投資信託基準価額一覧

投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。

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基準日：2025/04/16

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海外債券

ファンド名 運用会社 基準価額（円） 前日比（円） 純資産総額（億円） 累積リターン（％）
（計算日：2025/04/16） 		交付目論見書 運用報告書 比較・分析
6カ月 1年 3年
アセットマネジメントＯｎｅ 7,243 -32 737.18 -5.56 -3.93 +0.62
アセットマネジメントＯｎｅ 14,445 -65 9.00 -5.56 -3.93 +0.70
ニッセイアセットマネジメント 7,459 -24 26.54 -4.75 -2.47 +13.33
日興アセットマネジメント 1,819 +2 103.02 -2.62 -4.29 +23.19

国内外資産複合

ファンド名 運用会社 基準価額（円） 前日比（円） 純資産総額（億円） 累積リターン（％）
（計算日：2025/04/16） 		交付目論見書 運用報告書 比較・分析
6カ月 1年 3年
しんきんアセットマネジメント投信 8,243 -8 564.12 -0.57 -0.90 +19.04
しんきんアセットマネジメント投信 9,812 +10 181.55 -4.72 -1.91 +11.24
野村アセットマネジメント 16,440 +18 641.46 -5.06 -2.86 +4.01
野村アセットマネジメント 14,136 -2 184.65 -5.73 -2.59 +8.29
野村アセットマネジメント 26,170 -34 5,109.33 -6.50 -2.24 +12.61
野村アセットマネジメント 18,782 -51 641.54 -7.68 -1.91 +19.59
のむラップ・ファンド（積極型）
成長投資枠 つみたて投資枠
野村アセットマネジメント 36,078 -100 3,439.07 -8.45 -1.58 +23.06

国内株式（インデックス運用）

ファンド名 運用会社 基準価額（円） 前日比（円） 純資産総額（億円） 累積リターン（％）
（計算日：2025/04/16） 		交付目論見書 運用報告書 比較・分析
6カ月 1年 3年
しんきんアセットマネジメント投信 24,623 -256 742.83 -13.06 -11.20 +28.83
野村アセットマネジメント 23,308 -355 199.74 -1.72 -4.50 +12.32

国内株式（アクティブ運用）

ファンド名 運用会社 基準価額（円） 前日比（円） 純資産総額（億円） 累積リターン（％）
（計算日：2025/04/16） 		交付目論見書 運用報告書 比較・分析
6カ月 1年 3年
三井住友ＤＳアセットマネジメント 33,405 -196 1,734.06 -1.89 -27.72 +26.30
大和アセットマネジメント 11,925 -58 149.46 -6.16 -2.93 +55.64
しんきんアセットマネジメント投信 28,614 -97 252.19 -2.93 -2.99 +55.97
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 16,309 -172 1,683.62 -6.88 -8.37 +72.48

国内外株式

ファンド名 運用会社 基準価額（円） 前日比（円） 純資産総額（億円） 累積リターン（％）
（計算日：2025/04/16） 		交付目論見書 運用報告書 比較・分析
6カ月 1年 3年
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 8,149 -78 2,176.34 -18.10 -13.59 +4.01
アセットマネジメントＯｎｅ 10,960 +62 131.07 -1.00 +11.69 +23.89
三井住友ＤＳアセットマネジメント 36,904 -57 3,585.92 -15.48 -11.91 +11.00
日興アセットマネジメント 8,402 -57 4,466.92 -17.97 -18.91 +27.44
三井住友ＤＳアセットマネジメント 19,973 -37 250.26 -10.81 -2.04 +29.91
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 9,547 +56 510.34 -6.88 -0.88 +24.39
三井住友ＤＳアセットマネジメント 12,262 -12 670.79 -13.68 -10.42 +3.99

海外株式

ファンド名 運用会社 基準価額（円） 前日比（円） 純資産総額（億円） 累積リターン（％）
（計算日：2025/04/16） 		交付目論見書 運用報告書 比較・分析
6カ月 1年 3年
しんきんアセットマネジメント投信 6,788 +17 202.41 -8.52 -4.14 +23.44
アセットマネジメントＯｎｅ 21,736 -11 332.08 -9.54 -2.90 +37.23
三井住友ＤＳアセットマネジメント 37,850 -336 273.59 -9.34 -0.33 +36.20
ＳＢＩ岡三アセットマネジメント 22,769 -198 138.80 -11.65 -4.42 +17.18
しんきんアセットマネジメント投信 17,207 -129 715.10 -10.93 -0.70 +42.64
日興アセットマネジメント 21,077 -67 1,884.35 -10.52 -1.43 +53.95
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 8,370 -52 1,553.95 -10.68 -5.84 +34.09
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 30,474 +22 10,115.57 -12.39 -4.79 +46.82
大和アセットマネジメント 10,018 +211 780.17 -13.98 -6.75 +42.50

