投資信託基準価額一覧

投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。

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基準日：2025/12/12

国内債券

ファンド名	運用会社	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	累積リターン（％）（計算日：2025/12/12）			交付目論見書	運用報告書	重要情報シート	比較・分析
ファンド名	運用会社	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	6カ月	1年	3年	交付目論見書	運用報告書	重要情報シート	比較・分析
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）店頭ネット	大和アセットマネジメント	7,184	-10	524.63	-2.15	-4.11	-6.68
ニッセイ日本インカムオープン "Ｊボンド"	ニッセイアセットマネジメント	8,617	-5	218.45	-1.14	-2.46	-3.40
野村日本債券インデックスファンド成長投資枠	野村アセットマネジメント	8,508	-6	5.31	-2.96	-6.13	-10.27

海外債券

ファンド名	運用会社	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	累積リターン（％）（計算日：2025/12/12）			交付目論見書	運用報告書	重要情報シート	比較・分析
ファンド名	運用会社	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	6カ月	1年	3年	交付目論見書	運用報告書	重要情報シート	比較・分析
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型） "杏の実"	大和アセットマネジメント	5,662	+18	1,037.81	+9.80	+8.07	+19.01
ニッセイ／パトナム・インカムオープン成長投資枠	ニッセイアセットマネジメント	9,135	+9	583.77	+12.03	+6.73	+25.66
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース） "ハッピークローバー"	アセットマネジメントＯｎｅ	8,090	+23	752.97	+8.50	+6.56	+15.25
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	三菱ＵＦＪアセットマネジメント	5,628	+9	2,509.77	+9.32	+6.84	+18.61
グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型） "グロソブＮ"	三菱ＵＦＪアセットマネジメント	14,402	+23	21.05	+9.31	+6.83	+18.61

内外債券

ファンド名	運用会社	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	累積リターン（％）（計算日：2025/12/12）			交付目論見書	運用報告書	重要情報シート	比較・分析
ファンド名	運用会社	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	6カ月	1年	3年	交付目論見書	運用報告書	重要情報シート	比較・分析
しんきん円建て債券ファンド２０２５－１２（限定追加型） "円満日和２０２５－１２"	しんきんアセットマネジメント投信	-	-	-	-	-	-

国内株式

ファンド名	運用会社	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	累積リターン（％）（計算日：2025/12/12）			交付目論見書	運用報告書	重要情報シート	比較・分析
ファンド名	運用会社	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	6カ月	1年	3年	交付目論見書	運用報告書	重要情報シート	比較・分析
ノムラ日本株戦略ファンド【愛称：ＢｉｇＰｒｏｊｅｃｔ－Ｎ】店頭ネット	野村アセットマネジメント	20,383	+409	703.65	+31.93	+34.46	+87.44
ノムラ・ジャパン・オープン成長投資枠	野村アセットマネジメント	23,659	+473	2,128.73	+37.43	+37.23	+120.95
ｅＭＡＸＩＳ日経２２５インデックス成長投資枠	三菱ＵＦＪアセットマネジメント	62,783	+848	884.50	+34.04	+29.44	+90.84
ｅＭＡＸＩＳＴＯＰＩＸインデックスつみたて投資枠成長投資枠	三菱ＵＦＪアセットマネジメント	51,265	+995	319.61	+24.13	+25.99	+85.83
三菱ＵＦＪ日本株アクティブ・ファンド "凄腕" 成長投資枠	三菱ＵＦＪアセットマネジメント	19,275	+356	122.01	+25.22	+31.92	+100.08
ミュータント成長投資枠	アモーヴァ・アセットマネジメント	32,137	+660	116.15	+35.66	+47.55	+42.98
しんきんインデックスファンド２２５成長投資枠	しんきんアセットマネジメント投信	36,980	+490	777.69	+33.67	+28.56	+87.56
しんきん好配当利回り株ファンド成長投資枠	しんきんアセットマネジメント投信	38,822	+583	344.19	+27.60	+31.74	+102.09
京都・滋賀インデックスファンド "京（みやこ）ファンド" 成長投資枠	野村アセットマネジメント	29,833	+607	229.00	+13.72	+24.40	+50.34
たわらノーロード日経２２５つみたて投資枠成長投資枠	アセットマネジメントＯｎｅ	30,595	+412	3,057.19	+34.20	+29.77	+92.28
たわらノーロードＴＯＰＩＸつみたて投資枠成長投資枠	アセットマネジメントＯｎｅ	26,603	+515	276.81	+24.30	+26.30	+87.16
ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経平均高配当株５０指数連動型上場投信 "ＮＦ・日経高配当５０ＥＴＦ" 成長投資枠	野村アセットマネジメント	2,846	+47	4,698.23	+28.65	+30.21	+119.05

