投資信託基準価額一覧

投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。

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基準日:2025/01/24

海外債券

国内外資産複合

国内株式(インデックス運用)

国内株式(アクティブ運用)

国内外株式

海外株式

ファンド名 運用会社 基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(億円) 累積リターン(%)
(計算日:2025/01/24)
交付目論見書 運用報告書 選択
6カ月 ▲ 1年 3年
大和アセットマネジメント 11,012 +46 831.21 -8.45 +11.47 +66.37
しんきんアセットマネジメント投信 7,469 +42 225.23 -0.96 +9.67 +50.46
アセットマネジメントOne 25,968 +100 390.35 +6.08 +27.68 +77.51
SBI岡三アセットマネジメント 27,826 +101 171.03 +8.07 +23.46 +60.09
三菱UFJアセットマネジメント 10,687 +69 1,758.48 +10.55 +28.65 +91.90
しんきんアセットマネジメント投信 21,306 +95 800.65 +10.77 +33.55 +96.24
三井住友DSアセットマネジメント 45,642 +368 317.97 +11.09 +24.94 +83.74
日興アセットマネジメント 26,797 +29 2,165.74 +11.26 +32.93 +109.11
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 41,029 +79 13,205.39 +16.65 +36.00 +104.01

国内不動産投信

海外不動産投信

国内外その他資産

ファンド名 運用会社 基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(億円) 累積リターン(%)
(計算日:2025/01/24)
交付目論見書 運用報告書 選択
6カ月 ▲ 1年 3年
日興アセットマネジメント 16,177 -21 165.27 +11.04 +27.59 +26.76
日興アセットマネジメント 29,009 -65 575.01 +14.38 +42.19 +102.03

つみたて投資枠専用ファンド

ファンド名 運用会社 基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(億円) 累積リターン(%)
(計算日:2025/01/24)
交付目論見書 運用報告書 選択
6カ月 ▲ 1年 3年
大和アセットマネジメント 24,690 +19 104.59 -1.72 +10.94 +53.41
アセットマネジメントOne 20,917 -6 176.49 -0.47 +11.10 +52.84
アセットマネジメントOne 10,738 -6 60.91 +0.26 +1.73 -3.64
大和アセットマネジメント 20,532 -16 297.28 +0.48 +4.31 +14.05
アセットマネジメントOne 20,946 -21 292.04 +0.63 +20.33 +26.76
アセットマネジメントOne 16,571 +31 834.42 +1.26 +10.45 +26.18
大和アセットマネジメント 27,229 -2 354.59 +1.47 +8.44 +27.18
アセットマネジメントOne 13,642 +26 293.67 +1.75 +6.54 +8.65
大和アセットマネジメント 34,683 +13 285.87 +1.97 +12.14 +41.74
アセットマネジメントOne 23,644 -16 1,977.38 +2.71 +11.89 +52.73
アセットマネジメントOne 17,123 +64 301.06 +3.29 +12.36 +25.25
アセットマネジメントOne 22,591 +103 302.65 +7.19 +18.62 +20.61
アセットマネジメントOne 26,131 +83 1,004.01 +7.89 +28.39 +76.84
アセットマネジメントOne 37,188 +145 7,752.04 +9.30 +30.51 +86.24
大和アセットマネジメント 38,475 +163 3,923.04 +10.97 +33.97 +97.56
大和アセットマネジメント 42,482 +344 908.18 +11.43 +25.72 +87.01

新規販売停止

ファンド名 運用会社 基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(億円) 累積リターン(%)
(計算日:2025/01/24)
交付目論見書 運用報告書 選択
6カ月 ▲ 1年 3年
ニッセイアセットマネジメント 7,261 +3 182.79 -3.70 +2.57 +18.55
三井住友DSアセットマネジメント 5,864 -15 40.41 -3.23 +1.12 +4.93
三井住友DSアセットマネジメント 6,048 -9 57.70 -2.67 -4.17 -18.49
三菱UFJアセットマネジメント 5,309 -11 2,580.61 -2.10 +2.68 +11.66
三菱UFJアセットマネジメント 13,458 -28 21.62 -2.10 +2.67 +11.71
明治安田アセットマネジメント 5,879 +86 113.57 -1.31 -5.38 -1.73
アセットマネジメントOne 26,307 -46 256.92 -0.86 +15.88 +73.70
しんきんアセットマネジメント投信 11,127 -1 80.03 -0.79 -1.30 -1.91
しんきんアセットマネジメント投信 9,821 -14 7.85 -0.68 -3.34 -8.92
アセットマネジメントOne 13,703 -11 75.39 -0.67 +6.48 +7.29
ニッセイアセットマネジメント 8,801 -11 264.08 -0.63 -1.43 -2.78
アセットマネジメントOne 11,629 -101 127.29 +0.14 +23.01 +39.14
アセットマネジメントOne 4,436 +4 38.46 +0.62 +5.23 +38.63
しんきんアセットマネジメント投信 9,853 -16 15.82 +0.64 +13.78 +19.69
アセットマネジメントOne 10,491 -10 55.42 +2.31 +9.83 +49.10

情報提供元:株式会社アーティスソリューションズ

留意事項

  • 本ページは投資信託等に関する情報提供を目的としたものであり勧誘を目的としたものではありません。
  • 投資信託は、価格変動を伴う金融商品のため、元本は保証されていません。価格変動の要因としては、価格変動リスク、信用リスク、金利リスクなどがあります。ただし、各ファンドによりリスクの内容は異なりますので、必ず各ファンドの目論見書等でご確認ください。
  • 投資信託には、申込時には「申込手数料」、換金時には「換金(解約)手数料」および「信託財産留保額」、運用期間中は「運用管理費用(信託報酬)」および「その他の費用(組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、監査報酬等)」などがかかります。ただし、これら費用は各ファンドにより異なりますので、料率、上限額等を表示することができません。必ず各ファンドの目論見書等でご確認ください。また、当該手数料等の合計額についても、ファンドによってまたファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
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