投資信託基準価額一覧

投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。

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基準日：2025/01/23

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投資対象 ファンド名 運用会社 基準価額（円） 前日比（円） 純資産総額（億円） 累積リターン（％）
（計算日：2025/01/23） 		交付目論見書 運用報告書 重要情報シート 選択
6カ月 1年 3年
海外債券
しんきんアセットマネジメント投信 8,813 +75 14.53 +2.86 +7.82 +31.62
海外債券
大和アセットマネジメント 5,345 +22 1,077.17 -3.86 +3.59 +18.05
海外債券
大和アセットマネジメント 13,436 +56 5.15 -3.86 +3.58 +18.01
海外債券
アセットマネジメントＯｎｅ 4,432 +40 38.43 -0.36 +5.11 +38.86
海外債券
三井住友ＤＳアセットマネジメント 8,400 +38 229.28 +0.39 +7.02 +29.68
海外債券
しんきんアセットマネジメント投信 9,378 +45 2.04 -3.18 +2.12 +6.12
海外債券
しんきんアセットマネジメント投信 11,566 +48 3.08 -0.22 +6.37 +24.31
海外債券
しんきんアセットマネジメント投信 10,319 +47 5.27 -1.72 +4.28 +15.39
海外債券
アセットマネジメントＯｎｅ 7,630 +13 792.18 -3.50 +2.28 +11.85
海外債券
ニッセイアセットマネジメント 8,800 +45 598.96 +0.40 +7.92 +27.34
海外債券
ニッセイアセットマネジメント 8,094 +42 29.48 +0.23 +7.38 +26.32
海外債券
ドルマネーファンド
ネット 成長投資枠
アセットマネジメントＯｎｅ 10,501 +65 55.47 +1.84 +9.96 +49.26
国内株式
しんきん日経平均オープン
店頭 ネット 成長投資枠 販売中止ファンド
しんきんアセットマネジメント投信 23,164 +181 136.75 +1.58 +10.75 +51.63
国内株式
しんきん好配当利回り株ファンド
店頭 ネット 成長投資枠
しんきんアセットマネジメント投信 30,115 +127 257.50 -1.56 +10.61 +67.24
国内株式
三井住友ＤＳアセットマネジメント 38,174 +209 1,949.27 -5.23 -1.80 +30.71
国内株式
明治安田アセットマネジメント 38,255 -89 336.04 -5.82 -6.43 -5.24
国内株式
しんきんアセットマネジメント投信 28,826 +225 649.98 +1.19 +10.08 +49.49
国内株式
ノムラ・ジャパン・オープン
ネット 成長投資枠
野村アセットマネジメント 18,569 +160 1,446.88 +5.42 +23.77 +65.76
国内株式
ダイワ・バリュー株・オープン "底力"
店頭 ネット 成長投資枠
大和アセットマネジメント 13,314 +83 164.50 -0.54 +17.79 +69.50
国内株式
ニッセイアセットマネジメント 9,885 +90 73.70 -1.16 +13.20 +45.39
国内株式
年金積立Ｊグロース "つみたてＪグロース"
店頭 ネット つみたて投資枠 成長投資枠
日興アセットマネジメント 48,149 +391 1,024.55 -0.61 +12.02 +42.82
国内株式
たわらノーロード日経２２５
店頭 ネット つみたて投資枠 成長投資枠
アセットマネジメントＯｎｅ 23,660 +185 1,992.05 +1.64 +11.07 +53.20
海外株式
しんきんアセットマネジメント投信 7,427 -21 224.06 -2.60 +9.52 +47.79
海外株式
しんきんアセットマネジメント投信 19,135 -54 30.16 -2.51 +9.71 +48.48
海外株式
しんきんＳ＆Ｐ５００インデックスファンド
店頭 ネット 成長投資枠 販売中止ファンド
しんきんアセットマネジメント投信 21,211 +253 794.03 +9.48 +33.39 +91.59
海外株式
アセットマネジメントＯｎｅ 25,868 +318 388.23 +5.12 +26.83 +74.28
海外株式
明治安田米国中小型成長株式ファンド
店頭 ネット 成長投資枠
明治安田アセットマネジメント 12,026 +75 330.23 +15.09 +30.92 +52.00
海外株式
しんきんアセットマネジメント投信 9,869 +60 15.88 -0.10 +14.43 +18.96
海外株式
大和アセットマネジメント 10,966 +90 826.18 -9.87 +9.35 +64.08
海外株式
三井住友ＤＳアセットマネジメント 10,489 -91 154.10 +8.35 +22.25 -17.95
海外株式
日興アセットマネジメント 26,768 +513 2,158.29 +10.14 +33.37 +103.17
海外株式
野村アセットマネジメント 28,701 -59 793.47 +2.57 +15.26 +54.59
海外株式
たわらノーロードＳ＆Ｐ５００
店頭 ネット つみたて投資枠 成長投資枠
アセットマネジメントＯｎｅ 17,977 +218 941.32 +9.77 +33.93 -
海外株式
たわらノーロード先進国株式
店頭 ネット つみたて投資枠 成長投資枠
アセットマネジメントＯｎｅ 37,043 +405 7,716.33 +8.09 +30.22 +82.12
内外株式
しんきん全世界株式インデックスファンド
店頭 ネット 成長投資枠 販売中止ファンド
しんきんアセットマネジメント投信 16,849 +163 171.00 +6.30 +27.19 -