海外株式

ファンド名	運用会社	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	累積リターン（％）（計算日：2025/12/12）			交付目論見書	運用報告書	重要情報シート	比較・分析
ファンド名	運用会社	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	6カ月	1年	3年	交付目論見書	運用報告書	重要情報シート	比較・分析
アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）	ＳＢＩ岡三アセットマネジメント	2,163	-13	907.90	+22.88	+28.69	+69.92
ピクテ新興国インカム株式ファンド（毎月決算型）	ピクテ・ジャパン	3,320	-36	905.80	+22.09	+27.13	+85.66
ブラックロック・ゴールド・ファンド成長投資枠	ブラックロック・ジャパン	25,834	+736	544.68	+74.75	+123.34	+241.40
ＨＳＢＣインドオープン成長投資枠	ＨＳＢＣアセットマネジメント	40,206	+20	1,206.42	+4.61	-8.20	+42.24
つみたて先進国株式つみたて投資枠成長投資枠	三菱ＵＦＪアセットマネジメント	37,881	+87	4,886.47	+22.71	+19.38	+99.65
つみたて新興国株式つみたて投資枠成長投資枠	三菱ＵＦＪアセットマネジメント	21,555	-116	643.55	+24.12	+29.49	+70.48
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴＮＡＳＤＡＱ１００インデックスつみたて投資枠成長投資枠	大和アセットマネジメント	47,676	-215	2,463.31	+26.98	+20.67	+154.11
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴＦＡＮＧ＋インデックスつみたて投資枠成長投資枠	大和アセットマネジメント	87,031	-452	10,148.04	+25.44	+25.50	+283.09
ｉＦｒｅｅレバレッジＦＡＮＧ＋	大和アセットマネジメント	39,989	-335	492.94	+28.22	+30.91	+567.26
ｅＭＡＸＩＳＮＡＳＤＡＱ１００インデックス成長投資枠	三菱ＵＦＪアセットマネジメント	29,905	-135	2,104.44	+27.16	+21.02	+155.42
たわらノーロード全世界株式店頭成長投資枠	アセットマネジメントＯｎｅ	30,732	+72	2,079.47	+23.03	+20.81	+96.09
次世代通信関連アジア株式戦略ファンド "ＴＨＥＡＳＩＡ５Ｇ" 成長投資枠	三井住友トラスト・アセットマネジメント	24,118	-506	321.12	+41.19	+26.58	+87.16

国内リート

ファンド名	運用会社	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	累積リターン（％）（計算日：2025/12/12）			交付目論見書	運用報告書	重要情報シート	比較・分析
ファンド名	運用会社	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	6カ月	1年	3年	交付目論見書	運用報告書	重要情報シート	比較・分析
ニッセイＪ－ＲＥＩＴファンド（毎月決算型）	ニッセイアセットマネジメント	2,752	-7	680.15	+13.37	+24.10	+13.12
ＤＩＡＭＪ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型） "ハッピー・オーナー"	アセットマネジメントＯｎｅ	8,138	+97	37.60	+14.77	+25.93	+13.55
しんきんＪリートオープン（毎月決算型）店頭	しんきんアセットマネジメント投信	2,400	+29	1,290.66	+14.48	+25.56	+12.93
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープンネット	大和アセットマネジメント	5,200	+63	104.47	+14.52	+26.74	+15.04

海外リート

ファンド名	運用会社	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	累積リターン（％）（計算日：2025/12/12）			交付目論見書	運用報告書	重要情報シート	比較・分析
ファンド名	運用会社	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	6カ月	1年	3年	交付目論見書	運用報告書	重要情報シート	比較・分析
新光ＵＳ－ＲＥＩＴオープン（年１回決算型） "ゼウスII（年１回決算型）" 成長投資枠	アセットマネジメントＯｎｅ	24,855	+18	116.90	+5.91	-2.41	+19.71
ワールド・リート・セレクション（欧州）	ＳＢＩ岡三アセットマネジメント	1,674	+5	5.06	+3.70	+17.14	+29.80
ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース） "世界家主倶楽部"	アセットマネジメントＯｎｅ	5,748	+24	503.37	+4.72	+6.15	+25.20

バランス

ファンド名	運用会社	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	累積リターン（％）（計算日：2025/12/12）			交付目論見書	運用報告書	重要情報シート	比較・分析
ファンド名	運用会社	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	6カ月	1年	3年	交付目論見書	運用報告書	重要情報シート	比較・分析
投資のソムリエ成長投資枠	アセットマネジメントＯｎｅ	10,563	+29	2,415.01	+6.03	+2.00	+2.90
しんきん３資産ファンド（毎月決算型）	しんきんアセットマネジメント投信	9,890	+95	631.32	+17.31	+22.22	+43.43
つみたて４資産均等バランスつみたて投資枠成長投資枠	三菱ＵＦＪアセットマネジメント	19,334	+109	478.01	+13.30	+12.07	+45.60
ＧＷ７つの卵	アモーヴァ・アセットマネジメント	12,586	+101	558.19	+12.72	+12.62	+51.92
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 "世界の財産３分法ファンド"	アモーヴァ・アセットマネジメント	13,323	+80	386.35	+12.35	+11.83	+35.27

情報提供元：株式会社アーティスソリューションズ

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