投資信託基準価額一覧

投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。

各項目名をクリックすると、「昇順」または「降順」で並び替えを行います。

基準日：2025/12/15

ファンドランキング
投資対象 ファンド名 運用会社 基準価額（円） 前日比（円） ▼ 純資産総額（億円） 累積リターン（％）
（計算日：2025/12/15） 		交付目論見書 運用報告書 重要情報シート 比較・分析
6カ月 1年 3年
コモディティ
ゴールド・ファンド（為替ヘッジなし）
特定口座 一般口座 成長投資枠
アモーヴァ・アセットマネジメント 44,989 +333 1,886.98 +38.01 +62.73 +168.86
株式（海外）
アセットマネジメントＯｎｅ 27,363 +264 443.42 +27.10 +30.02 +74.29
株式（国内）
好配当日本株式オープン "好配当ニッポン"
特定口座 一般口座 成長投資枠
野村アセットマネジメント 20,042 +124 293.06 +31.38 +31.56 +96.39
株式（国内）
アセットマネジメントＯｎｅ 26,663 +60 277.49 +25.77 +27.81 +86.00
株式（海外）
りそなアセットマネジメント 12,446 +44 83.35 +14.95 +4.50 -
バランス（国内 外）
アセットマネジメントＯｎｅ 18,915 +22 1,135.85 +15.12 +14.80 +42.26
債券（海外）
世界のサイフ
販売停止
アモーヴァ・アセットマネジメント 2,069 +5 112.19 +13.01 +15.69 +42.92
不動産（海外）
アセットマネジメントＯｎｅ 1,587 -2 3,212.99 +6.12 -2.78 +18.77
バランス（国内 外）
ＳＢＩ岡三アセットマネジメント 8,435 -3 441.25 +8.67 +6.94 +18.60
債券（海外）
アセットマネジメントＯｎｅ 6,001 -5 234.04 +11.26 +8.69 +18.06
不動産（海外）
アセットマネジメントＯｎｅ 11,679 -15 3.55 +6.08 -2.75 -
バランス（国内 外）
のむラップ・ファンド（保守型）
特定口座 一般口座 成長投資枠
野村アセットマネジメント 17,846 -21 671.49 +5.35 +2.46 +14.83
バランス（国内 外）
野村アセットマネジメント 13,334 -31 121.36 +11.08 +9.35 +28.46
不動産（国内）
アモーヴァ・アセットマネジメント 11,472 -45 8.24 +13.64 +26.69 -
不動産（国内）
アモーヴァ・アセットマネジメント 5,639 -53 233.72 +13.67 +26.78 +14.46
バランス（国内 外）
のむラップ・ファンド（普通型）
特定口座 一般口座 成長投資枠
野村アセットマネジメント 30,779 -65 6,737.12 +11.29 +8.40 +34.98
債券（海外）
アモーヴァ・アセットマネジメント 10,907 -92 60.63 +12.94 +3.83 -
株式（国内外）
アモーヴァ・アセットマネジメント 18,881 -96 629.01 +22.91 +19.93 -
株式（海外）
たわらノーロードＮＹダウ
つみたて投資枠
アセットマネジメントＯｎｅ 37,496 -115 319.34 +23.75 +13.89 +71.49
株式（国内外）
アセットマネジメントＯｎｅ 30,578 -154 2,072.21 +23.08 +20.33 +94.04
株式（海外）
アモーヴァ・アセットマネジメント 50,572 -158 156.85 +23.45 +13.28 +68.52
バランス（国内 外）
のむラップ・ファンド（積極型）
特定口座 一般口座 成長投資枠
野村アセットマネジメント 46,029 -162 5,056.70 +16.98 +13.48 +60.75
株式（海外）
アモーヴァ・アセットマネジメント 19,777 -174 1,090.03 +23.47 +15.68 +100.88
株式（海外）
アセットマネジメントＯｎｅ 20,286 -177 1,922.96 +23.74 +16.18 -
株式（国内）
株式インデックス２２５
特定口座 一般口座 成長投資枠
野村アセットマネジメント 18,712 -249 459.22 +33.27 +28.62 +85.54
株式（国内）
年金積立Ｊグロース "つみたてＪグロース"
特定口座 一般口座 成長投資枠
アモーヴァ・アセットマネジメント 61,787 -273 1,410.78 +29.16 +29.73 +77.98
株式（海外）
アセットマネジメントＯｎｅ 42,754 -312 10,529.36 +22.40 +18.82 +97.25
株式（国内）
アセットマネジメントＯｎｅ 30,194 -401 3,010.98 +33.63 +29.29 +88.35
株式（海外）
アモーヴァ・アセットマネジメント 30,789 -537 2,738.22 +25.36 +18.91 +147.82

情報提供元：株式会社アーティスソリューションズ

留意事項

  • 本ページは投資信託等に関する情報提供を目的としたものであり勧誘を目的としたものではありません。
  • 投資信託は、価格変動を伴う金融商品のため、元本は保証されていません。価格変動の要因としては、価格変動リスク、信用リスク、金利リスクなどがあります。ただし、各ファンドによりリスクの内容は異なりますので、必ず各ファンドの目論見書等でご確認ください。
  • 投資信託には、申込時には「申込手数料」、換金時には「換金（解約）手数料」および「信託財産留保額」、運用期間中は「運用管理費用（信託報酬）」および「その他の費用（組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、監査報酬等）」などがかかります。ただし、これら費用は各ファンドにより異なりますので、料率、上限額等を表示することができません。必ず各ファンドの目論見書等でご確認ください。また、当該手数料等の合計額についても、ファンドによってまたファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
  • 投資信託の運用による利益・損失はご購入されたお客様に帰属します。
  • お申込みの際は、ご購入される商品の最新の目論見書をご覧下さい。
  • 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
  • 販売会社でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象です。
  • 投資信託は設定・運用を投資信託委託会社が行う商品です。