投信会社：野村アセットマネジメント
基準日：2025/03/26
ファンド概要
| 投資対象 | グローバル・バランス型 |
|---|---|
| 投資対象地域 | グローバル（日本を含む） |
| 投資の形態 | ファンド・オブ・ファンズ |
| 為替ヘッジ | あり |
| 設定日 | 2001/11/22 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 08/29 |
| 決算回数 | 年1回 |
| 購入時手数料 （税込） |
0.0% |
| 換金時手数料 （税込） |
外枠なし |
|
信託財産留保額
信託財産留保額 信託期間の途中で投資信託を換金した場合（一部購入時にかかる場合もあります）、徴収される金額のことで、信託財産の中に留保されます。 |
外枠なし |
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運用管理費用 （信託報酬） （税込） 運用管理費用（信託報酬） 投資信託の運用・管理の対価として投資信託財産から支払われる費用のことです。年率で表示されますが、信託財産からは日々差し引かれています。 |
0.605% |
| その他の費用 | 投資信託説明書（ 交付目論見書 ）でご確認下さい。 |
チャート・パフォーマンス情報
| ３ヶ月 | ６ヶ月 | １年 | ３年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
累積リターン
累積リターン 投資元本に対する一定期間の総合収益率のことです。
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+0.10% | +0.11% | +0.48% | +10.74% | +120.71% |
|
年率リターン
年率リターン 累積リターンをその期間（年数）で除することにより、単利ベースで計算しています。 |
+0.40% | +0.21% | +0.48% | +3.58% | -% |
|
リスク
リスク データにどれだけばらつきがあるかを示す統計的な値のことで、投資における代表的なリスク尺度として用いられます。
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6.70% | 6.89% | 9.34% | 8.44% | 8.58% |
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シャープレシオ
シャープレシオ リスク１単位に対するリターンのことです。
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+0.00 | -0.01 | +0.03 | +0.40 | +0.60 |
分配金と履歴
|
分配金（直近）
分配金（直近） 投資信託の決算時に、期中の運用収益から受益者に支払われる金額のことです。
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5.00円 (2024/08/29) |
|---|---|
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分配利回り（年率）
分配利回り（年率） 投資した金額に対する分配金の割合を示す率です。
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0.02%
(基準価額騰落率：-0.26%、騰落率合計：-0.24%) |
| 分配金累計（設定来） | 170.00円 |
情報提供元：株式会社アーティスソリューションズ
留意事項