投信会社：三菱ＵＦＪアセットマネジメント
基準日：2024/12/26
ファンド概要
| 投資対象 | 内外株式型 |
|---|---|
| 投資対象地域 | グローバル（日本を含む） |
| 投資の形態 | ファミリーファンド |
| 為替ヘッジ | なし |
| 設定日 | 2004/02/27 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 02/27, 08/27 |
| 決算回数 | 年2回 |
| 購入時手数料 （税込） |
3.3%以内 |
| 換金時手数料 （税込） |
外枠なし |
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信託財産留保額
信託財産留保額 信託期間の途中で投資信託を換金した場合（一部購入時にかかる場合もあります）、徴収される金額のことで、信託財産の中に留保されます。 |
外枠0.5％未満 |
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運用管理費用 （信託報酬） （税込） 運用管理費用（信託報酬） 投資信託の運用・管理の対価として投資信託財産から支払われる費用のことです。年率で表示されますが、信託財産からは日々差し引かれています。 |
2.42% |
| その他の費用 | 投資信託説明書（ 交付目論見書 ）でご確認下さい。 |
リスク・開示資料
| 投資信託説明書[PDF] | |
|---|---|
| レポート[PDF] | |
| 運用報告書[PDF] | |
| 重要情報シート | 重要情報シート |
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リスク等
リスク等 投資信託には、その投資対象資産や投資対象地域・市場等により、以下のようなリスクがあります。
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本ファンドのリスク等については、投資信託説明書（ 交付目論見書 ）をご参照ください。 |
チャート・パフォーマンス情報
| ３ヶ月 | ６ヶ月 | １年 | ３年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
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累積リターン
累積リターン 投資元本に対する一定期間の総合収益率のことです。
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-3.10% | -10.03% | +11.50% | +26.89% | +526.90% |
|
年率リターン
年率リターン 累積リターンをその期間（年数）で除することにより、単利ベースで計算しています。 |
-12.39% | -20.07% | +11.50% | +8.96% | -% |
|
リスク
リスク データにどれだけばらつきがあるかを示す統計的な値のことで、投資における代表的なリスク尺度として用いられます。
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16.02% | 16.79% | 13.95% | 16.29% | 19.48% |
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シャープレシオ
シャープレシオ リスク１単位に対するリターンのことです。
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-0.74 | -1.13 | +0.83 | +0.51 | +0.72 |
分配金と履歴
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分配金（直近）
分配金（直近） 投資信託の決算時に、期中の運用収益から受益者に支払われる金額のことです。
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355.00円 (2024/08/27) |
|---|---|
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分配利回り（年率）
分配利回り（年率） 投資した金額に対する分配金の割合を示す率です。
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16.70%
(基準価額騰落率：-4.71%、騰落率合計：11.99%) |
| 分配金累計（設定来） | 20,418.80円 |
情報提供元：株式会社アーティスソリューションズ
留意事項