投資信託基準価額一覧

投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。

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基準日：2026/04/13

投資対象	ファンド名 ▼	運用会社	基準価額（円） ▲	前日比（円）	純資産総額（億円）	累積リターン（％）（計算日：2026/04/13）			交付目論見書	運用報告書	比較・分析
投資対象	ファンド名 ▼	運用会社	基準価額（円） ▲	前日比（円）	純資産総額（億円）	6カ月	1年	3年	交付目論見書	運用報告書	比較・分析
株式（国内）	ノムラ・ジャパン・オープン	野村アセットマネジメント	28,479	-182	3,412.25	+33.54	+97.34	+165.51
株式（国内）	ジャパン半導体株式ファンド	アモーヴァ・アセットマネジメント	24,293	-157	229.91	+51.65	+167.37	-
株式（国内外）	サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型	三菱ＵＦＪアセットマネジメント	9,272	-398	636.42	-21.89	+14.87	+77.80
株式（国内外）	グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)	アモーヴァ・アセットマネジメント	12,057	+71	7,053.38	+14.08	+65.16	+92.47
取扱中止ファンド	グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型）［愛称：グロソブＮ］販売停止	三菱ＵＦＪアセットマネジメント	14,726	+22	21.23	+4.73	+14.66	+22.14
債券（海外）	グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	三菱ＵＦＪアセットマネジメント	5,734	+9	2,480.19	+4.74	+14.67	+22.10
バランス（国内外）	のむラップ・ファンド（積極型）	野村アセットマネジメント	48,066	+123	5,938.99	+7.80	+35.73	+67.05
バランス（国内外）	のむラップ・ファンド（普通型）	野村アセットマネジメント	31,646	+44	7,448.44	+5.12	+22.41	+38.85
バランス（国内外）	のむラップ・ファンド（保守型）	野村アセットマネジメント	17,939	-4	678.13	+1.38	+10.06	+15.68

情報提供元：株式会社アーティスソリューションズ

留意事項

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当金庫が取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
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投資信託は元本および利回りの保証はありません。
投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
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投資信託のご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等を必ずご覧ください。投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等は当金庫の投資信託取扱店窓口等にご用意しています。