマネジメント 32,821 +292 3,037.56 +30.49 +47.70 +174.74
毎月分配型
三井住友ＤＳアセットマネジメント 11,993 +71 1,804.73 +30.60 +17.17 +108.95
毎月分配型
ピクテ・ジャパン 23,569 +9 31.31 +30.85 +25.38 +75.35
その他オープン 型
ピクテ・ジャパン 63,629 +25 213.95 +31.08 +25.63 +76.15
その他オープン 型
大和アセットマネジメント 11,512 -68 174.55 +31.86 +42.82 +99.78
毎月分配型
三井住友ＤＳアセットマネジメント 22,919 +85 11.08 +32.74 +37.81 +133.14
その他オープン 型
インデックスファンド２２５
販売停止 成長投資枠
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 13,773 -15 1,126.86 +33.21 +30.27 +88.90
その他オープン 型
ｅＭＡＸＩＳ日経２２５インデックス
つみたて投資枠 成長投資枠
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 62,497 -67 871.13 +33.29 +30.42 +89.56
その他オープン 型
お金のデザイン 27,607 +524 236.38 +33.35 +41.27 +79.16
その他オープン 型
つみたて日本株式（日経平均）
つみたて投資枠 成長投資枠
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 29,658 -31 2,213.43 +33.45 +30.73 +90.92
その他オープン 型
ミュータント
販売停止 成長投資枠
アモーヴァ・アセットマネジメント 31,902 -124 115.80 +34.74 +46.29 +42.22
その他オープン 型
ピクテ・ジャパン 37,925 +277 7,821.12 +34.98 +61.00 +160.28
毎月分配型
三井住友ＤＳアセットマネジメント 17,890 +26 149.29 +35.22 +41.09 +144.22
その他オープン 型
ＢＮＹメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン 22,214 +72 112.07 +36.12 +22.34 +68.90
毎月分配型
三井住友ＤＳアセットマネジメント 20,546 +142 28.82 +37.05 +42.51 +129.58
毎月分配型
ピクテ・ジャパン 9,553 -103 1,525.73 +37.45 +22.62 +36.14
その他オープン 型
ピクテ・ジャパン 23,144 -254 104.62 +37.80 +22.71 +36.23
毎月分配型
インベスコ・アセット・マネジメント 13,466 -130 209.22 +41.57 +42.74 +219.84
その他オープン 型
三井住友ＤＳアセットマネジメント 27,006 -384 459.97 +41.71 +25.05 +56.59
その他オープン 型
インベスコ・アセット・マネジメント 53,593 +1,082 632.15 +42.08 +43.45 +222.79
その他オープン 型
三井住友トラスト・アセットマネジメント 39,394 +204 5,989.87 +42.26 +43.03 +181.18
毎月分配型
三井住友ＤＳアセットマネジメント 25,601 +122 10.55 +43.74 +61.82 +204.65
毎月分配型
三井住友ＤＳアセットマネジメント 7,717 +36 143.77 +44.19 +66.73 +169.48
その他オープン 型
ニッセイアセットマネジメント 61,422 +771 1,371.03 +44.33 +31.97 +183.77
毎月分配型
三井住友ＤＳアセットマネジメント 5,737 -6 14.77 +45.63 +63.12 +208.94
その他オープン 型
大和アセットマネジメント 16,339 +54 351.50 +51.33 +62.23 -

情報提供元：株式会社アーティスソリューションズ

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