投資信託基準価額一覧

投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。

各項目名をクリックすると、「昇順」または「降順」で並び替えを行います。

基準日:2024/05/27

投資対象 ファンド名 運用会社 基準価額(円) 前日比(円) 純資産額(億円) 累積リターン(%)
(計算日:2024/05/27)
交付目論見書 運用報告書 選択
6カ月 1年 3年
株式(国内) 日興アセットマネジメント 10,876 +71 2,955.97 +17.06 +27.40 +42.19
株式(国内) 日興アセットマネジメント 14,544 +125 315.68 +17.21 +31.14 +53.14
株式(国内) 日興アセットマネジメント 26,719 +226 121.42 +18.35 +32.22 +54.42
株式(国内) 大和アセットマネジメント 13,192 +164 168.74 +21.08 +39.84 +66.12
株式(国内) 大和アセットマネジメント 17,736 +220 339.82 +21.31 +40.10 +71.35
株式(国内外)
MHAM株式オープン
店頭 成長投資枠
アセットマネジメントOne 2,390 +16 133.68 +8.83 +17.39 +31.63
株式(国内外) 大和アセットマネジメント 20,308 +126 2,787.56 +27.74 +35.36 +48.24
株式(国内外) 日興アセットマネジメント 25,685 +306 1,359.20 +27.25 +56.44 -24.63
株式(国内外) ニッセイアセットマネジメント 22,551 +198 736.27 +20.99 +37.35 +37.13
株式(国内外) 日興アセットマネジメント 8,642 +126 2,830.82 +19.15 +53.39 -33.48
株式(国内外) 三菱UFJアセットマネジメント 10,433 -37 2,635.78 +17.04 +25.51 +51.93
株式(国内外) 三菱UFJアセットマネジメント 42,140 -93 3,312.01 +10.94 +25.06 +55.15
株式(海外) 日興アセットマネジメント 23,077 +183 1,503.93 +23.53 +51.42 +97.87
債券(国内) 大和アセットマネジメント 7,858 -5 766.26 -1.24 -3.01 -4.74
債券(国内) 大和アセットマネジメント 10,093 -6 63.90 -1.25 -3.05 -4.79
債券(国内外) 三菱UFJアセットマネジメント 5,465 +6 2,824.28 +6.66 +12.21 +13.16
債券(海外) 日興アセットマネジメント 2,103 0 127.89 +8.97 +22.20 +41.44
債券(海外)
ドルマネーファンド
店頭 成長投資枠
アセットマネジメントOne 10,280 -14 56.45 +7.11 +17.03 +50.95
債券(海外) ニッセイアセットマネジメント 7,561 +6 199.73 +7.93 +15.43 +18.44
債券(海外) 明治安田アセットマネジメント 4,699 -6 9.53 +7.43 +15.15 +29.72
債券(海外) 大和アセットマネジメント 5,609 0 1,211.59 +8.27 +15.81 +14.67
債券(海外) 大和アセットマネジメント 13,894 -2 5.83 +8.26 +15.81 +14.64
債券(海外) 明治安田アセットマネジメント 8,661 +2 66.96 +6.77 +13.72 +15.44
債券(海外) 大和アセットマネジメント 4,227 +13 598.70 +6.86 +14.62 +21.32
債券(海外) 大和アセットマネジメント 16,766 -17 41.43 +7.14 +11.46 +26.36
不動産投資信託(国内) アセットマネジメントOne 7,393 -14 734.49 -2.65 -1.48 -6.91
不動産投資信託(国内) アセットマネジメントOne 16,728 -33 60.39 -2.64 -1.46 -6.86
不動産投資信託(国内) アセットマネジメントOne 9,654 -19 0.29 -2.66 - -
不動産投資信託(国内外) 日興アセットマネジメント 2,170 -1 2,651.76 +11.34 +21.48 +37.91
不動産投資信託(海外) 大和アセットマネジメント 4,244 +5 200.01 +3.37 +3.87 -9.75
不動産投資信託(海外) 大和アセットマネジメント 2,359 0 7,339.83 +11.73 +23.45 +43.23
不動産投資信託(海外) 大和アセットマネジメント 11,709 -2 28.25 +11.18 - -