内外株式
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 9,488 +57 2,556.15 -8.46 +4.73 +40.05
内外株式
日興アセットマネジメント 41,610 +678 4,834.16 +2.94 +20.18 +66.17
内外株式
アセットマネジメントＯｎｅ 47,298 +507 8,233.81 +20.30 +36.94 +74.63
内外株式
たわらノーロード全世界株式
店頭 ネット つみたて投資枠 成長投資枠
アセットマネジメントＯｎｅ 26,048 +267 997.86 +6.76 +28.21 +73.42
内外株式
コモンズ３０ファンド
店頭 ネット つみたて投資枠 成長投資枠
コモンズ投信 49,143 +56 645.77 -6.44 -1.18 +31.47
国内REIT
しんきんアセットマネジメント投信 2,138 -4 1,292.62 -2.59 -6.93 -5.05
国内REIT
しんきんアセットマネジメント投信 14,262 -21 86.18 -2.52 -6.85 -4.94
海外REIT
アセットマネジメントＯｎｅ 1,778 -19 3,927.81 -1.46 +8.65 +20.96
海外REIT
アセットマネジメントＯｎｅ 25,095 -271 135.21 -1.46 +8.58 +21.17
内外REIT
三井住友ＤＳアセットマネジメント 3,533 -30 33.61 -2.82 +5.28 +13.59
国内資産複合
東京海上アセットマネジメント 8,709 -25 2,444.31 -1.16 -3.19 -5.45
国内資産複合
東京海上アセットマネジメント 10,279 -6 1,141.86 -1.16 -3.19 -5.45
国内資産複合
アセットマネジメントＯｎｅ 10,156 +2 64.20 -1.32 -0.80 +0.55
内外資産複合
しんきんアセットマネジメント投信 10,283 -10 192.97 -1.78 +4.08 +22.69
内外資産複合
しんきんアセットマネジメント投信 11,128 0 80.07 -1.24 -1.75 -1.90
内外資産複合
しんきんアセットマネジメント投信 11,930 -9 48.76 -1.83 -0.36 +2.47
内外資産複合
投資のソムリエ
店頭 ネット 成長投資枠
アセットマネジメントＯｎｅ 10,364 +14 3,159.81 -0.31 +1.66 -9.29
内外資産複合
ファイブスター投信投資顧問 8,360 +18 4.09 +5.00 +13.46 +21.90
内外資産複合
大和アセットマネジメント 10,226 +36 16.10 -2.27 +5.99 +19.76
内外資産複合
スマート・ファイブ（１年決算型）
店頭 ネット 成長投資枠
日興アセットマネジメント 15,586 +44 536.64 +1.66 +8.70 +14.63
内外資産複合
しんきんアセットマネジメント投信 13,745 -14 60.19 -1.60 +4.26 +23.25
内外資産複合
たわらノーロードバランス（８資産均等型）
店頭 ネット つみたて投資枠 成長投資枠
アセットマネジメントＯｎｅ 16,540 +47 831.94 +0.47 +9.95 +25.75
国内債券
しんきんアセットマネジメント投信 9,413 -1 40.60 -1.16 -2.72 -4.59
国内債券
ニッセイアセットマネジメント 8,812 -3 264.56 -0.55 -1.65 -2.67
確定拠出年金専 用
しんきんアセットマネジメント投信 28,826 +225 649.98 +1.19 +10.08 +49.49
確定拠出年金専 用
しんきんアセットマネジメント投信 19,192 +101 45.90 -2.20 +9.83 +50.15
確定拠出年金専 用
大和アセットマネジメント 11,526 -8 76.93 -0.55 -3.73 -8.92
確定拠出年金専 用
大和アセットマネジメント 24,263 -29 161.30 -2.60 -6.70 -2.80
確定拠出年金専 用
大和アセットマネジメント 57,538 +629 240.98 +8.01 +29.96 +78.46
確定拠出年金専 用
大和アセットマネジメント 31,314 +142 225.69 -0.79 +5.88 +18.70
確定拠出年金専 用
大和アセットマネジメント 30,566 -272 183.08 -0.03 +14.19 +29.46
確定拠出年金専 用
日興アセットマネジメント 15,595 +15 34.09 -0.24 +0.37 +2.42
確定拠出年金専 用
日興アセットマネジメント 20,734 +48 52.94 +0.21 +4.06 +13.50
確定拠出年金専 用
日興アセットマネジメント 26,422 +96 59.00 +0.12 +7.27 +24.95
確定拠出年金専 用
日興アセットマネジメント 32,925 +163 46.46 +0.11 +10.62 +37.38
確定拠出年金専 用
アセットマネジメントＯｎｅ 11,523 +16 422.30 -0.23 +1.94 -8.33

情報提供元：株式会社アーティスソリューションズ

留意事項

  • 本ページは投資信託等に関する情報提供を目的としたものであり勧誘を目的としたものではありません。
  • 投資信託は、価格変動を伴う金融商品のため、元本は保証されていません。価格変動の要因としては、価格変動リスク、信用リスク、金利リスクなどがあります。ただし、各ファンドによりリスクの内容は異なりますので、必ず各ファンドの目論見書等でご確認ください。
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  • 販売会社でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象です。
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