国内不動産投信

ファンド名 運用会社 基準価額（円） 前日比（円） 純資産総額（億円） 累積リターン（％）
（計算日：2025/04/16） 		交付目論見書 運用報告書 比較・分析
6カ月 1年 3年
しんきんアセットマネジメント投信 2,208 +13 1,290.61 +3.16 +0.05 -5.83
しんきんアセットマネジメント投信 15,070 +88 88.23 +3.19 +0.11 -5.78

海外不動産投信

ファンド名 運用会社 基準価額（円） 前日比（円） 純資産総額（億円） 累積リターン（％）
（計算日：2025/04/16） 		交付目論見書 運用報告書 比較・分析
6カ月 1年 3年
アセットマネジメントＯｎｅ 1,529 -3 3,317.11 -13.73 -1.76 -7.83
アセットマネジメントＯｎｅ 22,192 -40 116.26 -13.62 -1.72 -7.45

国内外その他資産

ファンド名 運用会社 基準価額（円） 前日比（円） 純資産総額（億円） 累積リターン（％）
（計算日：2025/04/16） 		交付目論見書 運用報告書 比較・分析
6カ月 1年 3年
日興アセットマネジメント 18,705 +101 214.03 +18.03 +27.32 +36.56
日興アセットマネジメント 31,075 +23 753.53 +15.84 +24.52 +81.48

つみたて投資枠専用ファンド

ファンド名 運用会社 基準価額（円） 前日比（円） 純資産総額（億円） 累積リターン（％）
（計算日：2025/04/16） 		交付目論見書 運用報告書 比較・分析
6カ月 1年 3年
アセットマネジメントＯｎｅ 20,257 -209 1,941.72 -12.61 -10.37 +32.12
アセットマネジメントＯｎｅ 19,201 -119 178.14 -6.04 -5.24 +41.18
アセットマネジメントＯｎｅ 31,020 -94 6,790.73 -9.02 +0.17 +41.49
アセットマネジメントＯｎｅ 20,145 +43 273.40 -7.48 +1.98 +8.07
アセットマネジメントＯｎｅ 22,068 -56 1,020.34 -9.03 -0.39 +38.24
アセットマネジメントＯｎｅ 19,019 +72 277.29 -10.06 -1.65 +14.91
アセットマネジメントＯｎｅ 15,422 +1 815.49 -5.79 -1.13 +14.30
アセットマネジメントＯｎｅ 10,450 +21 60.83 -3.28 -1.18 -3.13
アセットマネジメントＯｎｅ 12,983 +16 290.87 -4.12 -0.18 +3.91
アセットマネジメントＯｎｅ 15,794 +2 292.52 -5.79 +0.34 +12.48
大和アセットマネジメント 31,091 -208 3,533.25 -10.77 -0.41 +43.65
大和アセットマネジメント 22,733 -131 107.52 -6.67 -5.10 +42.19
大和アセットマネジメント 35,290 -313 771.57 -9.02 +0.33 +38.74
大和アセットマネジメント 19,571 +17 286.04 -3.95 -2.77 +8.39
大和アセットマネジメント 25,385 -14 335.72 -4.85 -2.69 +17.01
大和アセットマネジメント 31,713 -89 265.86 -5.69 -2.88 +27.09

新規販売停止

ファンド名 運用会社 基準価額（円） 前日比（円） 純資産総額（億円） 累積リターン（％）
（計算日：2025/04/16） 		交付目論見書 運用報告書 比較・分析
6カ月 1年 3年
しんきんアセットマネジメント投信 9,643 +53 4.49 -2.82 -3.49 -8.74
ニッセイアセットマネジメント 8,835 +23 255.03 -0.61 -0.61 -1.93
アセットマネジメントＯｎｅ 9,654 -47 51.94 -2.65 -3.76 +24.02
ニッセイアセットマネジメント 6,985 +6 171.66 -5.00 -2.46 +8.72
三井住友ＤＳアセットマネジメント 6,027 +14 55.11 -3.52 -0.99 -12.10
アセットマネジメントＯｎｅ 13,324 -7 69.39 -2.73 -0.18 +4.97
アセットマネジメントＯｎｅ 24,286 -148 237.13 -5.98 -3.46 +59.31
アセットマネジメントＯｎｅ 9,887 -127 106.12 -18.66 -6.98 +3.50
三井住友ＤＳアセットマネジメント 5,845 -45 39.93 -1.27 -0.30 +7.91
アセットマネジメントＯｎｅ 4,064 -28 34.55 -4.89 -6.71 +15.31
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 5,069 -19 2,416.61 -4.14 -3.82 +5.59
三菱ＵＦＪアセットマネジメント 12,875 -49 20.11 -4.14 -3.82 +5.64
しんきんアセットマネジメント投信 10,851 +34 75.34 -3.40 -4.50 -3.38
しんきんアセットマネジメント投信 8,661 -16 14.08 -14.47 -6.46 +0.99
明治安田アセットマネジメント 6,075 +35 110.22 +3.64 +0.18 -3.07

情報提供元：株式会社アーティスソリューションズ

留意事項

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