不動産投資信託(海外) 大和アセットマネジメント 32,230 -7 286.36 +11.81 +23.75 +43.79
バランス運用(国内外) 日興アセットマネジメント 12,341 +36 548.57 +13.45 +22.82 +37.68
バランス運用(国内外) 大和アセットマネジメント 9,680 +8 0.62 +3.92 +2.41 -4.44
バランス運用(国内外) 明治安田アセットマネジメント 11,388 +32 76.76 +11.11 +19.85 +30.80
バランス運用(国内外) 大和アセットマネジメント 10,359 +12 9.32 +6.28 +11.59 +12.33
バランス運用(国内外) 大和アセットマネジメント 10,598 +20 6.14 +9.47 +18.46 +18.67
バランス運用(国内外) 大和アセットマネジメント 10,910 +38 34.84 +15.68 +29.86 +44.88
バランス運用(国内外) 日興アセットマネジメント 13,958 -6 1,640.17 +13.67 +18.21 -6.02
バランス運用(国内外) 日興アセットマネジメント 15,045 -9 538.98 +7.18 +9.73 +11.16
バランス運用(国内外) 大和アセットマネジメント 15,276 -14 331.41 +16.11 +28.03 +56.13
バランス運用(国内外) 三菱UFJアセットマネジメント 20,255 +66 368.51 +8.28 +14.14 +22.65
株式(国内)【自動積立専用】
iFree 日経225インデックス
店頭 つみたて投資枠 成長投資枠 自動積立専用ファンド
大和アセットマネジメント 26,378 +173 774.38 +17.29 +27.92 +43.85
株式(国内)【自動積立専用】
年金積立 Jグロース “つみたてJグロース”
店頭 つみたて投資枠 成長投資枠 自動積立専用ファンド
日興アセットマネジメント 47,320 +412 916.22 +16.91 +27.47 +44.43
株式(海外)【自動積立専用】
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)
店頭 つみたて投資枠 成長投資枠 自動積立専用ファンド
大和アセットマネジメント 36,156 +133 555.24 +21.82 +41.59 +77.58
株式(海外)【自動積立専用】
iFree S&P500インデックス
店頭 つみたて投資枠 成長投資枠 自動積立専用ファンド
大和アセットマネジメント 33,276 +170 2,345.26 +22.71 +44.91 +87.94
株式(海外)【自動積立専用】
iFree新興国株式インデックス
店頭 つみたて投資枠 成長投資枠 自動積立専用ファンド
大和アセットマネジメント 22,975 -139 183.59 +20.01 +35.17 +47.65
バランス運用(国内外)【自動積立専用】
iFree 8資産バランス
店頭 つみたて投資枠 成長投資枠 自動積立専用ファンド
大和アセットマネジメント 18,156 +3 750.70 +9.94 +19.24 +29.33

情報提供元:株式会社アーティスソリューションズ

留意事項

  • 本ページは投資信託等に関する情報提供を目的としたものであり勧誘を目的としたものではありません。
  • 投資信託は、価格変動を伴う金融商品のため、元本は保証されていません。価格変動の要因としては、価格変動リスク、信用リスク、金利リスクなどがあります。ただし、各ファンドによりリスクの内容は異なりますので、必ず各ファンドの目論見書等でご確認ください。
  • 投資信託には、申込時には「申込手数料」、換金時には「換金(解約)手数料」および「信託財産留保額」、運用期間中は「運用管理費用(信託報酬)」および「その他の費用(組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、監査報酬等)」などがかかります。ただし、これら費用は各ファンドにより異なりますので、料率、上限額等を表示することができません。必ず各ファンドの目論見書等でご確認ください。また、当該手数料等の合計額についても、ファンドによってまたファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
  • 投資信託の運用による利益・損失はご購入されたお客様に帰属します。
  • お申込みの際は、ご購入される商品の最新の目論見書をご覧下さい。
  • 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
  • 販売会社でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象です。
  • 投資信託は設定・運用を投資信託委託会社が行う商品です。