投資信託基準価額一覧

投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。

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基準日:2025/02/12

投資対象 ファンド名 運用会社 基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(億円) 累積リターン(%)
(計算日:2025/02/12)
交付目論見書 運用報告書 重要情報シート 選択
6カ月 1年 3年
新規買付停止
大和アセットマネジメント 10,223 0 72.61 +0.54 +1.45 -
新規買付停止
三菱UFJアセットマネジメント 12,169 +193 83.80 +12.28 +11.31 -
新規買付停止
三井住友DSアセットマネジメント 12,276 +71 20.67 +15.84 +16.52 +35.59
新規買付停止
T&Dアセットマネジメント 7,800 -100 8.02 +13.84 +6.31 +8.70
新規買付停止
三菱UFJアセットマネジメント 10,921 +31 567.89 +4.45 +4.80 -3.28
新規買付停止
三菱UFJアセットマネジメント 8,784 -10 18.97 -2.61 -3.94 -8.39
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大和アセットマネジメント 4,125 +42 513.87 +2.37 +2.65 +21.28
新規買付停止
SBI岡三アセットマネジメント 11,839 -7 1,390.21 +8.11 +4.44 +64.22
新規買付停止
三菱UFJアセットマネジメント 4,069 +63 23.47 +9.80 +17.80 +40.32
新規買付停止
日興アセットマネジメント 2,632 +16 91.75 +3.15 +1.34 +35.64
新規買付停止
三菱UFJアセットマネジメント 4,181 +53 353.43 +0.44 +2.39 +17.63
新規買付停止
ピクテ・ジャパン 2,655 -11 795.26 +10.69 +12.02 +38.17
新規買付停止
イーストスプリング・インベストメンツ 8,588 -243 73.78 -13.56 -21.43 +2.42
新規買付停止
日興アセットマネジメント 11,985 +72 376.11 +5.42 +6.81 +21.19
新規買付停止
フィデリティ投信 48,949 -310 287.37 +7.93 +6.49 +18.69
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野村アセットマネジメント 12,186 0 1,425.91 +6.81 +7.95 +31.33
新規買付停止
ピクテ・ジャパン 3,533 +1 90.52 +5.39 +9.22 +27.22
新規買付停止
アセットマネジメントOne 5,559 +70 514.54 +1.47 +4.82 +10.55
新規買付停止
三菱UFJアセットマネジメント 9,315 -14 24.33 -0.63 +0.39 +7.60
新規買付停止
三菱UFJアセットマネジメント 5,248 +34 2,537.07 +0.30 +0.94 +11.01
新規買付停止
三菱UFJアセットマネジメント 5,306 +42 41.80 -0.84 +0.93 +5.12
新規買付停止
三菱UFJアセットマネジメント 3,285 -4 48.74 +4.03 +4.96 +22.53
新規買付停止
フィデリティ投信 6,667 +75 391.15 +7.04 +10.44 +32.82
新規買付停止
野村アセットマネジメント 10,454 +18 10.98 +2.03 -0.65 +3.21
新規買付停止
野村アセットマネジメント 14,500 +61 390.64 +11.78 +6.68 +46.30
新規買付停止
アセットマネジメントOne 16,784 -81 74.96 +7.96 +6.07 +21.39
新規買付停止
ミュータント
販売停止
日興アセットマネジメント 22,789 -137 120.06 +10.81 +5.12 +19.34
新規買付停止
三菱UFJアセットマネジメント 15,409 +55 108.49 +11.81 +6.65 +34.75
新規買付停止
三菱UFJアセットマネジメント 25,417 +106 1,452.54 +11.84 +6.80 +46.82
新規買付停止
T&Dアセットマネジメント 8,958 +39 40.52 +11.80 +6.75 +46.43
新規買付停止
HSBCアセットマネジメント 14,588 -92 18.18 +3.14 +10.72 +13.51
新規買付停止
HSBCアセットマネジメント 7,581 +242 164.34 -2.96 -12.96 +19.97
新規買付停止
HSBCアセットマネジメント 4,018 +74 88.51 -1.57 -11.53 +47.38
新規買付停止
シュローダー・インベストメント・マネジメント 11,271 +72 2.79 +9.40 +15.60 +17.67
新規買付停止
シュローダー・インベストメント・マネジメント 18,763 +120 149.14 +9.43 +15.72 +17.77
新規買付停止
野村アセットマネジメント 27,108 -5 124.19 +9.48 +8.92 +48.80
新規買付停止
野村アセットマネジメント 40,594 +6 72.39 +11.11 +8.88 +48.20
新規買付停止
野村アセットマネジメント 10,098 -12 27.54 -2.64 -3.96 -8.54
新規買付停止
野村アセットマネジメント 43,504 +561 58.19 +6.30 +14.42 +26.88

情報提供元:株式会社アーティスソリューションズ

留意事項

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