投資信託基準価額一覧

投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。

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基準日：2025/12/15

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投資対象 ▲ ファンド名 運用会社 基準価額（円） 前日比（円） 純資産総額（億円） 累積リターン（％）
（計算日：2025/12/15） 		交付目論見書 運用報告書 重要情報シート 比較・分析
6カ月 1年 3年
バランス（国内 外）
のむラップ・ファンド（保守型）
特定口座 一般口座 成長投資枠
野村アセットマネジメント 17,846 -21 671.49 +5.35 +2.46 +14.83
バランス（国内 外）
のむラップ・ファンド（普通型）
特定口座 一般口座 成長投資枠
野村アセットマネジメント 30,779 -65 6,737.12 +11.29 +8.40 +34.98
バランス（国内 外）
のむラップ・ファンド（積極型）
特定口座 一般口座 成長投資枠
野村アセットマネジメント 46,029 -162 5,056.70 +16.98 +13.48 +60.75
バランス（国内 外）
アセットマネジメントＯｎｅ 18,915 +22 1,135.85 +15.12 +14.80 +42.26
バランス（国内 外）
ＳＢＩ岡三アセットマネジメント 8,435 -3 441.25 +8.67 +6.94 +18.60
バランス（国内 外）
野村アセットマネジメント 13,334 -31 121.36 +11.08 +9.35 +28.46
株式（国内）
年金積立Ｊグロース "つみたてＪグロース"
特定口座 一般口座 成長投資枠
アモーヴァ・アセットマネジメント 61,787 -273 1,410.78 +29.16 +29.73 +77.98
株式（国内）
株式インデックス２２５
特定口座 一般口座 成長投資枠
野村アセットマネジメント 18,712 -249 459.22 +33.27 +28.62 +85.54
株式（国内）
アセットマネジメントＯｎｅ 26,663 +60 277.49 +25.77 +27.81 +86.00
株式（国内）
アセットマネジメントＯｎｅ 30,194 -401 3,010.98 +33.63 +29.29 +88.35
株式（国内）
好配当日本株式オープン "好配当ニッポン"
特定口座 一般口座 成長投資枠
野村アセットマネジメント 20,042 +124 293.06 +31.38 +31.56 +96.39
株式（海外）
アモーヴァ・アセットマネジメント 50,572 -158 156.85 +23.45 +13.28 +68.52
株式（海外）
アモーヴァ・アセットマネジメント 30,789 -537 2,738.22 +25.36 +18.91 +147.82
株式（海外）
アモーヴァ・アセットマネジメント 19,777 -174 1,090.03 +23.47 +15.68 +100.88
株式（海外）
アセットマネジメントＯｎｅ 42,754 -312 10,529.36 +22.40 +18.82 +97.25
株式（海外）
アセットマネジメントＯｎｅ 27,363 +264 443.42 +27.10 +30.02 +74.29
株式（海外）
アセットマネジメントＯｎｅ 20,286 -177 1,922.96 +23.74 +16.18 -
株式（海外）
たわらノーロードＮＹダウ
つみたて投資枠
アセットマネジメントＯｎｅ 37,496 -115 319.34 +23.75 +13.89 +71.49
株式（海外）
りそなアセットマネジメント 12,446 +44 83.35 +14.95 +4.50 -
株式（国内外）
アモーヴァ・アセットマネジメント 18,881 -96 629.01 +22.91 +19.93 -
株式（国内外）
アセットマネジメントＯｎｅ 30,578 -154 2,072.21 +23.08 +20.33 +94.04
債券（海外）
アセットマネジメントＯｎｅ 6,001 -5 234.04 +11.26 +8.69 +18.06
債券（海外）
アモーヴァ・アセットマネジメント 10,907 -92 60.63 +12.94 +3.83 -
債券（海外）
世界のサイフ
販売停止
アモーヴァ・アセットマネジメント 2,069 +5 112.19 +13.01 +15.69 +42.92
不動産（国内）
アモーヴァ・アセットマネジメント 5,639 -53 233.72 +13.67 +26.78 +14.46
不動産（国内）
アモーヴァ・アセットマネジメント 11,472 -45 8.24 +13.64 +26.69 -
不動産（海外）
アセットマネジメントＯｎｅ 1,587 -2 3,212.99 +6.12 -2.78 +18.77
不動産（海外）
アセットマネジメントＯｎｅ 11,679 -15 3.55 +6.08 -2.75 -
コモディティ
ゴールド・ファンド（為替ヘッジなし）
特定口座 一般口座 成長投資枠
アモーヴァ・アセットマネジメント 44,989 +333 1,886.98 +38.01 +62.73 +168.86

情報提供元：株式会社アーティスソリューションズ

留意事項

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