ファンド詳細[インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）（ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（奇数月分配型）） "ミルフィーユ"]

※運用方針・特色、買付・申込単位・手数料詳細、投資リスクなどは交付目論見書、資産比率は運用報告書をご参照ください。

目論見書、運用報告書にリンクがない場合や請求目論見書、マンスリーレポート（月報）を必要とされる場合、販売会社または運用会社のホームページをご参照ください。

ファンド概要

投資対象

販売停止

投資対象地域

グローバル（日本を含む）

投資の形態

ファミリーファンド

為替ヘッジ

なし

リスク・リターンレベル

商品のリスクに応じ、投資目的を以下の通り分類しています。

リスク	リスク・リターンレベル	投資目的	リスク許容度
小	RR1	元本の安全性を重視する	収益性は低くても、元本割れとなるリスクが極力小さいことを重視する。
	RR2	元本の安全性を重視するとともに、安定した利子又は収益の分配を求める	分配金を重視した中長期的かつ安定的な運用を望むが、ある程度の元本割れとなるリスクも許容する。
	RR3	相対的に高い収益の分配とともに、値上り益も求める	分配金や利金を重視するだけでなく、値上がり益も追求するため、相応の元本割れリスクも許容する。
	RR4	値上り益を求める	積極的に利回り・値上がり益を追求するため、元本割れとなるリスクがある程度大きくても許容する。
大	RR5	積極的な値上り益を求める	積極的に高い利回り・値上がり益を追求するため、元本割れとなるリスクが非常に大きくても許容する。

※リスクの大小は一般的な傾向であり、実際に投資した場合と異なることがあります。
※投資目的の分類は、独自に分類したものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。

RR3（相対的に高い収益の分配とともに、値上り益も求める）

設定日

2005/11/14

信託期間

無期限

申込単位

-

自動再投資

あり

決算日

01/10, 03/10, 05/10, 07/10, 09/10, 11/10

決算回数

年6回

購入時手数料
（税込）

− %

換金時手数料
（税込）

外枠なし

信託財産留保額

外枠なし

運用管理費用
（信託報酬）
（税込）

1.4025%

お取引方法

店頭、ネット

その他の費用

投資信託説明書（交付目論見書）でご確認下さい。

リスク・開示資料

投資信託説明書[PDF]	交付目論見書請求目論見書
レポート[PDF]	マンスリーレポート（月報）
運用報告書[PDF]	運用報告書
リスク等リスク等　投資信託には、その投資対象資産や投資対象地域・市場等により、以下のようなリスクがあります。　・株価変動リスク　・債券価格変動リスク　・為替変動リスク　・REITの価格変動リスク　・流動性リスク　・信用リスク　・カントリーリスク　・税制変更リスク　・その他変動要因（基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません）　本ファンドのリスクについては、投資信託説明書（交付目論見書）をご参照ください。	本ファンドのリスク等については、投資信託説明書（交付目論見書）をご参照ください。

チャート・パフォーマンス情報

	３ヶ月	６ヶ月	１年	３年	設定来
累積リターン累積リターン　投資元本に対する一定期間の総合収益率のことです。　ここでは、分配金を非課税で再投資したとして算出した、分配金再投資基準価額による収益率を用いています。	+1.95%	-1.73%	+7.75%	+18.51%	+108.29%
年率リターン年率リターン累積リターンをその期間（年数）で除することにより、単利ベースで計算しています。	+7.80%	-3.47%	+7.75%	+6.17%	-%
リスクリスク　データにどれだけばらつきがあるかを示す統計的な値のことで、投資における代表的なリスク尺度として用いられます。　この値が大きいほどリターンの変動性が大きいことを表します。　ここでは、日々のリターンの標準偏差を年率換算したものを用いています。	8.70%	10.37%	8.58%	9.40%	10.69%
シャープレシオシャープレシオ　リスク１単位に対するリターンのことです。　リスクに対してどれだけリターンを得たかを表す、リスク調整後リターンの代表的な指標で、この値が高いほど高い評価となります。　一般的に以下の式で求められます。　（ポートフォリオの平均リターン　－　無リスク資産のリターン）　÷　リターンの標準偏差	+0.92	-0.33	+0.90	+0.62	+0.55

分配金と履歴

分配金（直近）分配金（直近）　投資信託の決算時に、期中の運用収益から受益者に支払われる金額のことです。　分配金が支払われると、その金額分基準価額が下落します。	100.00円 (2024/11/11)
分配利回り（年率）分配利回り（年率）　投資した金額に対する分配金の割合を示す率です。　ここでは、直近１年間の分配金の合計額を、１年前の基準価額で割ることによって算出しています。	10.30% (基準価額騰落率：-2.59%、騰落率合計：7.71%)
分配金累計（設定来）	6,285.00円

備考：	インターネット投信をご利用の場合、当日の注文締切時間は14:30となっておりますので、ご注意ください。（休日の場合は翌営業日の14:30）インターネット投信をご利用の場合、申込単位は金額指定のみとさせていただきますので、あらかじめご了承ください。

情報提供元：株式会社アーティスソリューションズ

留意事項

本ページは投資信託等に関する情報提供を目的としたものであり勧誘を目的としたものではありません。
投資信託は、価格変動を伴う金融商品のため、元本は保証されていません。価格変動の要因としては、価格変動リスク、信用リスク、金利リスクなどがあります。ただし、各ファンドによりリスクの内容は異なりますので、必ず各ファンドの目論見書等でご確認ください。
投資信託には、申込時には「申込手数料」、換金時には「換金（解約）手数料」および「信託財産留保額」、運用期間中は「運用管理費用（信託報酬）」および「その他の費用（組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、監査報酬等）」などがかかります。ただし、これら費用は各ファンドにより異なりますので、料率、上限額等を表示することができません。必ず各ファンドの目論見書等でご確認ください。また、当該手数料等の合計額についても、ファンドによってまたファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
投資信託の運用による利益・損失はご購入されたお客様に帰属します。
お申込みの際は、ご購入される商品の最新の目論見書をご覧下さい。
投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
販売会社でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象です。
投資信託は設定・運用を投資信託委託会社が行う商品です。

追加型株式投信／0431405B

インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）（ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（奇数月分配型）） "ミルフィーユ"