投資信託基準価額一覧

投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。

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基準日:2025/01/22

投資対象 ファンド名 運用会社 基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(億円)  ▼ 累積リターン(%)
(計算日:2025/01/22)
交付目論見書 運用報告書 選択
6カ月 1年 3年
海外株式
アセットマネジメントOne 36,638 +204 7,599.26 +7.41 +29.15 +80.13
海外株式
グローバルAIファンド
成長投資枠 資産運用パッケージ
三井住友DSアセットマネジメント 50,374 +400 4,860.49 +12.07 +28.21 +55.98
内外株式
日興アセットマネジメント 40,932 +610 4,755.28 +2.34 +18.74 +63.47
海外株式
大和アセットマネジメント 37,848 +197 3,825.13 +8.99 +32.44 +90.69
内外株式
日興アセットマネジメント 12,408 +228 3,173.48 +39.20 +56.33 +41.42
内外バランス型
投資のソムリエ
成長投資枠 資産運用パッケージ
アセットマネジメントOne 10,350 +29 3,164.37 -0.28 +1.65 -9.42
内外株式
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド "健次"
成長投資枠 資産運用パッケージ
三菱UFJアセットマネジメント 9,431 +148 2,541.38 -8.82 +4.66 +39.20
海外株式
SMTグローバル株式インデックス・オープン
成長投資枠 資産運用パッケージ
三井住友トラスト・アセットマネジメント 49,223 +274 2,500.07 +7.20 +28.65 +77.98
海外株式
日興アセットマネジメント 26,255 +59 2,109.48 +9.13 +30.90 +99.28
国内株式
アセットマネジメントOne 23,475 +365 1,987.95 +0.83 +10.11 +52.00
内外バランス型
リスク抑制世界8資産バランスファンド "しあわせの一歩"
インターネット専用 成長投資枠 資産運用パッケージ
アセットマネジメントOne 9,621 +13 1,255.52 -0.32 +1.45 -7.18
国内株式
年金積立Jグロース "つみたてJグロース"
成長投資枠 資産運用パッケージ
日興アセットマネジメント 47,758 +598 1,016.57 -1.12 +10.96 +41.66
内外複合
アセットマネジメントOne 16,493 +53 827.15 +0.04 +9.54 +25.39
海外株式
ダイワ・インド株ファンド "パワフル・インド"
成長投資枠 資産運用パッケージ
大和アセットマネジメント 10,876 -193 819.22 -10.56 +8.63 +62.73
国内株式
しんきんアセットマネジメント投信 28,601 +445 682.57 +0.39 +9.12 +48.32
その他資産
ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)
成長投資枠 資産運用パッケージ
日興アセットマネジメント 28,748 +325 564.62 +12.53 +40.86 +99.58
内外バランス型
スマート・ファイブ(1年決算型)
成長投資枠 資産運用パッケージ
日興アセットマネジメント 15,542 +74 535.00 +1.11 +8.58 +14.30
国内株式
新成長株ファンド "グローイング・カバーズ"
成長投資枠 資産運用パッケージ
明治安田アセットマネジメント 38,344 +256 337.04 -5.38 -5.68 -5.02
海外株式
三井住友DSアセットマネジメント 44,867 +399 313.34 +8.25 +22.93 +78.30
海外株式
アセットマネジメントOne 22,367 +171 299.42 +7.04 +18.04 +17.21
内外株式
グローバルSDGs株式ファンド
インターネット専用 成長投資枠 資産運用パッケージ
三井住友DSアセットマネジメント 22,504 +140 290.27 +0.47 +19.02 +54.46
海外株式
アセットマネジメントOne 20,850 -70 289.93 -1.08 +19.53 +25.02
内外株式
三菱UFJアセットマネジメント 8,988 +43 185.26 -8.39 -4.02 +6.12
国内株式
アセットマネジメントOne 20,812 +180 176.36 -2.17 +9.85 +52.28
国内株式
三井住友・げんきシニアライフ・オープン
インターネット専用 成長投資枠 資産運用パッケージ
三井住友DSアセットマネジメント 11,329 +63 171.55 +2.56 +12.92 +40.94
海外不動産投信
アセットマネジメントOne 25,366 +323 136.68 -0.04 +10.14 +22.48
内外株式
大和アセットマネジメント 16,718 +152 121.71 +1.88 +15.59 +55.89
海外株式
SMT米国株配当貴族インデックス・オープン
成長投資枠 資産運用パッケージ
三井住友トラスト・アセットマネジメント 31,589 +166 102.45 +2.51 +15.43 +54.41
国内不動産投信
しんきんJリートオープン(1年決算型)
インターネット専用 成長投資枠 資産運用パッケージ
しんきんアセットマネジメント投信 14,283 +9 86.35 -2.70 -7.42 -4.80
内外バランス型
大和アセットマネジメント 14,305 +90 68.15 -1.31 +11.37 +20.01
内外バランス型
しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型)
成長投資枠 資産運用パッケージ
しんきんアセットマネジメント投信 13,759 +51 60.17 -1.61 +4.42 +23.38
海外債券
ドルマネーファンド
成長投資枠
アセットマネジメントOne 10,436 -36 55.11 +0.71 +9.25 +48.34
国内株式
海外消費関連日本株ファンド "クール・ジャパン"
成長投資枠 資産運用パッケージ
アセットマネジメントOne 31,867 +263 52.19 +5.97 +16.69 +38.89
国内債券型
しんきん公共債ファンド "ハロー・インカム"
インターネット専用 成長投資枠
しんきんアセットマネジメント投信 9,414 -11 40.66 -1.23 -2.69 -4.58
内外不動産投信
三井住友DSアセットマネジメント 15,740 +88 7.85 -2.14 +6.18 +14.53
国内不動産投信
しんきんアセットマネジメント投信 9,002 +6 2.49 -2.73 -7.48 -

情報提供元:株式会社アーティスソリューションズ

留意事項

  • 本ページは投資信託等に関する情報提供を目的としたものであり勧誘を目的としたものではありません。
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