投資信託基準価額一覧

投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。

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基準日：2026/07/17

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海外債券

ファンド名 運用会社 基準価額（円） 前日比（円） 純資産総額（億円） 累積リターン（％）
（計算日：2026/07/17） 		交付目論見書 運用報告書 比較・分析
6カ月 1年 3年
アセットマネジメントＯｎｅ 8,597 +21 758.70 +4.36 +13.36 +22.02
アセットマネジメントＯｎｅ 17,317 +42 9.70 +4.38 +13.41 +22.16
ニッセイアセットマネジメント 8,538 +8 26.95 +1.35 +12.28 +26.82
アモーヴァ・アセットマネジメント 2,200 0 114.73 +6.76 +20.32 +39.84

国内外資産複合

ファンド名 運用会社 基準価額（円） 前日比（円） 純資産総額（億円） 累積リターン（％）
（計算日：2026/07/17） 		交付目論見書 運用報告書 比較・分析
6カ月 1年 3年
しんきんアセットマネジメント投信 10,136 -44 620.24 +0.04 +19.10 +42.24
しんきんアセットマネジメント投信 12,345 +65 208.62 +5.02 +19.78 +37.21
野村アセットマネジメント 18,379 -5 695.22 +1.99 +7.13 +14.47
野村アセットマネジメント 16,747 -5 285.99 +3.42 +11.26 +24.74
野村アセットマネジメント 33,336 -14 8,295.76 +5.59 +17.04 +37.73
野村アセットマネジメント 25,752 -4 1,547.95 +6.72 +22.07 +54.33
のむラップ・ファンド（積極型）
成長投資枠 つみたて投資枠
野村アセットマネジメント 51,880 -14 6,984.80 +8.54 +25.99 +65.11

国内株式（インデックス運用）

ファンド名 運用会社 基準価額（円） 前日比（円） 純資産総額（億円） 累積リターン（％）
（計算日：2026/07/17） 		交付目論見書 運用報告書 比較・分析
6カ月 1年 3年
しんきんアセットマネジメント投信 46,355 -1,940 1,055.31 +18.94 +61.30 +101.84
野村アセットマネジメント 35,074 -1,486 265.84 +17.86 +28.06 +59.74

国内株式（アクティブ運用）

ファンド名 運用会社 基準価額（円） 前日比（円） 純資産総額（億円） 累積リターン（％）
（計算日：2026/07/17） 		交付目論見書 運用報告書 比較・分析
6カ月 1年 3年
三井住友ＤＳアセットマネジメント 43,753 -350 2,111.17 -14.76 +21.76 +44.19
大和アセットマネジメント 18,663 -601 280.80 +13.25 +56.98 +128.73
しんきんアセットマネジメント投信 45,498 -906 458.93 +8.85 +45.19 +102.62
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 23,725 +59 2,952.20 +8.04 +41.50 +87.91

国内外株式

ファンド名 運用会社 基準価額（円） 前日比（円） 純資産総額（億円） 累積リターン（％）
（計算日：2026/07/17） 		交付目論見書 運用報告書 比較・分析
6カ月 1年 3年
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 10,534 +141 2,288.15 +3.06 +35.29 +42.90
アセットマネジメントＯｎｅ 12,677 +61 145.51 +10.05 +23.01 +57.43
三井住友ＤＳアセットマネジメント 69,689 -1,968 6,129.14 +18.12 +46.56 +96.50
アモーヴァ・アセットマネジメント 13,397 -294 8,170.20 +12.94 +43.92 +83.22
三井住友ＤＳアセットマネジメント 28,168 +61 283.93 +9.86 +24.26 +68.56
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 13,604 -265 865.11 +36.87 +41.11 +135.64
三井住友ＤＳアセットマネジメント 24,408 -524 948.90 +14.06 +53.01 +82.48

海外株式

ファンド名 運用会社 基準価額（円） 前日比（円） 純資産総額（億円） 累積リターン（％）
（計算日：2026/07/17） 		交付目論見書 運用報告書 比較・分析
6カ月 1年 3年
しんきんアセットマネジメント投信 10,173 +202 282.78 +15.81 +37.23 +69.45
アセットマネジメントＯｎｅ 38,280 -155 608.46 +16.02 +44.49 +115.82
三井住友ＤＳアセットマネジメント 56,677 -14 385.67 +9.46 +31.21 +84.52
ＳＢＩ岡三アセットマネジメント 33,555 +213 182.49 +8.39 +27.12 +69.44
しんきんアセットマネジメント投信 27,251 -95 1,176.95 +11.32 +32.34 +100.52
アモーヴァ・アセットマネジメント 36,931 -540 3,605.37 +16.28 +38.62 +119.87
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 10,456 -76 2,351.00 +7.22 +28.88 +89.61
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 52,975 -1,146 16,833.33 +18.63 +38.76 +128.36
大和アセットマネジメント 10,505 +19 721.23 -8.19 -6.77 +26.07

国内不動産投信

ファンド名 運用会社 基準価額（円） 前日比（円） 純資産総額（億円） 累積リターン（％）
（計算日：2026/07/17） 		交付目論見書 運用報告書 比較・分析
6カ月 1年 3年
しんきんアセットマネジメント投信 2,108 +13 1,068.39 -9.05 +5.35 +9.91
しんきんアセットマネジメント投信 16,969 +108 75.61 -9.07 +5.40 +10.10

海外不動産投信

ファンド名 運用会社 基準価額（円） 前日比（円） 純資産総額（億円） 累積リターン（％）
（計算日：2026/07/17） 		交付目論見書 運用報告書 比較・分析
6カ月 1年 3年
アセットマネジメントＯｎｅ 1,834 +44 3,404.36 +17.11 +27.11 +43.02
アセットマネジメントＯｎｅ 30,485 +721 115.34 +16.99 +26.85 +42.79

国内外その他資産

ファンド名 運用会社 基準価額（円） 前日比（円） 純資産総額（億円） 累積リターン（％）
（計算日：2026/07/17） 		交付目論見書 運用報告書 比較・分析
6カ月 1年 3年
アモーヴァ・アセットマネジメント 21,613 -421 325.81 -15.99 +13.25 +70.18
アモーヴァ・アセットマネジメント 43,228 -758 2,246.24 -11.79 +29.40 +134.59

つみたて投資枠専用ファンド

ファンド名 運用会社 基準価額（円） 前日比（円） 純資産総額（億円） 累積リターン（％）
（計算日：2026/07/17） 		交付目論見書 運用報告書 比較・分析
6カ月 1年 3年
アセットマネジメントＯｎｅ 38,926 -1,635 4,647.80 +19.80 +63.17 +107.78
アセットマネジメントＯｎｅ 30,816 -864 356.97 +8.26 +40.94 +86.77
アセットマネジメントＯｎｅ 49,359 -115 13,473.29 +10.80 +32.51 +97.93
アセットマネジメントＯｎｅ 26,947 -100 385.69 +6.76 +17.44 +47.04
アセットマネジメントＯｎｅ 35,657 -175 3,561.42 +11.30 +34.74 +97.87
アセットマネジメントＯｎｅ 34,504 -414 645.97 +16.37 +49.32 +102.19
アセットマネジメントＯｎｅ 20,808 -31 1,396.19 +5.74 +22.21 +47.71
アセットマネジメントＯｎｅ 11,116 -17 72.16 +0.41 +3.77 +6.25
アセットマネジメントＯｎｅ 15,365 -20 410.29 +2.28 +10.95 +23.86
アセットマネジメントＯｎｅ 21,081 -32 492.40 +5.34 +20.08 +46.79
大和アセットマネジメント 49,871 -166 8,089.54 +11.49 +32.71 +102.24
大和アセットマネジメント 36,325 -999 209.19 +8.65 +40.90 +85.97
大和アセットマネジメント 53,011 -13 1,194.80 +9.39 +31.45 +87.15
大和アセットマネジメント 22,289 -139 338.59 +1.89 +9.15 +17.94
大和アセットマネジメント 31,873 -289 459.81 +3.97 +16.67 +35.69
大和アセットマネジメント 44,252 -577 401.67 +6.23 +25.59 +57.56

新規販売停止

ファンド名 運用会社 基準価額（円） 前日比（円） 純資産総額（億円） 累積リターン（％）
（計算日：2026/07/17） 		交付目論見書 運用報告書 比較・分析
6カ月 1年 3年
しんきんアセットマネジメント投信 8,894 -2 3.17 -2.32 -5.62 -13.46
ニッセイアセットマネジメント 8,476 +5 200.84 -0.68 -2.37 -4.75
アセットマネジメントＯｎｅ 11,323 +21 58.11 +3.60 +12.52 +31.02
ニッセイアセットマネジメント 8,389 0 183.33 +5.47 +15.87 +28.06
三井住友ＤＳアセットマネジメント 5,926 0 44.85 -2.25 -0.20 -4.25
アセットマネジメントＯｎｅ 15,221 -64 64.26 +0.30 +10.25 +21.06
アセットマネジメントＯｎｅ 42,992 -1,397 435.06 +13.65 +54.59 +131.43
アセットマネジメントＯｎｅ 12,700 +93 118.26 -1.66 +10.96 +50.03
三井住友ＤＳアセットマネジメント 6,469 -12 37.43 -0.20 +6.83 +21.92
アセットマネジメントＯｎｅ 4,945 +3 35.92 +2.52 +15.00 +30.25
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 5,745 -6 2,423.15 +0.88 +9.44 +19.06
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 14,805 -4 21.22 +0.87 +9.42 +19.06
しんきんアセットマネジメント投信 11,680 +41 62.31 +1.32 +5.81 +6.60
しんきんアセットマネジメント投信 10,221 -46 18.85 +9.63 +37.02 +66.62
明治安田アセットマネジメント 6,543 +33 82.82 -8.12 +6.98 +13.60

情報提供元：株式会社アーティスソリューションズ

留意事項

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